收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.3 (1.95%) 146張 (+27.48%) 203張 161張 169張 季線下 ↘51.92 ↘53.17 ↘54.75 ↘54.88 ↘56.31 ↘55.62 146張 0.91倍 |
-1.88% -5.77% -2.24% -0.95% -15.37% |
18.24 (-65.12%) 52.3 |
22.81 (-56.39%) 13.67 (-73.86%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
8.56億 43.94億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.37,N/A (11.09,14.8,18.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.57%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-72.18%) 21-07-13 49.7 (5.23%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3 0 0 4.38%←5.96%(-26.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.9 16.19 -5.93 2.07億(3月) | -23.47 -25.22 -3.25 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-14 55.9 (24-04-15) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-22%,-18%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.19 18.84,10.14 up 54.8,52.1 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 12.26,16.57 look 52.6,46.65 -0.31 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.43 8.54,25.96 look 70.5,50.6 0.45 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.71%(-1.95%) | 3 (連2買) 2.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,30.18 (1.9,2.38,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.7% -5.97% -6.54% -8.71% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 5 (連2買) 3.42% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.02←34.67(-1.87%) 27.83←27.98(-0.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←7.6 (-13.68%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.85 (-4.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.21 (-13.68%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.63 (-4.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.42 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 6.37←7.81 (-18.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.9←85.73 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 95.9←95.19 (+0.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.63←110.43 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 118.63←129.85 (-8.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.68 (-91.18%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.31 (-93.55%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.3 (-106.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.14←30.44 Q4←Q3 第1降 25.14←16.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.01←2.71 Q4←Q3 第1降 -5.01←-9.26 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.74←3.39 Q4←Q3 第1降 -7.74←-6.36 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.77←0.89 Q4←Q3 第1降 -1.77←-1.44 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.06←0.7 Q4←Q3 第1降 -1.06←-0.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】聚鼎 2024年3月合併營收2.07億元 年增-10.91% 113/04/10 《業績-電零組》聚鼎3月營收為2.07億元,年減10.91% 113/03/08 【公告】聚鼎 2024年2月合併營收1.78億元 年增-23.48% 113/03/08 《業績-電零組》聚鼎2月營收為1.78億元,年減23.48% 113/03/07 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聚鼎 2024年1月合併營收2.38億元 年增20.57% 113/02/07 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.38億元,年增20.57% 113/01/10 【公告】聚鼎 2023年12月合併營收2.01億元 年增-8.64% 113/01/10 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.01億元,年減8.64% 112/12/25 《電零組》聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/24 聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/08 【公告】聚鼎 2023年11月合併營收2.16億元 年增-9.76% 112/12/08 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.16億元,年減9.76% 112/11/10 【公告】聚鼎 2023年10月合併營收2.38億元 年增5.57% 112/11/10 《業績-電零組》聚鼎10月營收為2.38億元,年增5.57% 112/10/31 【公告】聚鼎法人董事改派代表人 112/10/06 【公告】聚鼎 2023年9月合併營收2.54億元 年增-3.41% 112/10/06 《業績-電零組》聚鼎9月營收為2.54億元,年減3.41% 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司股東臨時會重要決議事項 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司法人董事指派代表人 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.51 | 22.81 | -56.39 | 20.53 | -60.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.87 | 86.61 | 65.6 |
平均 本益比 | 14.8 | 18.24 | -65.12 | 33.22 | -36.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.38 | 71.97 | 37.62 |
最低價 本益比 | 11.09 | 13.67 | -73.86 | 45.9 | -12.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 57.34 | 9.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 70.5 | 50.6 | 57.2 | 41.05 | 1.5 | 2.13% | 2.96% | 2.26 | 1.72 |
111 | 129.5 | 49.7 | 123.74 | 47.49 | 1.5 | 1.16% | 3.02% | 3.93 | 1.66 |
110 | 188.0 | 92.7 | 31.7 | 15.63 | 4.25 | 2.26% | 4.58% | 6.57 | 3.55 |
109 | 104.5 | 46.65 | 22.41 | 10.0 | 4.25 | 4.07% | 9.11% | 4.04 | 1.83 |
108 | 74.3 | 53.7 | 17.36 | 12.55 | 4.0 | 5.38% | 7.45% | 2.97 | 1.97 |
107 | 78.0 | 49.9 | 19.17 | 12.26 | 3.75 | 4.81% | 7.52% | 2.89 | 1.94 |
106 | 66.5 | 52.6 | 17.44 | 13.79 | 3.0 | 4.51% | 5.7% | 2.59 | 2.11 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚鼎 | -1.88% 203(-28.36%) | -5.77% 202(-27.95%) | -5.77% 161(-9.58%) | -2.24% 169(-13.97%) | -0.95% 141(3.11%) | -15.37% 126(15.75%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.3 | 51.7↗ | 51.92↘ | 53.17↘ | 54.75↘ | 54.88↘ | 55.01↘ | 56.31↘ | 55.62↘ | 56.23↘ | 56.26↘ | 55.96↗ | 56.25↘ | 57.29↘ | 58.23↘ |
乖離率 | 1.16% | 0.73% | -1.64% | -4.47% | -4.7% | -4.93% | -7.12% | -5.97% | -6.99% | -7.04% | -6.54% | -7.02% | -8.71% | -10.18% |
均線開始 轉折價位 | 53.3 | 52.6 | 57.1 | 55.6 | 55.3 | 55.6 | 55.0 | 54.6 | 56.7 | 56.6 | 51.7 | 62.0 | 61.9 | 66.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚鼎 | 5.69% | -11.0% | 0.0% | -54.0% | 29.0% | 72.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 | 24.55 |
ROE | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 | 17.17 |
本業收入比 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 | 88.07 |
自由現金流量 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 | 4.23 |
利息保障倍數 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 | 82.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標