收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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145.5 (0.34%) 4809張 (-43.62%) 6887張 6754張 7780張 季線下 ↗143.4 ↗141.55 ↘142.74 →143.3 ↘145.83 ↘148.86 7405張 1.1倍 |
2.46% 1.39% -6.43% -15.16% -19.17% |
3.8~4.2 15.9~19.0 |
182.3 (25.29%) 145.5 |
183.61 (26.19%) 0.66 |
203.69(39.99%) 、Y! |
179.69億 2605.45億 |
4.09% 16.2% |
金融業 |
2024-08-27 2024-09-05 |
0 | 泛中信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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58711/中租一KY | 2021-12-16 | N/A | 2024-12-16 | 100.0 | 99.15 99.2 (+0.1%) | 1 (09-13) | 0.2,0.7 | 7 | 245.4 | 67.31 | 59.29 | 60000 | 0.0% | 59 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.38% | 87 | 87.79 | 無 | 273 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.58,8.3 (9.18,11.56,13.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.27←82.54(-13.65%) 11.01←4.36(152.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (4.38%[113]) 0.2 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 276.0 (-47.28%) 21-11-01 134.5 (8.18%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.37 -1.22 6.43 87.84億(8月) | 4.5 5.45 6.9 歷年新高 88.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 146.5 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0% -161 1 0 1.61%←1.54%(4.55%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 166.01(14.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 86.36,75.76 149.0,142.0 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,2%,-13%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 183.61(26.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.25 35.48,29.57 up 148.5,134.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 203.69(39.99%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.76 16.06,12.93 up 168.0,139.0 -5.09 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←1.41%(304.26%) | 2804 (連18買) 58.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,89.51 (2.07,2.38,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -2.26% -6.61% -13.13% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.92%←73.38%(-27.88%) | 249 (連2賣轉買) 5.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.3%(146.67%) | 4 (連8買) 0.08% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 257.35←250.11 (+2.89%) Q2←Q1 第1升 257.35←241.37 (+6.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.22←79.31 (+2.89%) Q2←Q1 連2升 81.22←81.62 (+6.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1972.53←1997.79 (-1.26%) Q2←Q1 第1降 1972.53←1934.45 (+1.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.26%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.55←3.6 (-1.39%) Q2←Q1 第1降 3.55←3.47 (+2.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.06 (-2.61%) Q2←Q1 第1降 2.98←2.91 (+2.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.55←66.07 Q2←Q1 第1升 66.55←66.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.56←31.71 Q2←Q1 第1降 31.56←33.81 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←24.0 Q2←Q1 連2升 25.69←26.69 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.9←3.59 Q2←Q1 第1升 3.9←4.18 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.63 Q2←Q1 第1升 0.69←0.72 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/07/10 辜仲立 董事 洽特定人 28,606張 |
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公告 | 113/09/16 中租-KY:公司變更海外存託憑證之保管銀行 |
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新聞 | 113/09/11 《其他股》中租-KY官網遭攻擊平息 立即優化資安防護 113/09/11 《其他股》中租-KY8月營收寫次高 前8月每股賺9.64元 113/09/10 中租控股前八月獲利164億元 EPS 9.64元 113/09/10 中租-KY 8月營收登今年次高,前8月每股盈餘9.64元 113/09/10 《其他股》中租-KY前8月追溯調整後EPS為9.64元 113/09/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)目標價調降至160元,幅度約5.73% 113/09/02 《其他股》中租-KY 9月3日海外法說 113/09/02 【公告】中租-KY赴美國及加拿大與機構投資人舉行說明會(Non-deal Roadshow) 113/08/29 中租-KY現增金額訂為125元 原股東每千股可認12.9股 113/08/29 中租-KY現增訂價從130下修到125元 市價打87折 113/08/29 【公告】中租-KY決議現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格等相關事項)。 113/08/28 《其他股》中租-KY H1每股盈餘7.08元 113/08/27 《其他股》中租控股 台灣貢獻度 再超越大陸 上半年EPS 7.08元 113/08/27 中租控股 台灣貢獻度 再超越大陸 上半年EPS 7.08元 113/08/27 中租控股代子公司公告 取得盛能股份現金增資股權 113/08/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.21元,預估目標價為169.93元 113/08/27 《其他股》中租-KY業務穩健成長 加速催收管控資產品質 113/08/26 《其他股》中租、裕融迎降息 獲利回穩 113/08/26 中租、裕融迎降息 獲利回穩 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.31元,預估目標價為173.08元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中租-ky | 2.46% 6887(-30.18%) | 1.39% 6768(-28.95%) | 1.39% 6754(-28.81%) | -6.43% 7780(-38.19%) | -15.16% 8265(-41.82%) | -19.17% 6205(-22.5%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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145.5 | 144.33↗ | 143.4↗ | 141.55↗ | 142.74↘ | 143.3→ | 144.2↘ | 145.83↘ | 148.86↘ | 152.3↘ | 153.03↘ | 155.79↘ | 165.37↘ | 167.49↘ | 168.66↘ |
乖離率 | 0.81% | 1.46% | 2.79% | 1.93% | 1.54% | 0.9% | -0.23% | -2.26% | -4.46% | -4.92% | -6.61% | -12.02% | -13.13% | -13.73% |
均線開始 轉折價位 | 142.0 | 137.5 | 143.0 | 148.5 | 148.0 | 148.5 | 164.5 | 158.5 | 171.0 | 168.0 | 172.0 | 182.5 | 177.5 | 173.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中租-ky | 96.74% | -25.0% | -11.0% | -19.0% | 57.0% | 100.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 | 35.11 |
ROE | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 | 23.33 |
本業收入比 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 | 95.47 |
自由現金流量 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 | 69.24 |
利息保障倍數 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 | 449.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標