擎邦 6122 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	6.0	0	0.16	0	-3.71	0	0.43	0	6.16	0	0.06	100.0	0	0.11	-7.49	4.65	244.44	3.91	203.1	0.1	11.11	0.01	0.0	149.25	0
2022 (9)	-5.87	0	-0.24	0	3.32	36.07	-0.42	0	-6.11	0	0.03	50.0	-0.01	0.12	9.6	1.35	114.29	1.29	130.36	0.09	0.0	0.01	0	-422.30	0
2021 (8)	1.08	-57.81	0.04	0	2.44	0	-0.34	0	1.12	-50.44	0.02	-80.0	0	0.11	-79.55	0.63	96.88	0.56	250.0	0.09	0.0	0	0	166.15	-83.77
2020 (7)	2.56	208.43	-0.3	0	-1.66	0	0.1	42.86	2.26	22.83	0.1	400.0	0	0.54	424.51	0.32	-28.89	0.16	-90.48	0.09	12.5	0	0	1024.00	2071.37
2019 (6)	0.83	53.7	1.01	-7.34	-2.38	0	0.07	-80.0	1.84	12.88	0.02	0.0	0	0.10	4.21	0.45	800.0	1.68	1100.0	0.08	166.67	0	0	47.16	-85.15
2018 (5)	0.54	0	1.09	29.76	-2.8	0	0.35	0	1.63	0	0.02	-33.33	0	0.10	-27.82	0.05	0	0.14	-17.65	0.03	-40.0	0	0	317.65	0
2017 (4)	-3.07	0	0.84	0	4.23	375.28	-0.36	0	-2.23	0	0.03	200.0	0	0.14	59.87	-0.34	0	0.17	0	0.05	0.0	0	0	-1395.45	0
2016 (3)	-0.73	0	-0.05	0	0.89	0	0.54	0	-0.78	0	0.01	0.0	0	0.09	-7.43	-0.11	0	-0.14	0	0.05	0.0	0	0	0.00	0
2015 (2)	1.34	0	0	0	-0.92	0	-0.36	0	1.34	0	0.01	0	0	0.09	0	-0.18	0	-0.14	0	0.05	-16.67	0	0	0.00	0
2014 (1)	-2.05	0	-0.36	0	1.81	129.11	-0.2	0	-2.41	0	0	0	0	0.00	0	-0.06	0	0.21	0	0.06	-14.29	0	0	-759.26	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-3.95	-39600.0	-1817.39	-0.04	-136.36	-300.0	-0.44	-980.0	-438.46	2.41	217.56	102.52	-3.99	-3425.0	-1696.0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.06	-17.39	0	1.78	45.9	235.85	1.4	18.64	233.33	0.02	0	0	-278.17	-33480.28	-632.15
23Q3 (19)	0.01	-99.84	100.35	0.11	375.0	-92.86	0.05	105.43	-95.15	-2.05	-991.3	-86.36	0.12	-98.1	108.89	0.01	-75.0	0.0	0	0	0	0.07	-76.38	-60.23	1.22	23.23	281.25	1.18	57.33	268.75	0.02	0	0	0.83	-99.9	100.1
23Q2 (18)	6.36	77.16	208.74	-0.04	-133.33	97.7	-0.92	61.67	-866.67	0.23	235.29	145.1	6.32	70.35	1875.0	0.04	0	300.0	0	0	100.0	0.31	0	73.29	0.99	47.76	241.38	0.75	29.31	150.0	0.02	0	0	825.97	38.05	28.31
23Q1 (17)	3.59	1460.87	168.12	0.12	500.0	300.0	-2.4	-1946.15	-218.23	-0.17	-114.29	0	3.71	1384.0	169.61	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.67	26.42	219.05	0.58	38.1	132.0	0.02	0	0	598.33	1044.64	130.65
22Q4 (16)	0.23	107.96	-87.22	0.02	-98.7	0	0.13	-87.38	-91.03	1.19	208.18	3075.0	0.25	118.52	-86.11	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.53	65.62	35.9	0.42	31.25	20.0	0.02	0	0	52.27	106.15	-89.26
22Q3 (15)	-2.89	-240.29	-566.13	1.54	188.51	7600.0	1.03	758.33	351.22	-1.1	-115.69	-233.33	-1.35	-521.88	-310.94	0.01	0.0	-50.0	0	100.0	-100.0	0.18	2.95	-57.01	0.32	10.34	146.15	0.32	6.67	113.33	0.02	0	0	-850.00	-232.04	-333.06
22Q2 (14)	2.06	139.09	1311.76	-1.74	-2800.0	-3000.0	0.12	-94.09	-57.14	-0.51	0	-241.67	0.32	106.0	390.91	0.01	0	0	-0.01	0	0	0.18	0	0	0.29	38.1	222.22	0.3	20.0	650.0	0.02	0	0	643.75	132.98	327.21
