| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 (-3.06%) 2324張 (-41.21%) 季線上 4035張 3471張 1905張 2324張 0.67倍 |
10.1% 22.69% 23.61% 22.69% 9.92% |
34.16 (2.75%) 33.25 |
N/A 0.98 |
489 N/A |
微型股 38.79億 |
7.32% 99.26% |
營造工程 |
2024-12-18 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 | 34.02↗ | 32.31↗ | 30.91↗ | 30.21↗ | 29.25↗ | 28.64↗ | 26.6↗ | 27.83↗ |
| 乖離率 | -2.26% | 2.91% | 7.57% | 10.06% | 13.68% | 16.1% | 25.0% | 19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 33.1 | 27.1 | 28.35 | 27.35 | 26.9 | 27.1 | 30.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794/亞通四 | 2024-08-28 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | 101.5075 | 111.1 112.5 (-4.17%) | 8 (09-12) | 25.4,14.5 | 145 | 30.2 | 2.18 | 110.1 | 6000 | 0.0% | 249 | 0 | 0 | -10.69% | 349 | -5.0% | 714 | N/A | 無 | 51 | 2024-08-29 | |
| 61793/亞通三 | 2023-07-25 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 102.7 109.0 (+6.45%) | 8 (09-12) | 3.8,2.7 | 27 | 35.7 | 17.03 | 93.14 | 3000 | 0.0% | 249 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.96% | 315 | N/A | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.94,N/A (11.86,37.77,63.69) 1.77,19.38 (1.42,1.75,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.61% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.39←28.56(6.83%) 25.51←28.22(-2.71%), -2.45% 35.39←47.25(-11.86%) 25.51←19.87(5.64%), 91.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-13.41%) 24-03-28 19.15 (73.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.32 -9.11 49.83 2.5億(8月) | 49.2 -17.75 55.69 2.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 36.0 (25-09-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 1.99% 104 11 0 63.97%←41.02%(22.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.69,73.06 60.92 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,13%,6%,6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.06,66.87 65.9 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 489 N/A | 月KD RSI MACD | 83.68,71.92 59.38 0.5 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.57% 16.1% 25.0% 19.48% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←5.58%(0.84%) | -500 (連2賣) 21.51% | 2年趨勢圖 | 6.42%←3.32%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 19.72% 60.98% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.18%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.52←1.15 (+119.13%) Q2←Q1 第1升 2.52←1.37 (+83.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.82←9.65 (+1.76%) Q2←Q1 第1升 9.82←5.78 (+69.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.48 (+1.76%) Q2←Q1 連2降 -0.02←0.21 (+69.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.93←34.43 (+33.4%) Q2←Q1 連2升 45.93←76.33 (-39.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+33.4%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.08 (+525.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.42 (-219.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.44 (-127.27%) Q2←Q1 連2降 -0.12←0.03 (-500.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.34←10.93 Q2←Q1 第1降 6.34←12.93 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.25←5.01 Q2←Q1 連2降 -0.25←3.67 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.69←0.34 Q2←Q1 第1升 5.69←-8.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←0.12 Q2←Q1 第1升 2.06←-2.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.31 Q2←Q1 第1升 0.92←-0.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/26 太吉投資(有) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 亞通 114年8月營收2.50億、年增12.32% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】亞通 2025年8月合併營收2.5億元 年增12.32% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/15 【公告】亞通董事會決議買回庫藏股註銷減資基準日 114/08/13 【公告】亞通董事會通過114年第2季財務報表 114/08/11 【公告】亞通 2025年7月合併營收2.75億元 年增49.2% 114/08/05 【公告】亞通114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】亞通取得工信工程高雄捷運黃線YC02標、YC03標及環狀線北環段 Y19(不含)~Y20(含)其水電環控工程得標通知 114/07/10 【公告】亞通 2025年6月合併營收3.35億元 年增57.22% 114/06/27 【公告】亞通配發現金股利除息基準日訂定 114/06/19 【公告】亞通114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】亞通114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/19 【公告】亞通董事會選任董事長 114/06/16 【公告】亞通取得菲律賓CFB 2x350MW TPP Project得標通知 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | 10.1% 4035(-42.42%) | 0.45% 3652(-36.38%) | 22.69% 3471(-33.06%) | 23.61% 1905(21.98%) | 22.69% 1319(76.16%) | 9.92% 1151(101.81%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 |
| ROE | -0.62 | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 |
| 本業收入比 | 1100.00 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 |
| 自由現金流量 | -20.84 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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