收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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201.0 (6.91%) 19345張 (+211.53%) 10588張 12850張 9192張 季線上 ↗191.8 ↗193.55 ↗186.32 ↗182.98 ↗161.59 ↗155.11 19345張 1.51倍 |
3.08% 28.85% 40.07% 98.03% 118.48% |
-2.8%~-3.2% 9.8~10.9 |
123.84 (-38.39%) 201.0 |
170.28 (-15.28%) 77.4 (-61.49%) |
N/A 0.69 |
60.76(-69.77%) 、Y! |
75.91億 1427.20億 |
6.5% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-01-30 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.54,19.48 (7.5,12.0,16.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.94% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (3.13%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-4.06%) 24-03-20 68.4 (193.86%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.55% 275 0 0 1.83%←2.4%(-23.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.63 -3.86 17.33 58.75億(2月) | 22.22 -5.66 22.22 61.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 209.5 (24-03-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,4%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連13買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 138.38(-31.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.66 79.52,60.03 209.5,182.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.28 89.82,89.22 5.52 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.29%←18.02%(18.15%) | 82 (連2買) 0.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 60.76(-69.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.64 93.21,92.14 9.92 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.33%←47.31%(2.16%) | 1180 (連5買) 6.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,73.44 (1.27,1.66,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.85% 29.59% 49.68% 71.79% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.53%(-6.32%) | 133 0.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 6.56% 34.05% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.11←84.43(-0.38%) 4.82←4.95(-2.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←20.35 (-93.56%) Q4←Q3 第1降 1.31←2.27 (-42.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 190.34←184.49 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 190.34←184.03 (+3.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.84←20.17 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 25.84←21.25 (+3.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.81←76.05 (-12.15%) Q4←Q3 連4降 66.81←107.53 (-37.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.31←2.1 (+152.86%) Q4←Q3 連3升 5.31←1.8 (+195.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.34 (+6.72%) Q4←Q3 連2升 1.43←2.02 (-29.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.54←17.76 Q4←Q3 連3升 20.54←17.23 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.58←10.93 Q4←Q3 連2升 13.58←11.55 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.87←10.81 Q4←Q3 連4升 22.87←8.62 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.49←3.12 Q4←Q3 連3升 6.49←2.42 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.97←1.82 Q4←Q3 連3升 3.97←1.35 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/03/28 美光進擊 擴建西安封測廠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/18 卡位先進封裝 力成股價挑戰200元關卡 113/03/08 力成擬每股配息7元配發率65.3% 規劃現增或私募 113/03/08 《半導體》力成112年每股盈餘10.72元 擬配息7元 113/03/08 【公告】董事會決議終止力成112年股東常會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,及/或現金增資發行普通股、私募普通股,及/或私募、發行海外或國內轉換公司債案」 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債) 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債) 113/03/08 【公告】力成董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力成董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】力成董事會重要決議事項 113/03/07 高成長與高殖利率二刀流股:至上 113/03/07 【公告】力成 2024年2月合併營收58.75億元 年增12.64% 113/03/04 《熱門族群》記憶體產業下半年加速 力成創高 南亞科待量上攻 113/02/29 【公告】力成受邀參加花旗環球證券(Citi)舉辦之法人說明會 113/02/25 日月光、力成認購熱 113/02/22 【公告】力成訂購機器設備 113/02/07 【公告】力成 2024年1月合併營收61.12億元 年增22.23% 113/01/30 《半導體》力成 今年資本支出拚回百億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.5 | 170.28 | -15.28 | 153.25 | -23.76 | 最低殖利率 | 4.3% | 146.423 | -27.15 | 131.781 | -34.44 | 最高淨值比 | 2.04 | 149.81 | -25.47 |
平均 本益比 | 12.0 | 123.84 | -38.39 | 133.32 | -33.67 | 平均殖利率 | 5.75% | 116.94 | -41.82 | 105.24 | -47.64 | 平均淨值比 | 1.66 | 121.54 | -39.53 |
最低價 本益比 | 7.5 | 77.4 | -61.49 | 113.4 | -43.58 | 最高殖利率 | 7.2% | 87.447 | -56.49 | 78.702 | -60.84 | 最低淨值比 | 1.27 | 93.27 | -53.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 154.0 | 78.7 | 14.36 | 7.34 | 7.0 | 4.55% | 8.89% | 2.23 | 1.17 |
111 | 100.5 | 68.4 | 8.64 | 5.88 | 7.0 | 6.97% | 10.23% | 1.85 | 1.08 |
110 | 117.0 | 92.0 | 9.82 | 7.72 | 6.8 | 5.81% | 7.39% | 1.95 | 1.54 |
109 | 117.5 | 66.4 | 13.18 | 7.45 | 5.0 | 4.26% | 7.53% | 2.2 | 1.3 |
108 | 108.0 | 64.0 | 13.82 | 8.19 | 4.5 | 4.17% | 7.03% | 1.98 | 1.26 |
107 | 97.3 | 63.8 | 11.66 | 7.64 | 4.8 | 4.93% | 7.52% | 2.06 | 1.28 |
106 | 105.5 | 82.9 | 13.47 | 10.59 | 4.5 | 4.27% | 5.43% | 2.22 | 1.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力成 | 3.08% 10588(82.7%) | 5.79% 12194(58.65%) | 28.85% 12850(50.54%) | 40.07% 9192(110.45%) | 98.03% 6696(188.88%) | 118.48% 5056(282.58%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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201.0 | 191.83↗ | 191.8↗ | 193.55↗ | 186.32↗ | 182.98↗ | 161.59↗ | 155.11↗ | 138.88↗ | 134.29↗ | 121.6↗ | 117.0↗ | 114.01↗ |
乖離率 | 4.78% | 4.8% | 3.85% | 7.88% | 9.85% | 24.39% | 29.59% | 44.73% | 49.68% | 65.3% | 71.79% | 76.3% |
均線開始 轉折價位 | 195.0 | 195.5 | 187.5 | 166.0 | 150.0 | 127.0 | 144.5 | 107.0 | 104.0 | 99.9 | 91.3 | 87.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力成 | 112.99% | 38.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標