拓凱 4536 - 資產負債表 - 財務分析 - 愛玩股

資產負債表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金是否充足, 是否沒有債務壓力. 現金和短期借款和一年內到期長期負債都很高的話要小心, 滿手現金卻不還債, 可能有問題
應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
如果有資金貸予他人要注意
非控制權益佔比: 非控制權益 / 股東權益總額, 如果這個值過大時要看個體報表, 不能只看合併報表
圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
還款急迫性 - 公司債 > 應付票據 > 銀行借款 > 應付員工 > 應付帳款/費用 > 其它
如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
如果配息能力(未分配盈餘+其它權益)為負, 有可能會無法配息

資產負債表-近10年

	現金及約當現金 YoY		短期借款 YoY		一年內到期長期負債 YoY		資金貸予他人 YoY		營收 YoY		淨利 YoY		應收帳款及票據 YoY		應收帳款佔營收比(%) YoY		存貨 YoY		長期投資 YoY		長期負債 YoY		商譽及無形資產 YoY		股本 YoY		法定盈餘公積 YoY		特別盈餘公積 YoY		未分配盈餘 YoY		保留盈餘 YoY		其它權益 YoY		配息能力 YoY		非控制權益佔比 YoY
2023 (10)	54.87	-21.47	18.29	-62.3	0.47	113.64	0	0	92.67	-15.49	14.15	-37.39	15.8	-29.84	17.05	-16.98	15.08	-44.25	0	0	5.87	948.21	0	0	9.08	0.0	10.29	28.14	3.3	-46.69	44.99	11.92	58.59	7.66	-3.73	0	41.26	11.82	0.05	-14.62
2022 (9)	69.87	158.78	48.51	127.53	0.22	0	0	0	109.65	26.15	22.6	171.63	22.52	22.86	20.54	-2.61	27.05	39.29	0	0	0.56	36.59	0	0	9.08	0.0	8.03	11.53	6.19	9.95	40.2	64.48	54.42	46.02	-3.3	0	36.9	102.19	0.06	2.22
2021 (8)	27.0	4.29	21.32	-2.56	0	0	0	0	86.92	20.15	8.32	22.53	18.33	18.87	21.09	-1.07	19.42	31.13	0	0	0.41	0	0	0	9.08	0.0	7.2	10.43	5.63	12.83	24.44	11.14	37.27	11.25	-6.19	0	18.25	11.55	0.06	21.76
2020 (7)	25.89	-37.18	21.88	-6.5	0	0	0	0	72.34	0.12	6.79	-21.59	15.42	4.47	21.32	4.34	14.81	20.9	0	0	0	0	0.11	-15.38	9.08	0.0	6.52	15.19	4.99	6.85	21.99	0.73	33.5	4.17	-5.63	0	16.36	-2.85	0.05	50.71
2019 (6)	41.21	4.46	23.4	-17.63	0.11	-75.56	0	0	72.25	-2.34	8.66	2.49	14.76	-5.38	20.43	-3.12	12.25	12.49	0	0	0	0	0.13	-13.33	9.08	0.0	5.66	17.67	4.67	17.04	21.83	10.87	32.16	12.88	-4.99	0	16.84	3.38	0.03	-21.97
2018 (5)	39.45	11.16	28.41	-2.0	0.45	73.08	0	0	73.98	17.13	8.45	74.95	15.6	7.59	21.09	-8.15	10.89	7.82	0	0	1.11	-27.92	0.15	-11.76	9.08	0.0	4.81	11.09	3.99	55.25	19.69	24.7	28.49	25.62	-3.4	0	16.29	24.64	0.04	-16.36
2017 (4)	35.49	7.16	28.99	35.28	0.26	0	0	0	63.16	1.61	4.83	-38.0	14.5	16.65	22.96	14.81	10.1	25.31	0	0	1.54	0	0.17	0	9.08	0.0	4.33	21.97	2.57	102.36	15.79	-14.56	22.68	-2.66	-2.72	0	13.07	-23.92	0.05	-33.74
