| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (0.24%) 120張 (-28.92%) 季線下 127張 218張 152張 120張 0.55倍 |
-1.32% 1.86% -7.85% -23.03% -36.77% |
41.81 (1.73%) 41.1 |
N/A 0.93 |
680 N/A |
微型股 35.20億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-12-06 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 41.89↘ | 41.6↘ | 41.57↗ | 41.55↘ | 42.47↘ | 43.31↘ | 44.51↘ | 53.3↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -1.2% | -1.13% | -1.08% | -3.23% | -5.1% | -7.66% | -22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.65 | 41.95 | 40.35 | 43.8 | 45.25 | 44.6 | 53.4 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.6,N/A (11.09,18.04,24.99) 1.68,24.4 (1.84,2.4,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.29←35.74(-0.45%) 25.8←25.91(-0.11%), 0.33% 35.29←34.88(0.41%) 25.8←27.78(-1.98%), 33.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-50.18%) 24-10-15 37.0 (11.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.9 5.71 5.43 2.34億(8月) | -14.05 2.88 9.24 2.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 44.2 (25-08-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 2 0 0 3.58%←3.85%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.31,56.41 43.9 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,2%,1%,1% 買,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.66,18.68 look 36.58 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A | 月KD RSI MACD | 9.01,11.06 look 36.52 -0.57 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -5.1% -7.66% -22.89% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.78%←9.39%(0.39%) | 36 (連3賣轉買) 30.0% | 2年趨勢圖 | 9.78%←8.66%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.82% 5.01% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 1 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.23 (-78.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←7.17 (+6.0%) Q2←Q1 第1升 7.6←6.74 (+12.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.23 (+6.0%) Q2←Q1 第1升 0.38←-0.02 (+12.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.54←6.1 (-9.18%) Q2←Q1 連2降 5.54←6.45 (-14.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.35←89.19 (-13.28%) Q2←Q1 第1降 77.35←88.61 (-12.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.19←114.48 (-13.28%) Q2←Q1 第1降 101.19←123.09 (-17.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q2←Q1 連3降 0.4←0.45 (-11.11%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.13 (+207.69%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.06 (+566.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.11←31.56 Q2←Q1 連2降 31.11←29.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←3.16 Q2←Q1 第1升 5.05←-0.34 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.88←2.77 Q2←Q1 第1升 2.88←2.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←0.83 Q2←Q1 第1升 0.99←0.54 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.58 Q2←Q1 第1升 0.63←0.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/06 臺灣永光化學工業(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/09/10 聚鼎 114年8月營收2.34億、年減15.91% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】聚鼎 2025年8月合併營收2.34億元 年增-15.91% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/12 【公告】聚鼎配合檢調單位執行搜索調查 114/08/11 【公告】聚鼎受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】聚鼎 2025年7月合併營收2.21億元 年增-14.06% 114/07/10 【公告】聚鼎 2025年6月合併營收2.15億元 年增-10.53% 114/07/08 【公告】聚鼎買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】聚鼎 2025年5月合併營收2.61億元 年增21.8% 114/06/10 《業績-電零組》聚鼎5月營收為2.61億元，年增21.80% 114/05/09 【公告】聚鼎董事會決議買回庫藏股 114/05/09 【公告】聚鼎 2025年4月合併營收2.83億元 年增29.21% 114/05/09 《業績-電零組》聚鼎4月營收為2.83億元，年增29.21% 114/04/30 【公告】聚鼎民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | -1.32% 127(-5.55%) | -2.03% 127(-5.92%) | 1.86% 218(-45.07%) | -7.85% 152(-21.19%) | -23.03% 159(-24.71%) | -36.77% 369(-67.48%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.96 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 |
| ROE | 4.7 | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 |
| 本業收入比 | 59.49 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 |
| 自由現金流量 | -2.84 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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