| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 (9.95%) 2495張 (+94.77%) 季線下 3309張 1499張 1012張 2495張 1.66倍 |
7.74% 33.47% -23.73% -35.5% -63.11% |
88.68 (-7.72%) 96.1 |
N/A 0.88 |
1312 N/A |
小型股 208.95億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 | 91.04↗ | 84.25↗ | 78.71↗ | 77.67↗ | 83.28↘ | 93.69↘ | 112.18↘ | 139.29↘ |
| 乖離率 | 5.56% | 14.07% | 22.09% | 23.73% | 15.39% | 2.57% | -14.33% | -31.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.2 | 72.9 | 72.0 | 76.9 | 125.0 | 126.0 | 149.0 | 260.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.83,N/A (7.12,10.92,14.71) 3.52,24.83 (1.81,2.13,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.05% 帶寬大) 月線斜率1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.23←78.47(-0.24%) 11.56←11.22(0.34%), 2.32% 78.23←81.74(-3.51%) 11.56←6.01(5.55%), 133.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 15.09%[113] (N/A) 0 (15.09%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-70.16%) 24-07-31 50.1 (91.82%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.41 -57.29 -80.89 0.43億(8月) | -90.59 -13.53 -80.14 1.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-12 96.1 (25-09-12) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 28.42% 1.15% 56 23 0 3.0%←2.73%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,87.72 67.31 3.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 40%,11%,2%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.5,23.41 up 41.16 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1312 N/A | 月KD RSI MACD | 10.87,4.09 up 43.49 -14.88 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←10.48%(-0.04%) | -8 (連13賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 10.44%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.09% 2.57% -14.33% -31.01% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←3.46%(0.47%) | 527 (連2賣轉買) 21.12% | 2年趨勢圖 | 3.93%←2.01%(1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 5.66% 14.08% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.03%(0.06%) | 84 (連2賣轉買) 3.37% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q2←Q1 連4降 0.3←3.66 (-91.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←9.1 (-56.48%) Q2←Q1 連3降 3.96←29.34 (-86.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←3.68 (-56.48%) Q2←Q1 連3降 1.12←12.99 (-86.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 188.06←184.61 (+1.87%) Q2←Q1 連5升 188.06←159.5 (+17.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.71←3.3 (+42.73%) Q2←Q1 連2升 4.71←2.8 (+68.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7780.99←3283.73 (+42.73%) Q2←Q1 連3升 7780.99←956.44 (+713.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←1.35 (-70.37%) Q2←Q1 連3降 0.4←4.78 (-91.63%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←1.36 (-69.85%) Q2←Q1 連3降 0.41←4.79 (-91.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.03←46.0 Q2←Q1 連4降 45.03←48.45 Q2←Q2 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.37←40.5 Q2←Q1 第1降 28.37←44.27 Q2←Q2 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←32.37 Q2←Q1 第1降 22.14←35.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←4.37 Q2←Q1 第1降 1.64←16.57 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.63 Q2←Q1 連3降 0.47←6.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 114/09/12 櫃買市場9/11元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 營建股僅一日行情？剩4檔一度亮燈 分析師：拉回才是買點 114/09/04 15檔營建股亮紅燈！新青安政策鬆綁點火 分析師：先建後售建商受惠最大 114/09/01 【公告】永信建 2025年8月合併營收4345.8萬元 年增-91.42% 114/08/01 【公告】永信建 2025年7月合併營收1.02億元 年增-90.59% 114/07/31 【台股7月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！永信建慘跌超過2成、光電四檔慘登榜 114/07/28 【公告】永信建董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】永信建補充說明於114年1月7日發行普通公司債 114/07/18 【公告】永信建114年第二季財務資訊預計提報董事會日期為114年07月28日 114/07/16 永信建現金股利14.5元今除息 首日一度跌逾5%苦陷貼息 114/07/01 【公告】永信建 2025年6月合併營收1.18億元 年增-87.21% 114/06/11 永信建 三建案下半年加入銷售 114/06/11 【公告】永信建與同一相對人簽訂多筆委建結構體工程契約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 7.74% 3309(-24.61%) | 31.82% 2226(12.06%) | 33.47% 1499(66.35%) | -23.73% 1012(146.36%) | -35.5% 780(219.51%) | -63.11% 924(169.77%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.43 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 |
| ROE | 45.55 | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 |
| 本業收入比 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 |
| 自由現金流量 | 22.52 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 |
| 利息保障倍數 | 1440.14 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標