普誠 6129 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.74	0	0.42	-1.32	0	0	1.16	0	0.36	-2.7	0.77	0	2.17	14.24	0	0	0.59	-64.88	0.54	8.0	65.49	0
2022 (9)	-1.89	0	-0.61	0.15	-73.68	0	-2.5	0	0.37	-21.28	-0.26	0	1.90	-33.84	1.39	20.87	1.68	47.37	0.5	-3.85	-86.70	0
2021 (8)	1.69	3.05	-1.7	0.57	0	0	-0.01	0	0.47	27.03	-2.18	0	2.87	-14.54	1.15	0	1.14	0	0.52	-1.89	101.81	0
2020 (7)	1.64	0	-0.32	-0.74	0	0	1.32	1785.71	0.37	2.78	0	0	3.36	3.34	-0.57	0	-0.77	0	0.53	-7.02	0.00	0
2019 (6)	-0.45	0	0.52	-0.4	0	0	0.07	0	0.36	-59.55	0.02	0	3.25	-66.71	-0.67	0	-0.36	0	0.57	29.55	-214.29	0
2018 (5)	0.43	-67.42	-3.82	-0.07	0	-0.01	-3.39	0	0.89	-69.31	-0.04	0	9.76	-62.65	-0.9	0	-0.93	0	0.44	0.0	0.00	0
2017 (4)	1.32	238.46	-2.89	2.38	0	-0.02	-1.57	0	2.9	107.14	0.02	-33.33	26.13	140.92	-0.53	0	-0.43	0	0.44	0.0	13200.00	15807.69
2016 (3)	0.39	69.57	-1.17	-0.03	0	0	-0.78	0	1.4	-15.66	0.03	0	10.84	-16.58	-0.39	0	0.03	0	0.44	10.0	82.98	0
2015 (2)	0.23	-93.27	-1.57	0.03	0	0.01	-1.34	0	1.66	219.23	-0.17	0	13.00	277.48	-1.02	0	-1.47	0	0.4	8.11	0.00	0
2014 (1)	3.42	129.53	-0.16	0	0	-0.18	3.26	216.5	0.52	57.58	-0.03	0	3.44	55.49	-0.18	0	0.81	0	0.37	19.35	289.83	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.44	186.27	10.0	0.1	115.62	-87.34	-0.06	-185.71	90.62	0	0	0	0.54	146.96	-54.62	0.01	-90.91	-90.91	0.08	14.29	-85.71	0.24	-92.07	-88.41	0.03	115.0	-93.02	0.06	500.0	-90.32	0.13	-7.14	0.0	0	0	231.58	168.11	334.21
23Q3 (19)	-0.51	-34.21	39.29	-0.64	-156.0	32.63	0.07	110.0	-56.25	0	100.0	0	-1.15	-82.54	35.75	0.11	-35.29	0.0	0.07	275.0	112.07	2.99	-32.66	32.88	-0.2	-81.82	-160.61	0.01	-80.0	-97.56	0.14	0.0	16.67	0	0	-340.00	-70.0	-114.52
23Q2 (18)	-0.38	-132.2	5.0	-0.25	-120.66	75.49	-0.7	-11.11	-600.0	-0.01	0	0	-0.63	-126.36	55.63	0.17	142.86	54.55	-0.04	-106.06	75.0	4.44	208.8	97.72	-0.11	-139.29	-133.33	0.05	-89.58	-80.77	0.14	7.69	16.67	0	0	-200.00	-203.39	-90.0
23Q1 (17)	1.18	195.0	212.38	1.21	53.16	112.28	-0.63	1.56	-228.57	0	0	0	2.39	100.84	597.92	0.07	-36.36	75.0	0.66	17.86	925.0	1.44	-29.7	54.88	0.28	-34.88	-6.67	0.48	-22.58	23.08	0.13	0.0	8.33	0	0	193.44	262.7	193.96
22Q4 (16)	0.4	147.62	-71.83	0.79	183.16	135.59	-0.64	-500.0	-200.0	0	0	0	1.19	166.48	248.75	0.11	0.0	450.0	0.56	196.55	125.45	2.04	-9.11	363.1	0.43	30.3	48.28	0.62	51.22	67.57	0.13	8.33	0.0	0	0	53.33	133.65	-81.22
22Q3 (15)	-0.84	-110.0	-50.0	-0.95	6.86	-1.06	0.16	14.29	-60.98	0	0	0	-1.79	-26.06	-19.33	0.11	0.0	-70.27	-0.58	-262.5	0	2.25	0.2	-73.49	0.33	0.0	-23.26	0.41	57.69	41.38	0.12	0.0	-7.69	0	0	-158.49	-50.57	-18.87
22Q2 (14)	-0.4	61.9	-148.78	-1.02	-278.95	-179.07	0.14	-71.43	380.0	0	0	0	-1.42	-195.83	-167.3	0.11	175.0	120.0	-0.16	-100.0	-900.0	2.24	141.89	80.94	0.33	10.0	26.92	0.26	-33.33	-21.21	0.12	0.0	0.0	0	0	-105.26	48.87	-157.77
