| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 (-1.0%) 33張 (-59.67%) 36張 34張 32張 季線下 ↘62.72 ↘64.5 ↘65.68 ↘65.95 ↘69.86 ↘71.71 60張 1.76倍 |
-10.81% -12.0% -22.86% -30.12% -26.12% |
37.61 (-36.69%) 59.4 |
56.02 (-5.69%) 19.19 (-67.69%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
6.40億 38.38億 |
21.59% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.41,N/A (14.98,29.35,43.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.88%) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-38.12%) 22-12-13 30.75 (93.17%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0% -4 0 0 6.0%←7.14%(-15.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.33 55.09 -13.44 0.88億(3月) | -37.82 -36.33 1.39 0.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-22 67.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-12%,-9%,-11% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.26 0.82,0.62 up 59.5,57.2 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.28 0.48,16.32 look 61.6,47.65 -1.4 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 0.31,17.48 look 59.9,37.5 -3.1 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(2.17%) | -1 (連2賣) 3.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,19.93 (1.54,1.77,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.93% -17.17% -22.79% -23.33% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 3.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.8←72.81(-0.01%) 4.93←4.76(3.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.08 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.79 (-9.68%) Q4←Q3 第1降 2.52←2.84 (-11.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.38 (-9.68%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.62 (-11.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.88 (-8.14%) Q4←Q3 第1降 6.32←6.36 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.11←31.66 (+20.37%) Q4←Q3 第1升 38.11←43.54 (-12.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 445.51←506.22 (+20.37%) Q4←Q3 連2降 445.51←483.52 (-7.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.5 (-66.0%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.8 (-78.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.47 (-65.96%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.78 (-79.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.41←55.8 Q4←Q3 第1降 46.41←59.06 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←13.5 Q4←Q3 第1降 5.41←21.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←11.43 Q4←Q3 第1降 4.35←16.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←2.58 Q4←Q3 第1降 0.87←3.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.85 Q4←Q3 第1降 0.68←2.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電週邊》泓格3月營收為0.88億元，年減30.34% 113/04/09 【公告】泓格 2024年3月合併營收8837.1萬元 年增-30.34% 113/03/25 泓格微型氣象站 提供高效環境監測解方 113/03/07 《業績-電週邊》泓格2月營收為0.57億元，年減37.82% 113/03/07 【公告】泓格 2024年2月合併營收5698萬元 年增-37.82% 113/03/04 【公告】泓格董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】泓格董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】泓格重要營運主管異動 113/03/04 【公告】泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案 113/02/07 【公告】泓格 2024年1月合併營收8950.4萬元 年增69.42% 113/02/07 《業績-電週邊》泓格1月營收為0.90億元，年增69.42% 113/01/10 《業績-電週邊》泓格12月營收為0.73億元，年增13.34% 113/01/09 【公告】泓格 2023年12月合併營收7345.5萬元 年增13.34% 113/01/03 泓格iSOS緊急求救系統 打造安全防護網 112/12/09 《業績-電週邊》泓格11月營收為1.17億元，年減1.92% 112/12/08 【公告】泓格 2023年11月合併營收1.17億元 年增-1.92% 112/11/28 泓格辦ESG研討 聚焦綠色製造 112/11/09 【公告】泓格 2023年10月合併營收6102萬元 年增-39.17% 112/11/09 《業績-電週邊》泓格10月營收為0.61億元，年減39.17% 112/11/06 【公告】泓格於112年11月6日召開董事會通過之主要議案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.72 | 56.02 | -5.69 | 50.41 | -15.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.0 | 39.87 | -32.88 |
| 平均 本益比 | 29.35 | 37.61 | -36.69 | 52.2 | -12.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 35.28 | -40.6 |
| 最低價 本益比 | 14.98 | 19.19 | -67.69 | 54.0 | -9.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 30.7 | -48.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 91.5 | 71.1 | 71.41 | 55.49 | 1.0 | 1.09% | 1.41% | 4.34 | 3.25 |
| 111 | 96.0 | 58.1 | 26.6 | 16.1 | 1.5 | 1.56% | 2.58% | 4.34 | 3.04 |
| 110 | 60.9 | 26.7 | 22.79 | 9.99 | 1.5 | 2.46% | 5.62% | 2.99 | 1.48 |
| 109 | 37.0 | 25.3 | 59.2 | 40.48 | 0.7 | 1.89% | 2.77% | 1.86 | 1.44 |
| 108 | 39.3 | 32.0 | 51.33 | 41.8 | 0.7 | 1.78% | 2.19% | 1.98 | 1.62 |
| 107 | 45.4 | 30.3 | 29.35 | 19.59 | 0.7 | 1.54% | 2.31% | 2.09 | 1.58 |
| 106 | 39.9 | 30.7 | 28.69 | 22.08 | 1.5 | 3.76% | 4.89% | 1.94 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | -10.81% 36(-8.44%) | -10.41% 35(-7.18%) | -12.0% 34(-3.76%) | -22.86% 32(0.26%) | -30.12% 33(-2.13%) | -26.12% 53(-38.44%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 60.47↘ | 62.72↘ | 64.5↘ | 65.68↘ | 65.95↘ | 66.5↘ | 69.86↘ | 71.71↘ | 75.66↘ | 75.91↘ | 76.93↘ | 77.77↘ | 77.47↘ | 77.98↘ |
| 乖離率 | -1.77% | -5.29% | -7.91% | -9.56% | -9.93% | -10.68% | -14.97% | -17.17% | -21.49% | -21.75% | -22.79% | -23.62% | -23.33% | -23.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 66.6 | 67.2 | 67.4 | 68.6 | 67.7 | 77.0 | 78.3 | 82.5 | 83.7 | 83.7 | 74.2 | 80.8 | 79.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 145.99% | -27.0% | -8.0% | 35.0% | 100.0% | -14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 | 7.15 |
| ROE | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 | 4.96 |
| 本業收入比 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 | 91.80 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 | 24.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
