| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.5 (0.33%) 525張 (-46.46%) 季線旁 667張 1109張 892張 525張 0.47倍 |
-2.26% -2.1% 2.54% 0.83% 6.89% |
386.82 (27.88%) 302.5 |
N/A 0.9 |
212 、Y! |
小型股 416.06億 |
24.65% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-08-13 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.5 | 305.4↘ | 308.8↘ | 311.98↘ | 311.56↘ | 308.54↗ | 305.64↗ | 293.98↗ | 297.39↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -2.04% | -3.04% | -2.91% | -1.96% | -1.03% | 2.9% | 1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 322.0 | 309.0 | 316.0 | 299.0 | 295.0 | 300.0 | 283.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 117.6 117.6 | 58 (09-12) | 102,132.4 | 1324 | 285.1 | 10.84 | 106.1 | 30000 | 0.01% | -2 | 0 | 0 | N/A | N/A | -16.21% | 337 | 5.37 | 無 | 144 | 2025-06-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,N/A (10.87,16.37,21.87) 1.83,164.75 (1.63,2.21,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率-0.1 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.59←61.82(-1.23%) 14.75←13.93(0.82%), 6.08% 60.59←58.13(2.46%) 14.75←17.88(-3.13%), -0.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (4.85%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-19.55%) 24-03-29 179.0 (68.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.16 2.35 -3.52 108.25億(8月) | -10.05 -6.0 -1.31 105.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 331.5 (25-08-29) 131日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.11% 0.38% -22 0 0 4.72%←3.65%(1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.45,8.78 look 43.88 -1.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-10%,-10%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.69,60.84 50.62 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 212 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.46,70.76 52.74 -1.4 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←4.25%(-0.23%) | -72 (連11賣) 13.71% | 2年趨勢圖 | 4.02%←7.61%(-3.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -1.03% 2.9% 1.72% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.97%←28.38%(-1.41%) | 127 24.19% | 2年趨勢圖 | 26.97%←19.98%(6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.47% 15.84% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(0.03%) | 7 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 164.76←159.29 (+3.43%) Q2←Q1 連5升 164.76←134.4 (+22.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 346.93←344.66 (+0.66%) Q2←Q1 第1升 346.93←363.21 (-4.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.68←15.21 (+0.66%) Q2←Q1 第1降 -2.68←11.6 (-4.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 276.42←300.93 (-8.14%) Q2←Q1 第1降 276.42←296.36 (-6.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.7←58.53 (-3.13%) Q2←Q1 第1降 56.7←51.07 (+11.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.58←97.85 (-3.13%) Q2←Q1 第1降 92.58←90.48 (+2.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.11←6.02 (-31.73%) Q2←Q1 連2降 4.11←3.7 (+11.08%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -17.6←-0.81 (-2072.84%) Q2←Q1 連2降 -17.6←-0.32 (+5400.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.22←21.52 Q2←Q1 第1降 18.22←18.75 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.77←4.41 Q2←Q1 第1降 -0.77←3.19 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←5.44 Q2←Q1 連4升 6.69←3.36 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←3.4 Q2←Q1 連2升 4.24←2.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.46 Q2←Q1 第1升 1.76←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/09/05 樺漢 114年8月營收108.25億、年減17.17% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】樺漢 2025年8月合併營收108.25億元 年增-17.17% 114/08/26 【公告】樺漢董事會決議於110年所發行之國內第一次私募無擔保轉換公司債，補辦公開發行為樺漢國內第六次無擔保轉換公司債 114/08/15 【公告】樺漢 2025年7月合併營收105.76億元 年增-10.06% 114/08/12 【公告】樺漢董事會通過114年第2季合併財報 114/08/12 【公告】樺漢董事會通過由樺漢或透過子公司取得Kontron AG普通股股份 114/07/08 【公告】樺漢受邀參加國票證券舉辦之第二季法人說明會，說明樺漢營運成果及未來展望。 114/07/04 【公告】樺漢 2025年6月合併營收113.47億元 年增-7.82% 114/06/30 【公告】樺漢代子公司Kontron AG，Kontron AG董事會通過處分子公司普通股 114/06/18 【公告】樺緯物聯114年股東常會改選董事 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG2025年股東會重要決議事項 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG董事異動 114/06/06 《電週邊》營收利多失靈 振樺電慘跌停 樺漢、事欣科走弱 114/06/06 《熱門族群》樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 《業績-電週邊》樺漢5月營收為115.17億元，年減8.78% 114/06/05 樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 【公告】樺漢 2025年5月合併營收115.17億元 年增-8.78% 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」 114/06/02 《電週邊》樺漢6月27日除息 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | -2.26% 667(-21.28%) | -6.06% 740(-29.05%) | -2.1% 1109(-52.64%) | 2.54% 892(-41.12%) | 0.83% 730(-28.08%) | 6.89% 722(-27.21%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 |
| ROE | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 |
| 本業收入比 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 |
| 自由現金流量 | 70.39 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 |
| 利息保障倍數 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標