22Q1 (13)	-1.05	-173.94	-5350.0	0.57	125.68	235.29	0.49	-23.44	213.95	0	0	0	-0.48	40.0	-352.63	0.04	100.0	0.0	-0.08	96.36	0	0.93	110.21	-19.72	0.3	3.45	66.67	0.39	5.41	160.0	0.12	-7.69	-14.29	0	0	-205.88	-172.49	-3085.29
21Q4 (12)	1.42	353.57	158.18	-2.22	-136.17	-59.71	0.64	56.1	1166.67	0	0	0	-0.8	46.67	4.76	0.02	-94.59	-71.43	-2.2	0	0	0.44	-94.8	-77.74	0.29	-32.56	866.67	0.37	27.59	184.62	0.13	0.0	0.0	0	0	284.00	313.0	34.25
21Q3 (11)	-0.56	-168.29	-152.34	-0.94	-172.87	-3233.33	0.41	920.0	220.59	0	0	0	-1.5	-171.09	-236.36	0.37	640.0	270.0	0	-100.0	0	8.49	583.99	141.01	0.43	65.38	530.0	0.29	-12.12	341.67	0.13	8.33	0.0	0	0	-133.33	-173.17	-101.25
21Q2 (10)	0.82	4000.0	1271.43	1.29	658.82	16.22	-0.05	88.37	16.67	0	0	0	2.11	1010.53	102.88	0.05	25.0	-66.67	0.02	0	0	1.24	7.32	-78.99	0.26	44.44	252.94	0.33	120.0	294.12	0.12	-14.29	-7.69	0	0	182.22	2542.22	0
21Q1 (9)	0.02	-96.36	-80.0	0.17	112.23	342.86	-0.43	-616.67	-53.57	0	0	0	0.19	122.62	533.33	0.04	-42.86	-20.0	0	0	0	1.16	-41.7	-50.98	0.18	500.0	156.25	0.15	15.38	124.59	0.14	7.69	0.0	0	0	6.90	-96.74	0
20Q4 (8)	0.55	-48.6	129.17	-1.39	-4733.33	-29.91	-0.06	82.35	40.0	0	0	0	-0.84	-176.36	-1.2	0.07	-30.0	16.67	0	0	0	1.98	-43.68	-11.76	0.03	130.0	123.08	0.13	208.33	192.86	0.13	0.0	-7.14	0	0	211.54	-98.02	0
20Q3 (7)	1.07	1628.57	2775.0	0.03	-97.3	-98.55	-0.34	-466.67	-100.0	0	0	0	1.1	5.77	-45.81	0.1	-33.33	0	0	0	0	3.52	-40.38	0	-0.1	41.18	16.67	-0.12	29.41	-700.0	0.13	0.0	-13.33	0	0	10700.00	0	45575.0
20Q2 (6)	-0.07	-170.0	-250.0	1.11	1685.71	1109.09	-0.06	78.57	-400.0	0	0	0	1.04	3366.67	900.0	0.15	200.0	50.0	0	0	-100.0	5.91	150.39	78.94	-0.17	46.88	-70.0	-0.17	72.13	5.56	0.13	-7.14	-7.14	0	0	0.00	0	0
20Q1 (5)	0.1	-58.33	116.13	-0.07	93.46	81.58	-0.28	-180.0	-86.67	0	0	0	0.03	103.61	103.0	0.05	-16.67	-75.0	0	0	0	2.36	4.95	-69.81	-0.32	-146.15	0.0	-0.61	-335.71	-916.67	0.14	0.0	0.0	0	0	0.00	0	100.0
19Q4 (4)	0.24	700.0	0.0	-1.07	-151.69	0.0	-0.1	41.18	0.0	0	0	0.0	-0.83	-140.89	0.0	0.06	0	0.0	0	0	0.0	2.25	0	0.0	-0.13	-8.33	0.0	-0.14	-800.0	0.0	0.14	-6.67	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q3 (3)	-0.04	-100.0	0.0	2.07	1981.82	0.0	-0.17	-950.0	0.0	0	0	0.0	2.03	1661.54	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.12	-20.0	0.0	0.02	111.11	0.0	0.15	7.14	0.0	0	0.0	-23.53	0	0.0
19Q2 (2)	-0.02	96.77	0.0	-0.11	71.05	0.0	0.02	113.33	0.0	0	0	0.0	-0.13	87.0	0.0	0.1	-50.0	0.0	0.02	0	0.0	3.30	-57.76	0.0	-0.1	68.75	0.0	-0.18	-200.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q1 (1)	-0.62	0.0	0.0	-0.38	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7.81	0.0	0.0	-0.32	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	-775.00	0.0	0.0

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