| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (-0.56%) 38張 (+52.0%) 季線上 45張 62張 57張 38張 0.61倍 |
0.57% -0.75% 4.31% -24.43% -49.33% |
47.73 (-10.27%) 53.2 |
N/A 0.84 |
1397 N/A |
微型股 14.20億 |
31.83% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.28↗ | 52.78↘ | 52.99↘ | 53.49↘ | 51.56↗ | 51.21↗ | 54.66↘ | 67.27↘ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.8% | 0.4% | -0.54% | 3.18% | 3.89% | -2.67% | -20.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 54.1 | 53.6 | 54.1 | 50.2 | 51.0 | 70.4 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.71,N/A (29.75,40.27,50.8) 3.01,17.77 (1.85,2.2,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.79←33.79(0.0%) 32.32←32.01(0.31%), 0.04% 33.79←33.99(-0.2%) 32.32←31.63(0.69%), 25.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-66.44%) 24-07-19 23.0 (131.3%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.7 5.97 -14.18 0.54億(7月) | -5.65 11.86 -14.27 0.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.5 (25-07-29) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.84,52.69 52.37 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,10%,7%,5% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.72,47.21 40.89 1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1397 N/A | 月KD RSI MACD | 5.65,4.45 up 46.09 -5.01 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 3.89% -2.67% -20.92% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.65%(-0.09%) | -1 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.56%←1.91%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.88% 4.66% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.1 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.45←1.43 (+1.4%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.7 (-14.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.07 (+1.4%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.18 (-14.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.36 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.45←63.32 (+1.78%) Q2←Q1 連5升 64.45←59.39 (+8.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.58←44.55 (+1.78%) Q2←Q1 連5升 44.58←34.54 (+29.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.29 (-72.41%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.72 (-88.89%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.19 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.52 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.57←42.41 Q2←Q1 第1降 40.57←45.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.59←4.82 Q2←Q1 第1降 0.59←10.87 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.55←5.3 Q2←Q1 第1降 1.55←10.77 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←1.36 Q2←Q1 第1降 0.43←3.41 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←1.05 Q2←Q1 第1降 0.33←2.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 114/08/12 訊聯基因 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.08元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】訊聯基因 2025年7月合併營收5370.5萬元 年增-13.71% 114/08/06 【公告】訊聯基因董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】訊聯基因113年度盈餘分配之除息基準日 114/07/28 【公告】訊聯基因114年第二季合併財務報告預計提報董事會 114/07/10 【公告】訊聯基因 2025年6月合併營收5067.7萬元 年增-5.66% 114/06/13 【公告】訊聯基因114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】訊聯基因114年股東常會增選1席獨立董事當選名單 114/06/10 【公告】訊聯基因 2025年5月合併營收4530萬元 年增-23.38% 114/05/09 【公告】訊聯基因 2025年4月合併營收4910.2萬元 年增-13.5% 114/05/07 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/07 【公告】訊聯基因董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】訊聯基因114年第一季合併財務報告預計提報董事會 114/04/10 【公告】訊聯基因 2025年3月合併營收5461.9萬元 年增-9.54% 114/04/08 新藥與多元外泌體應用雙引擎，訊聯基因AI業績跳高 114/04/07 訊聯基因AI營收增35% 將持續推動跨領域服務 114/04/02 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會通過發言人、代理發言人異動 114/03/10 【公告】訊聯基因 2025年2月合併營收4710.7萬元 年增-0.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 0.57% 45(-15.56%) | -1.66% 52(-26.92%) | -0.75% 62(-38.9%) | 4.31% 57(-33.54%) | -24.43% 49(-22.89%) | -49.33% 99(-61.75%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 |
| ROE | 11.15 | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 |
| 本業收入比 | 74.63 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 130.09 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標