2016 (3)	33.12	46.03	21.43	42.68	0	0	0	0	62.16	-6.54	7.79	27.5	12.43	-1.11	20.00	5.81	8.06	-26.12	0	0	0	0	0	0	9.08	0.0	3.55	20.75	1.27	0.0	18.48	16.67	23.3	16.21	-1.3	0	17.18	-7.19	0.07	6.68
2015 (2)	22.68	24.55	15.02	29.59	0.45	32.35	0	0	66.51	1.43	6.11	10.89	12.57	-17.47	18.90	-18.63	10.91	-6.83	0	0	0.13	-78.69	0.01	0.0	9.08	0.0	2.94	23.01	1.27	0.0	15.84	10.23	20.05	11.2	2.67	-11.59	18.51	6.44	0.07	-2.16
2014 (1)	18.21	2.65	11.59	72.21	0.34	-70.94	0	0	65.57	8.42	5.51	4.16	15.23	17.52	23.23	8.39	11.71	5.88	0	0	0.61	0	0.01	0.0	9.08	0.0	2.39	28.49	1.27	0.0	14.37	3.16	18.03	5.69	3.02	282.28	17.39	18.14	0.07	17.01

資產負債表-近20季

	現金及約當現金 QoQ YoY			短期借款 QoQ YoY			一年內到期長期負債 QoQ YoY			資金貸予他人 QoQ YoY			營收 QoQ YoY			淨利 QoQ YoY			應收帳款及票據 QoQ YoY			應收帳款佔營收比(%) QoQ YoY			存貨 QoQ YoY			長期投資 QoQ YoY			長期負債 QoQ YoY			商譽及無形資產 QoQ YoY			股本 QoQ YoY			法定盈餘公積 QoQ YoY			特別盈餘公積 QoQ YoY			未分配盈餘 QoQ YoY			保留盈餘 QoQ YoY			其它權益 QoQ YoY			配息能力 QoQ YoY			非控制權益佔比 QoQ YoY
23Q4 (20)	54.87	-12.15	-21.47	18.29	-35.53	-62.3	0.47	0.0	113.64	0	0	0	20.19	1.61	-31.23	2.36	-37.89	-42.01	15.8	4.84	-29.84	17.05	15.22	-16.98	15.08	-4.98	-44.25	0	0	0	5.87	28.73	948.21	0	0	0	9.08	0.0	0.0	10.29	0.0	28.14	3.3	0.0	-46.69	44.99	5.54	11.92	58.59	4.2	7.66	-3.73	-75.12	-13.03	41.26	1.88	11.82	0.05	-0.91	-14.62
23Q3 (19)	62.46	20.95	2.13	28.37	32.45	-53.82	0.47	34.29	0	0	0	0	19.87	-20.58	-37.32	3.8	-19.66	-55.4	15.07	-25.4	-45.5	14.80	-16.73	-43.6	15.87	-11.54	-38.82	0	0	0	4.56	145.16	412.36	0	0	0	9.08	0.0	0.0	10.29	0.0	28.14	3.3	0.0	-46.69	42.63	9.79	17.99	56.23	7.25	11.68	-2.13	45.8	16.8	40.5	16.05	20.64	0.05	-8.98	-13.67
23Q2 (18)	51.64	5.86	10.41	21.42	-17.99	-48.99	0.35	25.0	0	0	0	0	25.02	-9.28	-6.47	4.73	44.65	-33.85	20.2	3.43	-17.52	17.77	5.0	-29.48	17.94	-21.49	-29.34	0	0	0	1.86	70.64	161.97	0	0	0	9.08	0.0	0.0	10.29	28.14	28.14	3.3	-46.69	-46.69	38.83	-10.65	40.64	52.43	-9.12	25.31	-3.93	-22.05	-0.26	34.9	-13.27	47.32	0.05	-2.61	-8.64
