| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (9.65%) 24876張 (+172.78%) 季線上 短漲多 創231日高 8986張 4216張 4394張 24876張 5.9倍 |
17.84% 16.39% 8.81% 7.17% 2.53% |
11.9~13.7 |
131.98 (-7.05%) 142.0 |
N/A 1.01 |
582 、Y! |
中型股 1077.99億 |
7.55% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-07-29 2025-07-31 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 130.2↗ | 124.95↗ | 121.92↗ | 121.98↗ | 126.9↗ | 128.48↗ | 123.29↗ | 124.46↗ |
| 乖離率 | 9.06% | 13.65% | 16.47% | 16.41% | 11.9% | 10.52% | 15.18% | 14.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 119.0 | 122.0 | 122.0 | 136.0 | 130.5 | 132.5 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.86,10.91 (9.12,12.94,16.76) 1.82,71.15 (1.28,1.67,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.83% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.61←81.37(-0.76%) 8.91←8.18(0.73%), 4.32% 80.61←82.04(-1.43%) 8.91←6.48(2.43%), 39.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (4.63%[114]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-32.22%) 24-03-20 68.4 (107.6%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.68 7.55 -7.3 35個月新高 68.76億(8月) | 1.96 2.06 -9.59 63.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 142.0 (25-09-12) 231日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 3.28% 2452 39 0 2.83%←1.26%(1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 153.19(7.88%) | 日KD RSI MACD | 100.0,86.63 79.7 2.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,4%,2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,49.12 62.06 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.5,38.81 55.69 -1.79 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.9%←27.44%(-0.54%) | -121 (連9賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 26.9%←12.91%(13.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.47% 10.52% 15.18% 14.09% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.94%←26.87%(1.07%) | 3408 (連3買) 13.7% | 2年趨勢圖 | 27.94%←42.61%(-14.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.28% 6.84% 11.41% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←3.26%(-0.39%) | -1531 (連2賣) 6.15% | 2年趨勢圖 | 2.87%←2.1%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.38 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 1.84←1.34 (+37.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.6←154.94 (+16.56%) Q2←Q1 第1升 180.6←195.86 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.36←15.47 (+16.56%) Q2←Q1 第1升 18.36←25.77 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.97←56.52 (-0.97%) Q2←Q1 第1降 55.97←54.22 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.17←89.72 (-16.22%) Q2←Q1 第1降 75.17←82.45 (-8.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.71←39.29 (-16.22%) Q2←Q1 第1降 33.71←33.55 (+0.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.58 (-17.72%) Q2←Q1 連4降 1.3←2.45 (-46.94%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.24 (+33.87%) Q2←Q1 第1升 1.66←2.0 (-17.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.92←17.05 Q2←Q1 連3降 15.92←19.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←9.99 Q2←Q1 第1升 10.17←13.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.06←10.19 Q2←Q1 連4降 7.06←11.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.19 Q2←Q1 連4降 1.83←3.33 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.5 Q2←Q1 連4降 1.21←2.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/09/10 力成9/17參加瑞銀證券舉辦之法說會 114/09/10 力成 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2025」 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】力成受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2025」 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】力成 2025年8月合併營收68.76億元 年增8.68% 114/08/07 【公告】力成 2025年7月合併營收63.93億元 年增1.96% 114/08/06 【公告】力成代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/07/29 力成第2季獲利受匯損影響 第3季營收正向留意關稅 114/07/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 114/07/15 【公告】力成將於114年7月29日召開法人說明會 114/07/07 【公告】力成 2025年6月合併營收62.63億元 年增-4.09% 114/06/17 《DJ在線》面板級封裝商機蓄勢噴發 三大廠命名各有千秋 114/06/09 《半導體》展望不俗盯2變數 封測3兵衝高檔 114/06/08 《半導體》力成 越過前波高點 114/06/07 力成 越過前波高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 17.84% 8986(176.84%) | 19.33% 6108(307.23%) | 16.39% 4216(489.97%) | 8.81% 4394(466.11%) | 7.17% 4968(400.72%) | 2.53% 4400(465.29%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標