| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 (-1.1%) 262張 (-78.2%) 季線下 567張 399張 392張 262張 0.66倍 |
11.62% 8.03% -5.28% -30.31% -55.54% |
333.24 (147.76%) 134.5 |
N/A 1.43 |
1624 、Y! |
微型股 73.58億 |
53.71% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 | 132.4↗ | 128.1↗ | 126.18↗ | 127.62↘ | 135.04↘ | 138.02↘ | 147.43↘ | 196.97↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 5.0% | 6.59% | 5.39% | -0.4% | -2.55% | -8.77% | -31.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 132.0 | 124.5 | 144.5 | 150.5 | 142.0 | 193.0 | 302.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.89,N/A (15.04,22.26,29.48) 3.07,44.3 (1.86,2.57,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.2% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.24←59.56(-0.32%) 21.2←19.85(1.35%), 4.3% 59.24←66.27(-7.03%) 21.2←13.34(7.86%), 64.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (7.84%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-65.82%) 24-07-01 118.5 (13.5%) 25-08-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.76 4.14 -12.55 2.24億(7月) | -10.66 0.33 -13.18 2.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 151.5 (25-07-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.48% 12 -1 0 10.24%←10.39%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.22,77.69 54.22 2.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,6%,2%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.78,22.28 up 40.83 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1624 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.82,5.98 look 36.3 -17.35 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←15.08%(-15.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.59% -2.55% -8.77% -31.72% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.6%←53.48%(0.12%) | -96 (連6買轉賣) 36.64% | 2年趨勢圖 | 53.6%←53.84%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 5.93% 14.6% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.34%(0.06%) | 4 1.53% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.79%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.43←6.25 (+2.88%) Q2←Q1 第1升 6.43←7.61 (-15.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.79 (+2.88%) Q2←Q1 連3降 0.22←0.55 (-15.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.92←5.86 (-16.04%) Q2←Q1 第1降 4.92←4.59 (+7.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.02←91.98 (-13.0%) Q2←Q1 第1降 80.02←79.14 (+1.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.14←131.9 (-13.0%) Q2←Q1 第1降 113.14←80.82 (+39.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.89←1.35 (-165.93%) Q2←Q1 連4降 -0.89←2.48 (-135.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.26 (-65.08%) Q2←Q1 連3降 0.44←2.17 (-79.72%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.61←37.96 Q2←Q1 連3降 32.61←31.37 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.35←12.63 Q2←Q1 連3降 3.35←7.24 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.44←12.35 Q2←Q1 連3降 -7.44←9.47 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.76←2.6 Q2←Q1 連3降 -1.76←2.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←1.63 Q2←Q1 連3降 -0.86←1.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/08/07 德微 114年7月營收2.24億、年減8.76% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】德微 2025年7月合併營收2.24億元 年增-8.76% 114/07/29 【公告】德微董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 114/07/29 【公告】德微114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/21 【公告】德微114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月29日 114/07/08 【公告】德微 2025年6月合併營收2.15億元 年增-10.66% 114/06/23 【公告】德微訂定除息基準日暨調整現金股利配息率 114/06/23 《半導體》德微7月21日除息 114/06/09 【公告】德微買回庫藏股期間屆滿 114/06/05 【公告】德微 2025年5月合併營收2.15億元 年增-21.49% 114/05/29 《半導體》德微大轉骨 明年挑戰賺一股本 114/05/29 《盤前掃瞄-基本面》光聖全年獲利衝鋒；德微明年挑戰賺一股本 114/05/28 德微大轉骨 明年挑戰賺一股本 114/05/28 【公告】德微114年股東常會重要決議事項 114/05/28 《半導體》德微鎖定AI應用 今年營收贏去年 明年起大成長 114/05/28 《半導體》德微決配息高出5元 喜可士業務觸及多領域大型ODM客戶 114/05/26 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)決議除息基準日與發放日 114/05/23 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)股東常會重要決議事項 114/05/15 《半導體》德微買回109.5萬股 平均每股158.50元 114/05/15 【公告】德微買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/05/09 【公告】德微 2025年4月合併營收2.13億元 年增-13.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 11.62% 567(-53.85%) | 1.89% 445(-41.16%) | 8.03% 399(-34.37%) | -5.28% 392(-33.3%) | -30.31% 393(-33.34%) | -55.54% 459(-42.95%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 1.53 | 19.88 | 16.51 | 8.68 |
| ROE | 13.15 | 3.24 | 33.38 | 28.95 | 8.62 |
| 本業收入比 | 90.37 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 13.51 | 1.99 | 27.91 | 27.58 | 9.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標