| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (2.94%) 1張 季線上 1張 1張 0張 1張 1.0倍 |
8.56% 32.74% 4.56% |
N/A N/A 29.8 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
微型股 12.41億 |
59.06% 0.0% |
軟件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 28.67↗ | 27.97↗ | 26.59↗ | 26.35↗ | 26.99↗ | 27.22↗ | 28.86↘ | 30.44↗ |
| 乖離率 | 3.94% | 6.54% | 12.07% | 13.09% | 10.41% | 9.48% | 3.26% | -2.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 26.8 | 22.45 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1490.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.7,3.76 (3.14,5.67,8.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.63←92.61(0.02%) 1.68←1.68(0.0%), -0.44% 92.63←91.06(1.57%) 1.68←2.09(-0.41%), -9.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-21.16%) 23-12-04 14.2 (109.86%) 22-12-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.8 -3.81 -17.0 0.02億(8月) | -23.9 3.38 -17.43 0.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.8 (25-09-12) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,99.62 64.79 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,79.72 55.25 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 73.48,45.28 55.52 -0.75 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.07% 9.48% 3.26% -2.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.15 (-46.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.01 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 -0.01←-0.09 (-46.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.4←46.5 (+38.49%) Q2←Q1 第1升 64.4←19.2 (+235.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←7.33 (+38.49%) Q2←Q1 連2降 0.0←10.16 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←-0.08 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.05 (-140.0%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.19 (-89.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.79←83.85 Q2←Q1 連2降 80.79←80.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.42←11.45 Q2←Q1 第1降 -15.42←-57.51 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←22.97 Q2←Q1 第1降 0.0←-22.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.79 Q2←Q1 第1降 0.0←-2.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←1.62 Q2←Q1 第1降 0.03←-1.94 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/11/22 翁經蓮芳 大股東 1,302張 |
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| 公告 | 114/09/09 中湛 114年8月營收247萬、年減12.81% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/12 【公告】(更正簡歷)中湛新任稽核主管 114/08/08 【公告】中湛 2025年7月合併營收256.9萬元 年增-23.9% 114/07/09 【公告】中湛 2025年6月合併營收248.5萬元 年增-55.14% 114/06/25 【公告】中湛稽核主管職務調整 114/06/10 【公告】中湛 2025年5月合併營收262.2萬元 年增-52.07% 114/05/13 【公告】中湛代重要子公司騰曜網路科技(股)公司董事及監察人發生變動 114/05/13 【公告】中湛董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】中湛 2025年4月合併營收315.1萬元 年增-21.21% 114/04/10 【公告】中湛 2025年3月合併營收411.3萬元 年增34.72% 114/03/12 【公告】中湛董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】中湛 2025年2月合併營收359.1萬元 年增8.52% 114/02/10 【公告】中湛 2025年1月合併營收440.7萬元 年增45.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中湛 | 8.56% 1(0.0%) | 11.19% 1(-26.67%) | 32.74% 1(-32.26%) | 4.56% 0(18.63%) | ||
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -54.61 | -122.43 | -90.63 | -29.29 | -31.0 |
| ROE | -10.26 | -20.89 | -16.91 | -7.38 | -13.82 |
| 本業收入比 | 147.06 | 122.50 | 120.83 | 180.00 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -0.18 | -0.25 | -0.11 | 0.1 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -317.57 | -241.62 | -334.24 | -106.04 | -124.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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