| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 (0.25%) 1525張 (+4.45%) 季線下 1678張 2533張 2979張 1525張 0.6倍 |
6.18% -1.25% -11.43% -23.45% -3.66% |
3.0~3.4 12.7~14.3 |
243.97 (23.53%) 197.5 |
N/A 1.4 |
723 N/A 、Y! |
小型股 294.69億 |
7.37% 9.54% |
CIS IC設計 |
2025-08-08 2025-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 | 195.6↗ | 192.0↗ | 196.12↘ | 196.78↘ | 206.2↘ | 209.65↘ | 214.36↘ | 229.29↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 2.86% | 0.7% | 0.37% | -4.22% | -5.8% | -7.87% | -13.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 196.5 | 200.0 | 203.0 | 232.5 | 223.0 | 258.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,14.65 (11.39,21.88,32.37) 2.74,71.9 (1.8,2.75,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.34←44.5(-3.16%) 29.23←24.88(4.35%), 6.53% 41.34←29.87(11.47%) 29.23←38.75(-9.52%), 4.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (4.67%[114]) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-35.77%) 25-02-19 78.0 (153.21%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.79 6.64 17.5 7.23億(7月) | -6.1 -13.82 21.96 6.78億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 211.5 (25-08-13) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 1.02% -22 0 0 14.3%←10.61%(3.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 230.11(16.51%) | 日KD RSI MACD | 49.09,47.88 49.1 1.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,7%,-12%,-14% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.24,9.94 up 42.12 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 723 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.05,41.96 50.72 -4.42 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.5%(-0.16%) | 124 (連2賣轉買) 8.13% | 2年趨勢圖 | 6.34%←0.61%(5.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% -5.8% -7.87% -13.86% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.45%←31.42%(-4.97%) | 90 (連2買) 5.9% | 2年趨勢圖 | 26.45%←17.87%(8.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 6.02% 34.72% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.82%(0.11%) | -79 5.18% | 2年趨勢圖 | 1.93%←2.21%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.73 (-31.51%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.49 (+2.04%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.8←23.49 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 22.8←20.45 (+11.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←5.27 (-2.94%) Q2←Q1 連2升 5.89←4.67 (+11.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.02←10.03 (-0.1%) Q2←Q1 第1降 10.02←8.25 (+21.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.64←43.36 (-1.66%) Q2←Q1 連5降 42.64←49.74 (-14.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.5←99.74 (-1.66%) Q2←Q1 第1升 106.5←97.03 (+9.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.51←3.74 (-32.89%) Q2←Q1 連2降 2.51←3.36 (-25.3%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.89←3.06 (+27.12%) Q2←Q1 第1升 3.89←2.73 (+42.49%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.44←62.06 Q2←Q1 第1升 62.44←63.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.84←22.45 Q2←Q1 連2升 25.84←22.86 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.66←22.89 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 15.66←23.82 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.85 Q2←Q1 第1降 3.33←4.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←3.68 Q2←Q1 連2降 2.4←3.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/08/21 櫃買中心8月20日公告20種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/08/20 【公告】原相有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/07 【公告】原相 2025年7月合併營收7.23億元 年增-4.8% 114/08/01 【公告】原相於114年8月8日召開線上法人說明會 114/07/30 【公告】原相114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/07 【公告】原相 2025年6月合併營收6.78億元 年增-6.1% 114/07/03 【公告】原相調整現金股利配息率 114/06/26 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/24 《半導體》原相7月9日除息 114/06/24 【公告】原相現金股利配息基準日 114/06/19 Switch 2來了 創惟、原相權證靚 114/06/06 【公告】原相 2025年5月合併營收7.86億元 年增15.08% 114/05/28 【公告】原相114年股東常會重要決議事項 114/05/14 《半導體》創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/13 創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/09 威鋒、原相第2季營收看增 世芯估2025年業績降 114/05/09 《半導體》原相估Q2營運持平Q1 惟台幣狂升仍有壓 114/05/08 【公告】原相 2025年4月合併營收8.16億元 年增27.57% 114/05/06 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/06 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 6.18% 1678(-9.12%) | 0.51% 2073(-26.45%) | -1.25% 2533(-39.8%) | -11.43% 2979(-48.81%) | -23.45% 2910(-47.6%) | -3.66% 4036(-62.22%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 |
| ROE | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 |
| 本業收入比 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 |
| 自由現金流量 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標