收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.45 (0.49%) 3張 (-93.64%) 52張 65張 71張 季線下 ↗20.33 →20.34 ↘20.53 →20.58 ↘20.8 ↘21.08 8張 0.12倍 |
0.74% -2.39% -4.88% -1.92% -0.49% |
N/A N/A 20.45 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
5.02億 10.21億 |
5.23% 0.0% |
飯店 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.0%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.54←73.01(2.1%) 11.35←10.31(10.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-31.83%) 23-06-21 15.9 (28.62%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.61 9.28 -7.02 0.46億(8月) | -16.43 4.46 -12.01 0.42億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 20.6 (24-09-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 84.27%←84.44%(-0.2%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.45 24.24,18.18 up 20.55,20.05 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,1%,5% 平,平,平,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 54.65,53.88 21.3,20.1 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 39.83,32.43 20.5,19.2 -0.17 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.52,39.13 (0.37,0.44,0.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -2.99% -3.72% -2.99% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←7.9%(-14.68%) | -5 (連7賣) 166.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.36 (-9.56%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.36 (-9.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.21 (-9.56%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.14 (-9.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.23 (+0.31%) Q2←Q1 連6升 3.24←3.2 (+1.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.35←38.75 (+27.35%) Q2←Q1 連5升 49.35←12.8 (+285.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.88←345.96 (+27.35%) Q2←Q1 第1降 345.88←326.39 (+5.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.13 (-184.62%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.05 (-320.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.4 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.2 (-50.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.92←37.39 Q2←Q1 第1降 30.92←34.47 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.18←15.6 Q2←Q1 第1降 5.18←10.02 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.93←5.44 Q2←Q1 第1降 -3.93←4.22 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.24←0.37 Q2←Q1 第1降 -0.24←0.29 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.48 Q2←Q1 第1降 0.15←0.4 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/08 金石獎建設(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 113/03/08 海功建設有限公司 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/10 海灣 113年8月營收4629萬、年減0.61% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】海灣 2024年7月合併營收4236.2萬元 年增-16.44% 113/08/09 【公告】海灣113年08月09日董事會重要決議事項 113/08/01 【公告】海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海灣 2024年6月合併營收4055.2萬元 年增-4.83% 113/06/25 【公告】更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充) 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/21 【公告】海灣發言人異動 113/06/21 【公告】海灣董事會推選董事長 113/06/21 【公告】海灣113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】海灣 2024年5月合併營收4042.1萬元 年增-4.64% 113/06/03 【公告】海灣113年06月03日董事會重要決議事項 113/05/09 【公告】海灣 2024年4月合併營收4271萬元 年增-16.33% 113/05/09 【公告】海灣董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】海灣113年05月08日董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/05/08 【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會(增列議案) 113/04/30 【公告】海灣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】海灣 2024年3月合併營收4375.9萬元 年增-3.47% 113/03/26 【公告】海灣113年03月26日董事會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海灣 | 0.74% 52(-94.29%) | -0.24% 50(-94.06%) | -2.39% 65(-95.42%) | -4.88% 71(-95.78%) | -1.92% 113(-97.36%) | -0.49% 180(-98.34%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.45 | 20.35↗ | 20.33↗ | 20.34→ | 20.53↘ | 20.58→ | 20.62↘ | 20.8↘ | 21.08↘ | 21.34↘ | 21.34→ | 21.24→ | 21.09↘ | 21.08→ | 21.02↗ |
乖離率 | 0.49% | 0.59% | 0.54% | -0.39% | -0.63% | -0.82% | -1.68% | -2.99% | -4.17% | -4.17% | -3.72% | -3.03% | -2.99% | -2.71% |
均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.1 | 20.45 | 20.75 | 20.65 | 20.95 | 21.8 | 21.6 | 21.85 | 20.7 | 20.75 | 22.75 | 20.2 | 19.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海灣 | 26.79% | -4.0% | 8.0% | 15.0% | -3.0% | 6.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.43 | 6.05 | 0.99 | -29.79 | -0.31 |
ROE | 0.44 | 0.18 | 1.68 | -4.66 | -2.09 |
本業收入比 | 510.00 | 700.00 | 11.76 | 89.36 | 2.33 |
自由現金流量 | 0.29 | 0.79 | 0.31 | -1.1 | 2.0 |
利息保障倍數 | 1.18 | 1.10 | 1.82 | -1.51 | 0.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標