| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (-1.55%) 54張 (-74.97%) 323張 251張 393張 季線下 ↘71.08 ↗70.48 ↘69.88 →69.99 ↘69.77 ↘71.39 90張 0.36倍 |
-3.72% -1.55% -3.59% -10.27% -0.29% |
4.2~4.8 |
67.51 (-3.42%) 69.9 |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
8.22億 58.39億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-05-23 2024-06-20 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.6,15.6 (11.8,24.46,37.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.24←60.4(-23.44%) 13.95←11.71(19.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (3.18%[113]) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-29.32%) 23-02-22 29.6 (136.15%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.23 -26.16 -1.44 0.96億(8月) 月營營益增 | 27.96 -2.69 -3.58 1.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 73.8 (24-09-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0% -33 -1 0 21.74%←22.58%(-3.72%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.55(18.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.98 50.0,55.56 71.3,69.3 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,9%,4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 52.65,53.33 71.0,69.2 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 41.74,41.84 90.0,55.5 -1.39 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←9.6%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,31.14 (1.1,1.72,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -2.09% -4.53% -5.48% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←4.55%(9.67%) | 25 46.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 1 (連3買) 1.85% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.09←3.3 (+23.94%) Q2←Q1 連3升 4.09←2.82 (+45.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.41 (+23.94%) Q2←Q1 連3升 0.55←0.16 (+45.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.48 (+4.05%) Q2←Q1 第1升 1.54←2.09 (-26.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.39←104.79 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 98.39←176.82 (-44.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.18←74.01 (-6.11%) Q2←Q1 連4降 59.18←106.93 (-44.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.61 (+62.3%) Q2←Q1 連2升 0.99←0.23 (+330.43%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.33 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.02 (+2100.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.16←41.9 Q2←Q1 連4升 43.16←32.71 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.54←12.57 Q2←Q1 連3升 13.54←5.83 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.94←15.25 Q2←Q1 連2升 19.94←6.4 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.01 Q2←Q1 連2升 3.22←0.78 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←1.43 Q2←Q1 連2升 2.16←0.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 113/09/06 詮欣 113年8月營收9636萬、年增23.24% |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》詮欣8月營收為0.96億元，年增23.24% 113/09/05 詮欣泰國設廠案 董事會拍板 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司東莞詮榮電子有限公司董事會決議盈餘分派案。 113/08/12 【公告】詮欣代重要子公司A&H INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分派案。 113/08/05 《業績-電零組》詮欣7月營收為1.31億元，年增27.97% 113/08/05 【公告】詮欣 2024年7月合併營收1.31億元 年增27.97% 113/07/29 【公告】詮欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】詮欣 2024年6月合併營收1.34億元 年增64.66% 113/07/05 《業績-電零組》詮欣6月營收為1.34億元，年增64.66% 113/06/05 【公告】詮欣 2024年5月合併營收1.43億元 年增36.51% 113/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.43億元，年增36.51% 113/06/04 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/05/31 【公告】詮欣113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】詮欣現金股利除息基準日 113/05/31 《電零組》車用新單助攻 詮欣今年營收獲利看雙增 113/05/23 詮欣喜迎新單 業績拚季季增 113/05/23 《電零組》詮欣車用占比今年拚25% 營收將逐季成長 113/05/17 【公告】詮欣受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/17 【公告】詮欣更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/05/03 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年增37.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | -3.72% 323(-83.29%) | 3.25% 345(-84.35%) | -1.55% 251(-78.57%) | -3.59% 393(-86.27%) | -10.27% 379(-85.78%) | -0.29% 845(-93.61%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 70.33↘ | 71.08↘ | 70.48↗ | 69.88↘ | 69.99→ | 70.06↘ | 69.77↘ | 71.39↘ | 72.87→ | 72.78↗ | 73.22↘ | 75.15↗ | 73.95→ | 72.86↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -1.66% | -0.82% | 0.03% | -0.13% | -0.23% | 0.19% | -2.09% | -4.08% | -3.96% | -4.53% | -6.99% | -5.48% | -4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.6 | 69.8 | 66.7 | 70.2 | 70.5 | 71.2 | 76.5 | 72.5 | 70.7 | 70.0 | 78.6 | 67.7 | 69.4 | 56.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 230.91% | -1.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
