| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (2.52%) 2460張 (+275.57%) 季線上 1154張 1305張 908張 2460張 1.89倍 |
4.72% 4.72% -0.41% -10.62% -17.85% |
103.98 (-14.77%) 122.0 |
N/A 1.21 |
1416 |
微型股 104.99億 |
12.71% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2025-09-04 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 118.6↗ | 116.65↗ | 116.62↗ | 116.62↗ | 115.03↗ | 115.31→ | 116.52↘ | 121.59↘ |
| 乖離率 | 2.87% | 4.59% | 4.61% | 4.61% | 6.06% | 5.8% | 4.7% | 0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 113.0 | 116.5 | 117.0 | 112.5 | 122.5 | 136.5 | 148.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.15,N/A (14.74,19.74,24.74) 3.88,30.67 (1.67,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.63←48.12(2.51%) 24.11←24.79(-0.68%), -1.04% 50.63←45.21(5.42%) 24.11←25.94(-1.83%), 34.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[113] (N/A) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-23.51%) 24-08-28 52.3 (133.27%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 0.81 9.19 6.87億(7月) | 11.96 -7.74 10.06 6.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 126.5 (25-08-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 2.86% 673 18 0 50.13%←45.41%(4.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.19,62.77 64.59 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,17%,11%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,58.41 52.97 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 | 月KD RSI MACD | 43.1,35.26 55.66 -2.97 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.46%(-0.29%) | -222 (連2賣) 9.02% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.77%(-0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.61% 5.8% 4.7% 0.34% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.44%←5.67%(0.77%) | 216 (連4買) 8.78% | 2年趨勢圖 | 6.44%←5.99%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 5.73% 30.32% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.37%(0.45%) | 99 (連2買) 4.02% | 2年趨勢圖 | 2.82%←1.91%(0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←0.76 (+72.37%) Q2←Q1 連4升 1.31←0.29 (+351.72%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.59←15.98 (+28.85%) Q2←Q1 第1升 20.59←19.83 (+3.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←1.53 (+28.85%) Q2←Q1 第1升 2.24←2.46 (+3.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.91 (-10.72%) Q2←Q1 第1降 9.74←13.46 (-27.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.18←105.98 (-40.38%) Q2←Q1 第1降 63.18←79.33 (-20.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.62←77.36 (-40.38%) Q2←Q1 第1降 57.62←75.78 (-23.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←1.17 (-61.54%) Q2←Q1 連2降 0.45←2.17 (-79.26%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←0.71 (+238.03%) Q2←Q1 第1升 2.4←1.51 (+58.94%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.79←22.43 Q2←Q1 第1降 20.79←20.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.87←9.56 Q2←Q1 連2升 10.87←12.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←9.71 Q2←Q1 連2降 2.05←12.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←3.32 Q2←Q1 連2降 0.97←5.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←2.07 Q2←Q1 連2降 0.64←3.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 114/08/28 振曜9/4參加凱基證券舉辦之法說會 114/08/28 振曜 本公司受邀參加法人說明會之相關資訊 |
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| 新聞 | 114/08/28 【公告】振曜受邀參加法人說明會之相關資訊 114/08/08 【公告】振曜 2025年7月合併營收6.87億元 年增4.79% 114/08/08 【公告】振曜董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】振曜114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/18 【公告】振曜代重要子公司Easylink Technology Limited盈餘分配 114/07/08 【公告】振曜 2025年6月合併營收6.82億元 年增11.97% 114/06/17 【公告】振曜辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/14 《通網股》振曜 訂單能見度直達10月 114/06/13 振曜 訂單能見度直達10月 114/06/13 【公告】振曜114年股東常會重要決議事項 114/06/13 振曜通過配息7元，迎彩色換機熱潮，今年營收拚增25% 114/06/06 《業績-通網》振曜5月營收為7.39億元，年減7.52% 114/06/06 【公告】振曜 2025年5月合併營收7.39億元 年增-7.52% 114/05/22 焦點股：彩色廣告看板成為電子紙新藍海，振曜帶量強勢拉漲停 114/05/21 振曜營運 可望逐季走升 114/05/21 振曜首季淡季不淡 在手訂單較去年出貨量增逾2成 114/05/21 振曜大尺寸廣告新機6月量產出貨 明年營收看漲 114/05/21 振曜今年營收、毛利拚季季高，大尺寸電子紙6月正式出貨 114/05/21 《通網股》振曜無懼關稅 上調今年出貨逾2成 114/05/20 《通網股》振曜5月27日參加台新證券法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 4.72% 1154(113.02%) | 7.96% 1145(114.78%) | 4.72% 1305(88.47%) | -0.41% 908(170.64%) | -10.62% 1357(81.17%) | -17.85% 1821(35.04%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.09 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 |
| ROE | 17.68 | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 |
| 本業收入比 | 75.40 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 8.78 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 |
| 利息保障倍數 | 69.13 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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