東科-KY 5225 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	11.75	34.29	-0.38	0	-1.69	-0.05	11.37	-32.96	0.62	-45.13	0	0.58	-33.95	5.72	72.29	5.33	44.05	1.76	6.02	0.13	-31.58	162.74	3.23
2022 (9)	8.75	0	8.21	110.51	-11.4	0	16.96	0	1.13	-22.6	0	0.88	-43.13	3.32	0	3.7	0.82	1.66	-4.6	0.19	-73.61	157.66	0
2021 (8)	-8.98	0	3.9	0	-0.67	0	-5.08	0	1.46	-70.45	0	1.55	-71.92	-3.02	0	3.67	0	1.74	-11.68	0.72	9.09	-146.49	0
2020 (7)	-4.56	0	-5.57	0	7.7	0	-10.13	0	4.94	127.65	0	5.53	168.11	-6.05	0	-6.76	0	1.97	3.68	0.66	-1.49	0.00	0
2019 (6)	14.45	274.35	-3.37	0	-5.34	0	11.08	575.61	2.17	69.53	-0.5	2.06	48.34	3.58	23.45	3.08	24.19	1.9	9.2	0.67	28.85	255.75	214.06
2018 (5)	3.86	0	-2.22	0	-0.04	0	1.64	0	1.28	40.66	0	1.39	17.46	2.9	28900.0	2.48	98.4	1.74	-10.31	0.52	79.31	81.43	0
2017 (4)	-2.34	0	-0.17	0	0.74	3.97	-2.51	0	0.91	31.88	0	1.18	10.89	0.01	-99.06	1.25	-6.72	1.94	-8.92	0.29	81.25	-67.24	0
2016 (3)	6.41	-2.29	-1.03	0	-3.39	-1.31	5.38	32.19	0.69	-78.03	0	1.07	-72.26	1.06	-50.0	1.34	-47.45	2.13	3.9	0.16	-23.81	176.58	29.48
2015 (2)	6.56	163.45	-2.49	0	-0.87	-5.24	4.07	0	3.14	190.74	0	3.85	102.41	2.12	-28.14	2.55	-3.77	2.05	141.18	0.21	61.54	136.38	98.82
2014 (1)	2.49	-54.73	-2.67	0	-2.91	1.77	-0.18	0	1.08	-14.96	0	1.90	-21.93	2.95	-18.51	2.65	-19.45	0.85	25.0	0.13	0	68.60	-50.49

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	4.37	-8.77	-20.98	0.02	111.76	112.5	-0.13	0	93.23	-0.05	0	0	4.39	-4.98	-18.25	0.18	-18.18	12.5	0	0	0	0.72	16.65	21.95	1.31	-37.62	27.18	1.12	-49.32	89.83	0.46	6.98	6.98	0.02	-33.33	-50.0	273.12	52.24	-47.65
23Q3 (19)	4.79	92.37	134.8	-0.17	-13.33	37.04	0	100.0	100.0	0	0	0	4.62	97.44	161.02	0.22	100.0	-18.52	0	0	0	0.61	41.4	-4.66	2.1	45.83	3.96	2.21	67.42	-11.6	0.43	0.0	2.38	0.03	-25.0	-40.0	179.40	28.97	161.19
23Q2 (18)	2.49	2666.67	1085.71	-0.15	-66.67	65.12	-1.96	-590.0	55.45	0	0	0	2.34	0	1163.64	0.11	0.0	-74.42	0	0	0	0.43	-20.27	-66.41	1.44	67.44	414.29	1.32	94.12	120.0	0.43	-2.27	16.22	0.04	0.0	-20.0	139.11	1692.92	575.66
23Q1 (17)	0.09	-98.37	-90.72	-0.09	43.75	-100.99	0.4	120.83	112.62	0	0	0	0	-100.0	-100.0	0.11	-31.25	-60.71	0	0	0	0.55	-7.27	-49.83	0.86	-16.5	8700.0	0.68	15.25	6700.0	0.44	2.33	2.33	0.04	0.0	-20.0	7.76	-98.51	-96.08
22Q4 (16)	5.53	171.08	177.67	-0.16	40.74	-102.71	-1.92	-1.05	34.02	0	0	0	5.37	203.39	540.16	0.16	-40.74	-23.81	0	0	0	0.59	-8.8	-37.78	1.03	-49.01	144.02	0.59	-76.4	-83.57	0.43	2.38	13.16	0.04	-20.0	-75.0	521.70	659.53	402.61
22Q3 (15)	2.04	871.43	195.77	-0.27	37.21	49.06	-1.9	56.82	-154.91	0	0	0	1.77	904.55	166.54	0.27	-37.21	80.0	0	0	0	0.64	-50.19	19.28	2.02	621.43	461.11	2.5	316.67	110.08	0.42	13.51	13.51	0.05	0.0	-73.68	68.69	233.62	156.43
22Q2 (14)	0.21	-78.35	-94.26	-0.43	-104.75	44.87	-4.4	-38.8	-37.07	0	0	0	-0.22	-102.19	-107.64	0.43	53.57	-28.33	0	0	0	1.29	19.1	-45.98	0.28	2900.0	27.27	0.6	5900.0	71.43	0.37	-13.95	-19.57	0.05	0.0	-72.22	20.59	-89.6	-94.43
