| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 (0.14%) 126張 (-54.23%) 345張 251張 394張 季線下 ↗71.1 ↗70.03 →69.88 ↘69.95 ↘69.9 ↘71.41 211張 0.84倍 |
-0.85% 0.29% -2.77% -10.34% -0.14% |
4.2~4.7 |
67.51 (-3.83%) 70.2 |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
8.22億 57.65億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-05-23 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 40.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.22,15.67 (11.8,24.46,37.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.24←60.4(-23.44%) 13.95←11.71(19.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (3.17%[113]) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-29.02%) 23-02-22 29.6 (137.16%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.23 -26.16 -1.44 0.96億(8月) | 27.96 -2.69 -3.58 1.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 73.8 (24-09-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0% -77 -16 0 21.9%←22.67%(-3.4%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.82(17.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.06 53.85,60.26 71.3,69.3 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,5%,7%,6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 53.88,53.74 71.0,69.2 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 42.61,42.13 90.0,55.5 -1.37 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,31.16 (1.1,1.72,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% -1.69% -4.2% -5.07% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.9%(1.22%) | -52 (連3買轉賣) 41.27% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.13%(38.46%) | 2 (連2買) 1.59% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.09←3.3 (+23.94%) Q2←Q1 連3升 4.09←2.82 (+45.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.41 (+23.94%) Q2←Q1 連3升 0.55←0.16 (+45.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.48 (+4.05%) Q2←Q1 第1升 1.54←2.09 (-26.32%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.39←104.79 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 98.39←176.82 (-44.36%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.18←74.01 (-6.11%) Q2←Q1 連4降 59.18←106.93 (-44.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.61 (+62.3%) Q2←Q1 連2升 0.99←0.23 (+330.43%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.33 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.02 (+2100.0%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.16←41.9 Q2←Q1 連4升 43.16←32.71 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.54←12.57 Q2←Q1 連3升 13.54←5.83 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.94←15.25 Q2←Q1 連2升 19.94←6.4 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.01 Q2←Q1 連2升 3.22←0.78 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←1.43 Q2←Q1 連2升 2.16←0.56 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/06 詮欣 113年8月營收9636萬、年增23.24% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》詮欣8月營收為0.96億元，年增23.24% 113/09/05 詮欣泰國設廠案 董事會拍板 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司東莞詮榮電子有限公司董事會決議盈餘分派案。 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司A&H INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分派案。 113/08/05 《業績-電零組》詮欣7月營收為1.31億元，年增27.97% 113/08/05 【公告】詮欣 2024年7月合併營收1.31億元 年增27.97% 113/07/29 【公告】詮欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】詮欣 2024年6月合併營收1.34億元 年增64.66% 113/07/05 《業績-電零組》詮欣6月營收為1.34億元，年增64.66% 113/06/05 【公告】詮欣 2024年5月合併營收1.43億元 年增36.51% 113/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.43億元，年增36.51% 113/06/04 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/05/31 【公告】詮欣113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】詮欣現金股利除息基準日 113/05/31 《電零組》車用新單助攻 詮欣今年營收獲利看雙增 113/05/23 詮欣喜迎新單 業績拚季季增 113/05/23 《電零組》詮欣車用占比今年拚25% 營收將逐季成長 113/05/17 【公告】詮欣受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/17 【公告】詮欣更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/05/03 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年增37.48% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | -0.85% 345(-63.57%) | 6.04% 367(-65.75%) | 0.29% 251(-49.95%) | -2.77% 394(-68.04%) | -10.34% 393(-68.01%) | -0.14% 846(-85.12%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 | 70.7↘ | 71.1↗ | 70.03↗ | 69.88→ | 69.95↘ | 70.09↘ | 69.9↘ | 71.41↘ | 72.87→ | 72.77↗ | 73.28↘ | 75.14↗ | 73.95↗ | 72.81↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.27% | 0.24% | 0.46% | 0.36% | 0.16% | 0.43% | -1.69% | -3.66% | -3.53% | -4.2% | -6.57% | -5.07% | -3.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 70.3 | 69.4 | 71.0 | 69.6 | 69.8 | 78.2 | 73.4 | 71.2 | 73.0 | 81.5 | 67.5 | 68.5 | 59.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 230.91% | -2.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
