| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (1.12%) 67張 (-5.79%) 132張 116張 168張 季線下 ↗49.07 ↘49.71 ↘50.68 ↘50.93 ↘53.43 ↘55.07 67張 0.58倍 |
1.74% -4.43% -16.5% -17.88% -22.86% |
12.98 (-73.84%) 49.6 |
14.99 (-69.78%) 10.96 (-77.9%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
6.37億 31.25億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.21,N/A (11.5,13.62,15.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.41%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-58.67%) 21-08-02 48.7 (1.85%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 1 0 0 4.85%←4.85%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.97 86.97 -21.82 0.88億(3月) | -51.27 -64.33 -8.17 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-10 51.8 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.18 25.71,14.37 up 51.0,48.7 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.99 6.16,2.93 up 53.3,49.3 -0.85 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.13 4.29,11.94 look 68.1,49.0 -1.19 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←4.87%(-1.44%) | 7 (連2買) 10.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.88,17.03 (2.3,2.97,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -9.93% -14.07% -17.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.82% 3.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.82←16.48(-4.0%) 41.47←41.05(1.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.46 (-0.81%) Q4←Q3 連3降 2.44←2.6 (-6.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.93←0.11 (-0.81%) Q4←Q3 連3降 -0.93←0.48 (-6.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.31←8.02 (-21.32%) Q4←Q3 連2降 6.31←7.17 (-11.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.95←55.38 (+1.03%) Q4←Q3 連3升 55.95←51.96 (+7.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 231.79←481.1 (+1.03%) Q4←Q3 第1降 231.79←518.45 (-55.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.27←0.24 (-629.17%) Q4←Q3 連3降 -1.27←0.68 (-286.76%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.23←0.14 (-978.57%) Q4←Q3 連3降 -1.23←0.69 (-278.26%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.31←37.42 Q4←Q3 連2降 -15.31←54.0 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.23←4.35 Q4←Q3 連3降 -38.23←18.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.76←6.13 Q4←Q3 連3降 -32.76←15.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.7←1.23 Q4←Q3 連3降 -6.7←2.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.18←0.85 Q4←Q3 連3降 -5.18←2.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 禾瑞亞第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】禾瑞亞 2024年3月合併營收8845.1萬元 年增-39.97% 113/03/19 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/03/04 【公告】禾瑞亞 2024年2月合併營收4730.6萬元 年增-51.27% 113/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 113/02/02 【公告】禾瑞亞 2024年1月合併營收1.33億元 年增34.12% 113/01/03 【公告】禾瑞亞 2023年12月合併營收7862.6萬元 年增1.44% 112/12/05 【公告】禾瑞亞 2023年11月合併營收1.01億元 年增19.59% 112/11/07 【公告】禾瑞亞 2023年10月合併營收6440.5萬元 年增-34.14% 112/10/04 【公告】禾瑞亞 2023年9月合併營收7430.5萬元 年增-3.31% 112/09/05 【公告】禾瑞亞 2023年8月合併營收8687.1萬元 年增-0.65% 112/08/16 禾瑞亞新品Q4亮相 迎曙光 112/08/04 【公告】禾瑞亞 2023年7月合併營收8438.2萬元 年增-24.23% 112/07/05 盤後速報 - 禾瑞亞(3556)次交易(6)日除息4.7元，參考價62.5元 112/07/04 【公告】禾瑞亞 2023年6月合併營收7848.8萬元 年增-32.07% 112/06/02 【公告】禾瑞亞 2023年5月合併營收1.03億元 年增-31.05% 112/05/04 【公告】禾瑞亞 2023年4月合併營收1.28億元 年增-8.31% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.73 | 14.99 | -69.78 | 13.49 | -72.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.64 | 61.99 | 24.98 |
| 平均 本益比 | 13.62 | 12.98 | -73.84 | 28.66 | -42.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.97 | 50.58 | 1.98 |
| 最低價 本益比 | 11.5 | 10.96 | -77.9 | 43.83 | -11.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.3 | 39.17 | -21.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69.7 | 55.0 | 71.95 | 56.77 | 0.9 | 1.29% | 1.64% | 3.97 | 2.74 |
| 111 | 89.8 | 49.0 | 17.63 | 9.62 | 4.7 | 5.23% | 9.59% | 4.37 | 2.45 |
| 110 | 120.0 | 52.5 | 20.65 | 9.03 | 5.0 | 4.17% | 9.52% | 6.84 | 3.08 |
| 109 | 75.7 | 36.0 | 20.97 | 9.97 | 3.15 | 4.16% | 8.75% | 4.53 | 1.99 |
| 108 | 52.4 | 39.0 | 17.11 | 12.73 | 3.3 | 6.3% | 8.46% | 2.97 | 2.25 |
| 107 | 57.7 | 37.7 | 18.65 | 12.19 | 3.3 | 5.72% | 8.75% | 3.29 | 2.26 |
| 106 | 63.2 | 47.5 | 19.35 | 14.55 | 4.1 | 6.49% | 8.63% | 3.27 | 2.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 1.74% 132(-49.11%) | -3.5% 136(-50.66%) | -4.43% 116(-42.18%) | -16.5% 168(-59.79%) | -17.88% 140(-51.92%) | -22.86% 123(-45.28%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 49.27↗ | 49.07↗ | 49.71↘ | 50.68↘ | 50.93↘ | 51.14↘ | 53.43↘ | 55.07↘ | 57.32↘ | 57.41↘ | 57.72↘ | 59.17↘ | 60.34↘ | 60.87↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.08% | -0.22% | -2.13% | -2.61% | -3.01% | -7.17% | -9.93% | -13.47% | -13.6% | -14.07% | -16.17% | -17.8% | -18.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.75 | 50.2 | 52.0 | 52.6 | 51.7 | 53.0 | 61.2 | 58.8 | 59.9 | 59.1 | 60.8 | 67.4 | 65.2 | 62.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 55.03% | -20.0% | 12.0% | -27.0% | 27.0% | 21.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 | 22.59 |
| ROE | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 | 14.94 |
| 本業收入比 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 | 119.91 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 | 492.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