22Q1 (13)	-5.27	-392.78	-350.43	-0.06	0	-50.0	2.03	40.0	81.25	0	100.0	100.0	-5.33	-396.11	-340.5	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	0.21	-46.15	2000.0	0.25	-28.57	1150.0	0.02	0	0	-1951.85	-501.21	33.27
21Q4 (12)	1.8	190.32	-12.62	0	-100.0	100.0	1.45	453.66	155.34	-0.04	87.88	-233.33	1.8	181.25	-8.16	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.39	200.0	680.0	0.35	133.33	483.33	0.02	0	0	486.49	33.39	-81.11
21Q3 (11)	0.62	464.71	282.35	0.02	-66.67	133.33	-0.41	-246.43	-139.42	-0.33	-191.67	2.94	0.64	681.82	260.0	0.02	0	0	0.01	0	0	0.43	0	0	0.13	44.44	208.33	0.15	275.0	250.0	0.02	0	0	364.71	228.72	0
21Q2 (10)	-0.17	85.47	58.54	0.06	250.0	250.0	0.28	-75.0	128.57	0.36	205.88	33.33	-0.11	90.91	75.56	0	0	0	0	100.0	0	-0.00	0	0	0.09	800.0	-68.97	0.04	100.0	-66.67	0.02	0	0	-283.33	90.31	3.25
21Q1 (9)	-1.17	-156.8	-193.6	-0.04	60.0	55.56	1.12	142.75	24.44	-0.34	-1233.33	-342.86	-1.21	-161.73	-204.31	0	-100.0	-100.0	-0.01	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.01	-80.0	-90.0	0.02	-66.67	-75.0	0.02	0	0	-2925.00	-213.59	-334.0
20Q4 (8)	2.06	705.88	615.0	-0.1	-66.67	-433.33	-2.62	-351.92	-670.59	0.03	108.82	200.0	1.96	590.0	629.73	0.01	0	0.0	0	0	0	0.35	0	88.19	0.05	141.67	-88.64	0.06	160.0	-79.31	0.02	0	0	2575.00	0	2095.62
20Q3 (7)	-0.34	17.07	-124.46	-0.06	-50.0	0	1.04	206.12	165.41	-0.34	-225.93	-162.96	-0.4	11.11	-128.78	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.12	-141.38	-1300.0	-0.1	-183.33	-600.0	0.02	0	0	0.00	100.0	-100.0
20Q2 (6)	-0.41	-132.8	80.48	-0.04	55.56	20.0	-0.98	-208.89	-100.0	0.27	92.86	437.5	-0.45	-138.79	79.07	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.29	190.0	38.1	0.12	50.0	-45.45	0.02	0	0	-292.86	-123.43	66.53
20Q1 (5)	1.25	412.5	-35.57	-0.09	-400.0	-108.74	0.9	364.71	2900.0	0.14	1300.0	135.0	1.16	413.51	-60.94	0.09	800.0	800.0	0	0	0	1.12	509.75	419.75	0.1	-77.27	150.0	0.08	-72.41	-93.04	0.02	0	0	1250.00	1068.75	653.87
19Q4 (4)	-0.4	-128.78	0.0	0.03	0	0.0	-0.34	78.62	0.0	0.01	-98.15	0.0	-0.37	-126.62	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.18	0	0.0	0.44	4300.0	0.0	0.29	1350.0	0.0	0.02	0	0.0	-129.03	-103.71	0.0
19Q3 (3)	1.39	166.19	0.0	0	100.0	0.0	-1.59	-224.49	0.0	0.54	775.0	0.0	1.39	164.65	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.01	-95.24	0.0	0.02	-90.91	0.0	0.02	0	0.0	3475.00	497.14	0.0
19Q2 (2)	-2.1	-208.25	0.0	-0.05	-104.85	0.0	-0.49	-1733.33	0.0	-0.08	80.0	0.0	-2.15	-172.39	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.19	-12.67	0.0	0.21	205.0	0.0	0.22	-80.87	0.0	0.02	0	0.0	-875.00	-627.71	0.0
19Q1 (1)	1.94	0.0	0.0	1.03	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	2.97	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	1.15	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	165.81	0.0	0.0