| 收盤價 成交量 09-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (0.74%) 284張 (+0.35%) 季線下 377張 643張 609張 284張 0.44倍 |
0.25% -5.76% -10.31% -15.67% -3.31% |
N/A N/A 20.45 |
N/A 1.12 |
1331 N/A |
微型股 18.22億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-12-30 2025-08-28 |
力晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 20.17↗ | 20.74↘ | 21.29↘ | 21.36↘ | 21.37↘ | 21.48↘ | 22.98↘ | 24.14→ |
| 乖離率 | 1.39% | -1.4% | -3.95% | -4.26% | -4.31% | -4.8% | -11.01% | -15.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 21.9 | 21.4 | 21.05 | 21.4 | 23.1 | 24.1 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 82.32, 預估本益比 35.55 ; SOXQ: 本益比 77.12, 預估本益比 26.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,12.85 (1.32,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.57←53.85(-0.28%) 19.04←19.79(-0.75%), -1.04% 53.57←76.32(-22.75%) 19.04←4.33(14.71%), 68.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-39.5%) 24-10-25 13.5 (51.48%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.58 -48.73 8.7 0.13億(7月) | 38.62 147.22 3.22 0.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 23.35 (25-08-20) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.32% -3 1 0 13.43%←13.63%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.31,13.62 up 39.31 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-18%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.44,16.49 look 39.31 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1331 N/A | 月KD RSI MACD | 7.61,11.36 look 47.74 -0.6 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -4.8% -11.01% -15.29% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←2.15%(-0.71%) | 55 (連2買) 19.37% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.24%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.82% 14.42% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.31 (+61.29%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.41 (+21.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.18 (+61.29%) Q2←Q1 第1升 0.01←-0.1 (+21.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.16←59.73 (-24.39%) Q2←Q1 第1降 45.16←42.03 (+7.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.97←159.01 (-24.39%) Q2←Q1 第1降 152.97←127.04 (+20.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.35 (+2.86%) Q2←Q1 連2升 -0.34←2.23 (-115.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.2 (+90.0%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.18 (-88.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.34←75.57 Q2←Q1 連3升 84.34←75.57 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.11←-56.96 Q2←Q1 第1升 2.11←-25.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.51←-99.39 Q2←Q1 第1升 -60.51←484.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-2.49 Q2←Q1 第1降 -2.55←16.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.32←-2.3 Q2←Q1 第1降 -2.32←14.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 114/08/29 櫃買市場8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】力新將於114年08月25日召開法人說明會 114/08/08 【公告】力新 2025年7月合併營收1334.5萬元 年增60.59% 114/07/10 【公告】力新 2025年6月合併營收2603.3萬元 年增38.62% 114/06/09 【公告】力新 2025年5月合併營收1053萬元 年增-2.26% 114/06/09 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減2.26% 114/05/08 【公告】力新 2025年4月合併營收1345.8萬元 年增18.01% 114/05/08 《業績-資服》力新4月營收為0.13億元，年增18.01% 114/04/30 《資服股》注意股：力新 近5日漲40.20% 114/04/09 【公告】力新 2025年3月合併營收976.4萬元 年增-6.89% 114/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減6.89% 114/03/10 【公告】力新 2025年2月合併營收1196.6萬元 年增12.53% 114/03/10 《業績-資服》力新2月營收為0.12億元，年增12.53% 114/02/24 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 114/02/10 【公告】力新 2025年1月合併營收945.6萬元 年增-43% 114/02/10 《業績-資服》力新1月營收為0.09億元，年減43.00% 114/01/10 營收速報 - 力新(5202)12月營收2,932萬元年增率高達328.46％ 114/01/10 【公告】力新 2024年12月合併營收2931.5萬元 年增328.46% 114/01/10 《業績-資服》力新12月營收為0.29億元，年增328.46% 113/12/30 【公告】代子公司The Alchemy Asia Holdings Limited辦理減資變更登記完成 113/12/27 【公告】力新將於113年12月30日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | 0.25% 377(-24.73%) | -5.76% 440(-35.58%) | -5.76% 643(-55.84%) | -10.31% 609(-53.42%) | -15.67% 3260(-91.29%) | -3.31% 3243(-91.24%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.95 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 |
| ROE | 12.99 | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 |
| 本業收入比 | -23.46 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 |
| 自由現金流量 | -0.17 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 380.13 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標