23Q1 (17)	48.78	-30.18	33.75	26.12	-46.16	-13.65	0.28	27.27	0	0	0	0	27.58	-6.06	26.34	3.27	-19.66	14.34	19.53	-13.28	0.77	16.93	-17.6	-22.58	22.85	-15.53	11.14	0	0	0	1.09	94.64	131.91	0	0	0	9.08	0.0	0.0	8.03	0.0	11.53	6.19	0.0	9.95	43.46	8.11	59.19	57.69	6.01	43.76	-3.22	2.42	11.78	40.24	9.05	70.15	0.06	-2.79	3.92
22Q4 (16)	69.87	14.24	158.78	48.51	-21.04	127.53	0.22	0	0	0	0	0	29.36	-7.38	16.97	4.07	-52.23	57.14	22.52	-18.55	22.86	20.54	-21.72	-2.6	27.05	4.28	39.29	0	0	0	0.56	-37.08	36.59	0	0	0	9.08	0.0	0.0	8.03	0.0	11.53	6.19	0.0	9.95	40.2	11.26	64.48	54.42	8.08	46.02	-3.3	-28.91	46.69	36.9	9.92	102.19	0.06	0.19	2.22
22Q3 (15)	61.16	30.77	183.54	61.44	46.32	151.6	0	0	0	0	0	0	31.7	18.5	34.95	8.52	19.16	419.51	27.65	12.9	49.22	26.24	4.11	16.03	25.94	2.17	38.64	0	0	0	0.89	25.35	206.9	0	0	-100.0	9.08	0.0	0.0	8.03	0.0	11.53	6.19	0.0	9.95	36.13	30.86	65.28	50.35	20.34	45.14	-2.56	34.69	60.12	33.57	41.71	117.42	0.06	-3.68	7.94
22Q2 (14)	46.77	28.24	149.71	41.99	38.81	135.24	0	0	0	0	0	0	26.75	22.54	46.74	7.15	150.0	295.03	24.49	26.37	57.09	25.20	15.29	27.46	25.39	23.49	44.92	0	0	0	0.71	51.06	0	0	0	-100.0	9.08	0.0	0.0	8.03	11.53	23.16	6.19	9.95	24.05	27.61	1.14	5.87	41.84	4.26	11.34	-3.92	-7.4	37.38	23.69	0.17	19.53	0.06	10.77	24.02
22Q1 (13)	36.47	35.07	106.86	30.25	41.89	68.43	0	0	0	0	0	0	21.83	-13.03	8.61	2.86	10.42	25.44	19.38	5.73	22.04	21.86	3.67	8.43	20.56	5.87	48.66	0	0	0	0.47	14.63	0	0	0	-100.0	9.08	0.0	0.0	7.2	0.0	10.43	5.63	0.0	12.83	27.3	11.7	12.53	40.13	7.67	12.19	-3.65	41.03	37.29	23.65	29.59	28.25	0.05	-4.37	11.65
21Q4 (12)	27.0	25.17	4.29	21.32	-12.69	-2.56	0	0	0	0	0	0	25.1	6.85	24.75	2.59	57.93	41.53	18.33	-1.08	18.87	21.09	-6.75	-1.05	19.42	3.79	31.13	0	0	0	0.41	41.38	0	0	-100.0	-100.0	9.08	0.0	0.0	7.2	0.0	10.43	5.63	0.0	12.83	24.44	11.8	11.14	37.27	7.44	11.25	-6.19	3.58	-9.95	18.25	18.2	11.55	0.06	5.79	21.76
21Q3 (11)	21.57	15.16	-35.05	24.42	36.81	-7.95	0	0	0	0	0	0	23.49	28.85	15.2	1.64	-9.39	-24.42	18.53	18.86	14.88	22.61	14.36	-3.96	18.71	6.79	61.43	0	0	0	0.29	0	0	0.1	0.0	-16.67	9.08	0.0	0.0	7.2	10.43	10.43	5.63	12.83	12.83	21.86	-16.18	8.43	34.69	-7.69	9.54	-6.42	-2.56	-6.12	15.44	-22.1	9.43	0.05	10.66	34.13
