| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (-0.62%) 1313張 (-36.96%) 季線旁 4041張 1669張 1575張 1313張 0.79倍 |
3.86% 6.6% -2.71% 2.54% -14.32% |
N/A N/A 16.15 |
N/A 0.87 |
838 N/A 、Y! |
微型股 62.87億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.41↗ | 15.87↗ | 15.43↗ | 15.42↗ | 15.8↘ | 16.14→ | 17.25↗ | 17.41↘ |
| 乖離率 | -1.58% | 1.76% | 4.67% | 4.73% | 2.22% | 0.06% | -6.38% | -7.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.3 | 15.15 | 15.7 | 16.8 | 16.6 | 15.75 | 18.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點41.07% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 107.65 108.2 (+2.66%) | 21 (07-25) | 4.2,8.2 | 82 | 19.3 | 29.3 | 83.68 | 6000 | 0.0% | 40 | 2 | 0 | N/A | N/A | -3.18% | 869 | 7.17 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點32.52% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 103.5 103.5 (+0.98%) | 2 (07-30) | 8.8,4.4 | 44 | 22.1 | 41.63 | 73.08 | 5000 | 0.02% | 40 | 2 | 0 | N/A | N/A | -3.8% | 325 | 15.13 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.63,25.79 (0.55,0.74,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.44%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.33←27.12(0.21%) 34.48←34.82(-0.34%), -0.67% 27.33←27.15(0.18%) 34.48←36.52(-2.04%), 11.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-50.69%) 22-08-18 13.65 (18.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.45 -6.66 -4.35 2.41億(6月) | -7.08 -3.43 -1.2 2.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.25 (25-07-25) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.34% -54 -8 0 8.91%←7.8%(1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.0,68.74 55.63 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,7%,7%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.35,38.55 46.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.93,20.91 up 44.57 0.02 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% 0.06% -6.38% -7.24% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.41%(-0.21%) | -131 (連4賣) 9.98% | 2年趨勢圖 | 4.2%←3.11%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 5.99% 8.83% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.28%(0.02%) | -34 (連3賣) 2.59% | 2年趨勢圖 | 2.3%←2.32%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←1.09 (-23.85%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.17 (-29.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←9.29 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.85 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.14←0.47 (-15.61%) Q1←Q4 連2降 -1.14←-0.82 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.1←3.94 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 4.1←3.52 (+16.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.06%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.4 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 -0.46←-0.55 (-16.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.08 (+150.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.22←12.94 Q1←Q4 連2降 -5.22←-1.24 Q1←Q1 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.49←5.06 Q1←Q4 連2降 -14.49←-10.44 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.07←-20.9 Q1←Q4 連2降 -27.07←-31.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.07←-1.92 Q1←Q4 連2降 -2.07←-2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.47 Q1←Q4 連2降 -0.63←-0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 114/07/22 四維航 代子公司 DONG LIEN 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款... |
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| 新聞 | 114/07/25 散裝航運揚帆！中航、四維航閃紅燈率隊衝 分析師揭「被低估」：還有機會 114/07/07 【公告】四維航 2025年6月合併營收2.41億元 年增-18.46% 114/06/25 【公告】四維航114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。 114/06/05 【公告】四維航 2025年5月合併營收2.59億元 年增-7.08% 114/05/08 【公告】四維航 2025年4月合併營收2.68億元 年增2.08% 114/05/06 【公告】四維航董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】四維航114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】四維航 2025年3月合併營收2.55億元 年增-4.95% 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/24 熱門股／全球散裝船爆搶租潮！國際運價飆漲 四維航、慧洋-KY衝漲停 114/02/24 烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 3.86% 4041(-67.49%) | 5.56% 2530(-48.07%) | 6.6% 1669(-21.3%) | -2.71% 1575(-16.62%) | 2.54% 4113(-68.06%) | -14.32% 2826(-53.51%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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