22Q1 (13)	0.97	113.62	128.53	9.06	53.56	1432.35	-3.17	-8.93	-260.1	0	0	0	10.03	922.13	345.83	0.28	33.33	-42.86	0	0	0	1.09	15.02	-57.67	-0.01	99.57	99.21	0.01	-99.72	100.69	0.43	13.16	-18.87	0.05	-68.75	-73.68	197.96	214.83	0
21Q4 (12)	-7.12	-234.27	-170.72	5.9	1213.21	435.23	-2.91	-184.1	-1365.22	0	0	0	-1.22	54.14	72.21	0.21	40.0	-88.65	0	0	0	0.94	74.83	-86.57	-2.34	-750.0	2.09	3.59	201.68	222.11	0.38	2.7	-32.14	0.16	-15.79	0.0	-172.40	-41.64	0
21Q3 (11)	-2.13	-158.2	-197.71	-0.53	32.05	72.54	3.46	207.79	141.96	0	0	0	-2.66	-192.36	-1164.0	0.15	-75.0	-89.93	0	0	0	0.54	-77.44	-88.2	0.36	63.64	414.29	1.19	240.0	483.87	0.37	-19.57	-22.92	0.19	5.56	11.76	-121.71	-132.92	-118.98
21Q2 (10)	3.66	207.65	246.99	-0.78	-14.71	48.0	-3.21	-262.12	-178.1	0	0	-100.0	2.88	170.59	172.18	0.6	22.45	-55.88	0	0	0	2.40	-6.68	-66.61	0.22	117.46	120.95	0.35	124.14	138.89	0.46	-13.21	-14.81	0.18	-5.26	5.88	369.70	0	0
21Q1 (9)	-3.4	-29.28	-112.5	-0.68	61.36	-74.36	1.98	760.87	2.59	0	0	100.0	-4.08	7.06	-105.03	0.49	-73.51	113.04	0	0	0	2.57	-63.5	29.23	-1.26	47.28	52.99	-1.45	50.68	44.44	0.53	-5.36	39.47	0.19	18.75	26.67	0.00	0	0
20Q4 (8)	-2.63	-220.64	-178.27	-1.76	8.81	-43.09	0.23	-83.92	109.47	0	0	100.0	-4.39	-1856.0	-306.1	1.85	24.16	83.17	0	0	-100.0	7.03	53.61	63.67	-2.39	-3514.29	-1891.67	-2.94	-848.39	-880.0	0.56	16.67	-18.84	0.16	-5.88	6.67	0.00	-100.0	-100.0
20Q3 (7)	2.18	187.55	-59.78	-1.93	-28.67	-144.3	1.43	-65.21	202.14	0	-100.0	-100.0	0.25	106.27	-94.6	1.49	9.56	98.67	0	0	0	4.58	-36.18	112.95	0.07	106.67	-96.45	-0.31	65.56	-114.22	0.48	-11.11	108.7	0.17	0.0	0.0	641.18	0	205.21
20Q2 (6)	-2.49	-55.62	-171.14	-1.5	-284.62	-188.46	4.11	112.95	1622.22	1.25	420.51	861.54	-3.99	-100.5	-233.89	1.36	491.3	585.71	0	0	100.0	7.17	261.14	735.58	-1.05	60.82	-197.22	-0.9	65.52	-192.78	0.54	42.11	10.2	0.17	13.33	-10.53	0.00	0	-100.0
20Q1 (5)	-1.6	-147.62	-173.73	-0.39	68.29	53.57	1.93	179.42	255.65	-0.39	-5.41	0	-1.99	-193.43	-249.62	0.23	-77.23	-66.67	0	-100.0	0	1.99	-53.77	-36.38	-2.68	-2133.33	-512.31	-2.61	-770.0	-1187.5	0.38	-44.93	-24.0	0.15	0.0	-6.25	0.00	-100.0	-100.0
19Q4 (4)	3.36	-38.01	0.0	-1.23	-55.7	0.0	-2.43	-73.57	0.0	-0.37	-254.17	0.0	2.13	-54.0	0.0	1.01	34.67	0.0	0.05	0	0.0	4.30	99.85	0.0	-0.12	-106.09	0.0	-0.3	-113.76	0.0	0.69	200.0	0.0	0.15	-11.76	0.0	622.22	196.19	0.0
19Q3 (3)	5.42	54.86	0.0	-0.79	-51.92	0.0	-1.4	-418.52	0.0	0.24	84.62	0.0	4.63	55.37	0.0	0.75	367.86	0.0	0	100.0	0.0	2.15	290.47	0.0	1.97	82.41	0.0	2.18	124.74	0.0	0.23	-53.06	0.0	0.17	-10.53	0.0	210.08	-0.96	0.0
19Q2 (2)	3.5	61.29	0.0	-0.52	38.1	0.0	-0.27	78.23	0.0	0.13	0	0.0	2.98	124.06	0.0	-0.28	-140.58	0.0	-0.55	0	0.0	-1.13	-136.15	0.0	1.08	66.15	0.0	0.97	304.17	0.0	0.49	-2.0	0.0	0.19	18.75	0.0	212.12	-12.02	0.0
19Q1 (1)	2.17	0.0	0.0	-0.84	0.0	0.0	-1.24	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.33	0.0	0.0	0.69	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3.12	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	241.11	0.0	0.0

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