21Q2 (10)	18.73	6.24	-36.05	17.85	-0.61	-13.35	0	0	0	0	0	0	18.23	-9.3	0.44	1.81	-20.61	-15.42	15.59	-1.83	1.7	19.77	-1.93	-12.31	17.52	26.68	52.35	0	0	0	0	0	0	0.1	-9.09	-16.67	9.08	0.0	0.0	6.52	0.0	0.0	4.99	0.0	0.0	26.08	7.5	44.97	37.58	5.06	27.39	-6.26	-7.56	3.99	19.82	7.48	72.8	0.05	-0.27	29.52
21Q1 (9)	17.63	-31.9	-56.13	17.96	-17.92	-8.74	0	0	0	0	0	0	20.1	-0.1	46.82	2.28	24.59	245.45	15.88	2.98	33.45	20.16	-5.4	17.91	13.83	-6.62	7.96	0	0	0	0	0	0	0.11	0.0	-8.33	9.08	0.0	0.0	6.52	0.0	15.19	4.99	0.0	6.85	24.26	10.32	7.87	35.77	6.78	9.02	-5.82	-3.37	-9.4	18.44	12.71	7.4	0.05	4.28	51.03
20Q4 (8)	25.89	-22.04	-37.18	21.88	-17.53	-6.5	0	0	-100.0	0	0	0	20.12	-1.32	23.66	1.83	-15.67	42.97	15.42	-4.4	4.47	21.31	-9.49	4.33	14.81	27.78	20.9	0	0	0	0	0	0	0.11	-8.33	-15.38	9.08	0.0	0.0	6.52	0.0	15.19	4.99	0.0	6.85	21.99	9.08	0.73	33.5	5.78	4.17	-5.63	6.94	-12.83	16.36	15.95	-2.85	0.05	16.55	50.71
20Q3 (7)	33.21	13.38	-27.08	26.53	28.79	-10.4	0	0	-100.0	0	0	0	20.39	12.34	2.62	2.17	1.4	-14.23	16.13	5.22	-3.93	23.55	4.42	0	11.59	0.78	6.72	0	0	0	0	0	0	0.12	0.0	-14.29	9.08	0.0	0.0	6.52	0.0	15.19	4.99	0.0	6.85	20.16	12.06	-1.95	31.67	7.36	2.56	-6.05	7.21	-45.43	14.11	23.02	-13.96	0.04	6.86	7.52
20Q2 (6)	29.29	-27.12	-29.15	20.6	4.67	-15.26	0	0	-100.0	0	0	0	18.15	32.58	-8.15	2.14	224.24	-29.84	15.33	28.82	-9.5	22.55	31.87	0	11.5	-10.23	-5.81	0	0	0	0	0	-100.0	0.12	0.0	-14.29	9.08	0.0	0.0	6.52	15.19	15.19	4.99	6.85	6.85	17.99	-20.01	-0.17	29.5	-10.09	4.06	-6.52	-22.56	-113.07	11.47	-33.2	-23.33	0.04	16.29	-8.24
20Q1 (5)	40.19	-2.48	2.13	19.68	-15.9	-31.74	0	-100.0	-100.0	0	0	0	13.69	-15.86	-16.27	0.66	-48.44	-63.33	11.9	-19.38	-11.66	17.10	-16.29	0	12.81	4.57	5.96	0	0	0	0	0	-100.0	0.12	-7.69	-20.0	9.08	0.0	0.0	5.66	0.0	17.67	4.67	0.0	17.04	22.49	3.02	4.65	32.81	2.02	8.32	-5.32	-6.61	-100.75	17.17	1.96	-8.86	0.03	4.06	-16.84
19Q4 (4)	41.21	-9.51	0.0	23.4	-20.97	0.0	0.11	-52.17	0.0	0	0	0.0	16.27	-18.12	0.0	1.28	-49.41	0.0	14.76	-12.09	0.0	20.43	0	0.0	12.25	12.8	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.13	-7.14	0.0	9.08	0.0	0.0	5.66	0.0	0.0	4.67	0.0	0.0	21.83	6.18	0.0	32.16	4.15	0.0	-4.99	-19.95	0.0	16.84	2.68	0.0	0.03	-16.85	0.0

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