| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (-2.78%) 716張 (+117.64%) 553張 642張 685張 季線下 ↘39.07 ↘39.39 ↘39.66 ↘39.98 ↘42.85 ↘44.17 716張 |
-3.15% -7.58% -22.11% -23.12% -29.28% |
N/A N/A 38.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.02 |
N/A |
18.99億 72.94億 |
1.57% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-72.17%) 22-01-06 37.65 (1.99%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.38% 26 -10 0 8.78%←9.16%(-4.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.78 -0.98 -14.53 9.43億(3月) | -11.19 3.69 -15.39 9.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-18 40.45 (24-04-15) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-6%,-9% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 22.06,42.35 38.7,32.3 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.03 5.62,4.05 up 44.55,38.15 -0.6 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.39 2.21,2.3 look 46.2,38.15 -1.71 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.64%←15.37%(-4.75%) | -194 (連2賣) 27.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,36.23 (0.97,1.17,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -13.06% -17.83% -27.36% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.66%(-3.03%) | -20 2.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.46% 6.76% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.17←63.83(-5.73%) 12.7←11.72(8.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.85←30.97 (-0.39%) Q4←Q3 連4降 30.85←35.91 (-14.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.97←-1.31 (-0.39%) Q4←Q3 第1降 -2.97←0.89 (-14.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.32←27.4 (-18.54%) Q4←Q3 連3降 22.32←30.98 (-27.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.94←86.96 (+1.13%) Q4←Q3 第1升 87.94←106.44 (-17.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.75←91.76 (+1.13%) Q4←Q3 連3降 75.75←98.27 (-22.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.9←-0.95 (-100.0%) Q4←Q3 連8降 -1.9←0.22 (-963.64%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.53←-0.68 (-125.0%) Q4←Q3 第1降 -1.53←0.49 (-412.24%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.2←8.7 Q4←Q3 第1降 3.2←15.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←-4.22 Q4←Q3 第1降 -9.62←2.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.74←-5.84 Q4←Q3 連8降 -11.74←1.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.16←-2.51 Q4←Q3 連8降 -5.16←0.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.64←-0.65 Q4←Q3 連8降 -1.64←0.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 泰鼎-KY 113年3月營收9.43億、年減12.79% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】泰鼎-KY 2024年3月合併營收9.43億元 年增-12.79% 113/04/08 《業績-電零組》泰鼎-KY3月合併營收為9.43億元，年減12.79% 113/03/05 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024春季投資論壇」 113/03/04 【公告】泰鼎-KY 2024年2月合併營收9.53億元 年增-11.19% 113/03/04 《業績-電零組》泰鼎-KY2月合併營收為9.53億元，年減11.19% 113/02/28 《電零組》泰鼎-KY 2023年每股淨損為4.2元、擬不配發股利 113/02/28 【公告】泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/28 【公告】泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議不分配112年度股利 113/02/28 《電零組》泰鼎-KY去年每股虧損4.2元 5月30日股東會 113/02/28 【公告】泰鼎-KY董事會決議不分派112年度股利 113/02/28 【公告】泰鼎-KY董事會通過召集113年股束常會相關事宜 113/02/05 【公告】泰鼎-KY 2024年1月合併營收9.19億元 年增-19.35% 113/02/05 《業績-電零組》泰鼎-KY1月合併營收為9.19億元，年減19.35% 113/01/05 【公告】泰鼎-KY 2023年12月合併營收10.8億元 年增6.45% 113/01/05 《業績-電零組》泰鼎-KY12月合併營收為10.80億元，年增6.45% 112/12/16 《電零組》泰鼎Q4泰銖營收 估微幅季增 112/12/15 泰鼎Q4泰銖營收 估微幅季增 112/12/14 【公告】泰鼎-KY受邀參加由元富證券舉辦之法人說明會 112/12/04 【公告】泰鼎-KY 2023年11月合併營收9.86億元 年增-15.14% 112/12/04 《業績-電零組》泰鼎-KY11月合併營收為9.86億元，年減15.14% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.38 | 49.99 | 30.18 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 42.56 | 10.85 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 35.14 | -8.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.6 | 45.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 1.2 |
| 111 | 138.0 | 46.2 | 30.0 | 10.04 | 2.0 | 1.45% | 4.33% | 3.83 | 0.65 |
| 110 | 132.5 | 44.55 | 18.27 | 6.14 | 4.0 | 3.02% | 8.98% | 3.65 | 1.14 |
| 109 | 85.5 | 19.45 | 13.55 | 3.08 | 3.0 | 3.51% | 15.42% | 2.24 | 1.12 |
| 108 | 56.8 | 22.2 | 13.05 | 5.1 | 3.0 | 5.28% | 13.51% | 1.57 | 1.01 |
| 107 | 37.75 | 17.9 | 8.65 | 4.1 | 2.46 | 6.52% | 13.74% | 1.15 | 0.61 |
| 106 | 35.5 | 18.45 | 86.47 | 44.94 | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | -3.15% 553(29.26%) | -2.78% 507(41.17%) | -7.58% 642(11.53%) | -22.11% 685(4.47%) | -23.12% 507(41.02%) | -29.28% 803(-10.9%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 39.22↗ | 39.07↘ | 39.39↘ | 39.66↘ | 39.98↘ | 40.21↘ | 42.85↘ | 44.17↘ | 46.47↘ | 46.52↘ | 46.73↘ | 51.5↘ | 52.86↘ | 53.53↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -1.71% | -2.51% | -3.18% | -3.95% | -4.5% | -10.39% | -13.06% | -17.37% | -17.45% | -17.83% | -25.44% | -27.36% | -28.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.05 | 39.35 | 39.0 | 42.2 | 41.0 | 40.2 | 47.3 | 48.85 | 48.65 | 46.55 | 51.5 | 61.2 | 53.9 | 59.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | 46.51% | -22.0% | -6.0% | -60.0% | 88.0% | 253.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.79 | 6.78 | 9.98 | 10.09 | 8.09 |
| ROE | -10.69 | 11.36 | 18.34 | 15.94 | 12.35 |
| 本業收入比 | 75.06 | 106.87 | 102.86 | 96.37 | 99.41 |
| 自由現金流量 | 6.27 | -6.7 | -26.07 | -2.62 | 6.47 |
| 利息保障倍數 | -1.87 | 6.85 | 32.74 | 33.02 | 13.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
