收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.0 (0.0%) 184張 (-48.8%) 188張 201張 444張 季線下 ↗47.21 ↗46.24 ↘46.82 →47.06 ↘48.47 ↘51.03 204張 1.01倍 |
3.56% 0.42% -20.92% -26.83% 6.08% |
52.45 (9.28%) 48.0 |
N/A 1.25 |
N/A N/A 、Y! |
7.80億 37.45億 |
8.28% 0.0% |
AI 家電 |
2024-03-08 2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 174.0 192.0 | 0 (09-05) | 0,0 | 0 | 25.3 | 1.2 | 189.72 | 3000 | 76.87% | -1 | 1 | 38,33 | -1734.7% | 10 | -23.31% | 740 | 2.08 | 有 | 9 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.43,N/A (12.64,17.48,22.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.03←31.97(-12.32%) 37.17←26.64(39.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[112] (4.87%[113]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-33.88%) 24-03-13 23.15 (107.34%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.97 -0.13 2.88 3.39億(8月) | 8.9 18.34 4.58 3.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 48.9 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.28% 0% 38 0 0 18.57%←18.42%(0.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 77.67,70.12 49.55,47.35 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,10%,7%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.72 33.65,24.44 up 49.2,44.6 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 28.49,34.3 55.1,44.6 -0.43 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,19.43 (1.18,1.55,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% -5.94% -14.45% -6.98% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←1.57%(82.8%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.91%(-96.7%) | -2 1.09% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.07 (+142.86%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.14 (+21.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←9.07 (+7.83%) Q2←Q1 連2升 9.78←9.64 (+1.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.31 (+7.83%) Q2←Q1 連2升 0.44←0.56 (+1.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←7.62 (-4.99%) Q2←Q1 連5降 7.24←8.12 (-10.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.17←80.86 (+5.33%) Q2←Q1 第1升 85.17←91.89 (-7.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.64←92.38 (+5.33%) Q2←Q1 連2降 83.64←96.11 (-12.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.62 (+4.84%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.75 (-13.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.25 (+72.0%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.46 (-6.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.32←16.98 Q2←Q1 連2升 17.32←17.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←3.38 Q2←Q1 連2升 4.52←5.79 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.08←5.16 Q2←Q1 連2降 5.08←5.39 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.13 Q2←Q1 第1升 3.4←4.72 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.41 Q2←Q1 第1升 1.48←1.72 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/01/13 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 220張 |
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公告 | 113/09/16 元山攻智慧家電 本季不淡(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/14 《電零組》元山 擴大台灣生產基地 113/09/13 元山 擴大台灣生產基地 113/09/11 元山高階智慧家電放量出貨,Q3可望延續旺季水準 113/09/10 《業績-電零組》元山8月營收為3.39億元,年減6.98% 113/08/12 延訂單挹注 元山第三季淡季不淡 113/08/11 元山上半年每股盈餘1.26元,7月營收呈現雙增態勢 113/08/10 《電零組》高階家電新品挹注 元山Q3淡季不淡 113/08/09 【公告】元山 2024年7月合併營收3.4億元 年增8.91% 113/08/09 《業績-電零組》元山7月營收為3.40億元,年增8.91% 113/08/06 【公告】元山國內第六次有擔保轉換公司債 (簡稱:元山六、代碼:62756)發行屆滿三年,債券持有人得行使賣回權相關事宜 113/07/29 【公告】元山113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 元山台灣高階家電訂單Q3開始出貨,營運可望淡季不淡 113/07/10 【公告】元山 2024年6月合併營收2.87億元 年增-12.38% 113/07/10 中國華南暴雨致災影響出貨 元山6月營收度小月 113/07/10 《業績-電零組》元山6月營收為2.87億元,年減12.38% 113/06/10 元山逢Q2家電出貨旺季,高階造水機Q3上市,營收高峰可望延續 113/06/07 【公告】元山 2024年5月合併營收3.5億元 年增3.44% 113/06/07 《業績-電零組》元山5月營收為3.50億元,年增3.44% 113/05/31 【公告】元山113年股東常會改選董事當選名單 113/05/31 【公告】元山113年股東常會重要決議 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元山 | 3.56% 188(-2.29%) | 5.73% 184(-0.3%) | 0.42% 201(-8.73%) | -20.92% 444(-58.59%) | -26.83% 1656(-88.89%) | 6.08% 2554(-92.8%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.0 | 47.63↗ | 47.21↗ | 46.24↗ | 46.82↘ | 47.06→ | 47.34↗ | 48.47↘ | 51.03↘ | 55.42↘ | 55.57↘ | 56.11↘ | 53.45↗ | 51.6↗ | 51.0↗ |
乖離率 | 0.78% | 1.67% | 3.81% | 2.52% | 2.0% | 1.39% | -0.97% | -5.94% | -13.39% | -13.62% | -14.45% | -10.2% | -6.98% | -5.88% |
均線開始 轉折價位 | 46.35 | 44.8 | 46.0 | 48.35 | 48.05 | 47.85 | 56.0 | 59.4 | 60.1 | 56.6 | 63.5 | 45.45 | 46.6 | 43.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元山 | 206.21% | -1.0% | 79.0% | -36.0% | 61.0% | 21.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 | 2.37 |
ROE | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 | 5.57 |
本業收入比 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 | 92.21 |
自由現金流量 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 | 1.76 |
利息保障倍數 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標