| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (-0.85%) 3158張 (-50.5%) 6228張 3674張 3363張 季線上 ↗170.5 ↗161.75 ↗159.76 ↗158.63 ↗147.87 ↗148.77 5210張 1.42倍 |
4.78% 12.86% 14.71% 42.68% 92.43% |
124.09 (-29.29%) 175.5 |
N/A 1.75 |
N/A |
7.43億 131.44億 |
10.14% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2024-08-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.4,N/A (14.57,20.77,26.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.67% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.62←36.83(29.3%) 17.58←23.62(-25.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 179.0 (-1.96%) 24-09-20 44.4 (295.27%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.79 28.92 9.69 歷年新高 4.0億(8月) | 0.14 -15.15 7.43 3.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 179.0 (24-09-20) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0% 18 29 0 50.16%←46.25%(8.45%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.87 90.28,89.36 N/A,165.0 1.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 10%,0%,-1%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.08 94.89,85.52 N/A,161.5 1.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.38 96.41,85.57 N/A,135.0 5.23 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←11.99%(-68.72%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.78,46.83 (1.23,1.83,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.63% 17.97% 25.29% 45.86% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←11.07%(62.96%) | -14 (連3賣) 0.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.54%(111.11%) | 33 (連2買) 1.04% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.05 (+17.14%) Q2←Q1 第1升 1.23←1.02 (+20.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.53←10.69 (-1.5%) Q2←Q1 第1降 10.53←9.73 (+8.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←1.14 (-1.5%) Q2←Q1 第1降 0.59←0.84 (+8.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.58←127.97 (+6.73%) Q2←Q1 第1升 136.58←135.61 (+0.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.73%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.8 (+29.44%) Q2←Q1 連2升 2.33←2.02 (+15.35%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←1.95 (-76.41%) Q2←Q1 第1降 0.46←1.53 (-69.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.0←28.24 Q2←Q1 第1降 26.0←26.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.65←10.64 Q2←Q1 第1降 5.65←8.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.2←11.19 Q2←Q1 連2升 16.2←13.43 Q2←Q2 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←3.55 Q2←Q1 連2升 4.92←3.78 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←1.73 Q2←Q1 連2升 2.35←1.9 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/09/10 宜特9/12參加國票證券舉辦之法說會 113/09/10 宜特 113年8月營收4.00億、年增25.80% |
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| 新聞 | 113/09/19 《其他電》營運展望佳 宜特登新天價 113/09/13 宜特旗下宜錦傳轉盈賺錢，卡位AI與先進封裝有成，月結七八千張委託單 113/09/13 《其他電》宜特H2估持穩高檔 今年營運續拚高 113/09/13 《熱門族群》低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星產業蓬勃 2受惠股吃香 113/09/10 《其他電》宜特8月營收雙增 創歷史新高 113/09/10 宜特8月營收雙增 創歷史新高 113/09/10 宜特8月營收創單月新高 打造亞洲最完整「太空環境測試中心」 113/09/10 宜特打造亞洲最完整「太空環境測試中心」 10月啟用 113/09/10 《其他電》宜特9月12日受邀國票證券舉辦之法人說明會 113/09/10 《其他電》2因素助攻 宜特8月營收飆新高 113/09/10 《其他電》宜特切入太空驗證測試 實驗室10月啟用 113/09/10 《業績-其他電》宜特8月營收為4.00億元，年增25.80% 113/08/31 《其他電》宜特AI訂單加持 成長動能強 113/08/30 宜特AI訂單加持 成長動能強 113/08/29 《其他電》AI需求助H2營運續揚 宜特衝165元新天價 113/08/28 英特爾加快CPO導入AI伺服器架構，訊芯-KY、宜特吞大補丸 113/08/18 櫃買引資 前進星馬 113/08/16 【公告】宜特受邀參加證券櫃檯買賣中心及國泰證券共同舉辦之2024年台灣企業日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 4.78% 6228(-49.3%) | 18.18% 4448(-29.02%) | 12.86% 3674(-14.05%) | 14.71% 3363(-6.1%) | 42.68% 3124(1.06%) | 92.43% 2665(18.48%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 173.5↗ | 170.5↗ | 161.75↗ | 159.76↗ | 158.63↗ | 157.72↗ | 147.87↗ | 148.77↗ | 142.44↗ | 141.79↗ | 140.07↗ | 126.63↗ | 120.32↗ | 118.35↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 2.93% | 8.5% | 9.85% | 10.63% | 11.27% | 18.69% | 17.97% | 23.21% | 23.77% | 25.29% | 38.59% | 45.86% | 48.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 153.5 | 151.5 | 150.0 | 155.5 | 148.0 | 149.5 | 141.5 | 123.5 | 122.5 | 119.0 | 94.5 | 93.1 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 111.91% | 92.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
