| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (4.66%) 719張 (+189.1%) 528張 1395張 872張 季線旁 ↗58.52 ↘60.46 ↗62.39 ↘62.04 ↘61.34 ↗60.52 719張 0.52倍 |
5.39% 1.34% 9.39% 33.33% 43.94% |
2.17 (-96.41%) 60.6 |
3.35 (-94.47%) 1.0 (-98.35%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
8.25億 47.77億 |
14.17% 1.44% |
設備儀器廠商 |
2023-12-25 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31671/大量一 | 2021-11-08 | 4000 | N/A | 2024-11-08 | 100.0 | 103.05 106.0 (+0.09%) | 7 (04-26) | 14.4,26.5 | 265 | 72.6 | 26.99 | 83.47 | 0.0% | -12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -10.54% | 196 | 12.14 | 無 | 54 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 361.88,N/A (6.36,13.86,21.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.05% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-45.65%) 21-12-23 37.2 (62.9%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.87% 24 -5 0 7.63%←6.15%(24.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.81 64.93 55.43 1.54億(3月) 月營營益增 | 35.69 -38.32 35.23 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 64.8 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.31 24.18,15.03 up 62.0,58.2 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 44.5,51.2 64.0,56.6 -0.14 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.65 66.86,72.39 83.5,52.1 2.22 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←3.16%(43.99%) | -104 (連3賣) 14.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,25.62 (1.57,1.99,2.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% 0.13% 9.17% 22.4% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.29%(27.59%) | 5 (連4買) 0.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.79% 34.89% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.32←58.42(-1.88%) 12.4←10.3(20.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.49 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 1.23←2.13 (-42.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←3.08 (+53.25%) Q4←Q3 連2升 4.72←4.07 (+15.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←-0.19 (+53.25%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.02 (+15.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.41←8.97 (-6.24%) Q4←Q3 第1降 8.41←10.13 (-16.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 162.92←268.61 (-39.35%) Q4←Q3 連3降 162.92←386.11 (-57.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 247.12←347.83 (-39.35%) Q4←Q3 連2降 247.12←337.56 (-26.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q4←Q3 連3升 0.25←-0.15 (-266.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.19 (+231.58%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.04 (+525.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.16←25.55 Q4←Q3 連3升 32.16←26.05 Q4←Q4 17季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.64←-6.12 Q4←Q3 連3升 5.64←0.58 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.01 Q4←Q3 連3升 4.4←-3.02 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.44 Q4←Q3 連3升 0.98←-0.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.32 Q4←Q3 連3升 0.58←-0.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 大量5/30股東常會增列議案 113/04/09 大量預計發行限制員工權利新股60萬股，可能費用化金額約3548萬元 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】大量董事會決議113年股東常會增列議案 113/04/08 【公告】大量董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/08 【公告】大量董事會決議股利分派 113/04/03 【公告】大量 2024年3月合併營收1.54億元 年增103.81% 113/03/08 【公告】大量大陸地區投資事業進行組織架構調整 113/03/08 【公告】大量董事會決議113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】大量 2024年2月合併營收9338.4萬元 年增35.7% 113/02/05 【公告】大量 2024年1月合併營收1.51億元 年增34.96% 113/01/19 【公告】大量董事會決議註銷庫藏股減資基準日 113/01/05 【公告】大量 2023年12月合併營收1.55億元 年增16.6% 112/12/21 【公告】大量受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】大量 2023年11月合併營收1.59億元 年增18.3% 112/11/14 【公告】大量買回庫藏股期間屆滿執行情形 112/11/10 【公告】大量董事會通過營業地址變更案 112/11/03 【公告】大量 2023年10月合併營收1.58億元 年增12.74% 112/10/11 【公告】大量代子公司南京大量數控科技有限公司自地委建廠房(補充) 112/10/05 【公告】大量 2023年9月合併營收1.21億元 年增-8.92% 112/09/15 【公告】大量董事會決議第一次買回庫藏股 112/09/15 【公告】大量總經理異動 112/09/05 【公告】大量 2023年8月合併營收1.05億元 年增-35.38% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.36 | 3.35 | -94.47 | 3.01 | -95.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.41 | 61.74 | 1.88 |
| 平均 本益比 | 13.86 | 2.17 | -96.41 | 24.59 | -59.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.99 | 50.98 | -15.87 |
| 最低價 本益比 | 6.36 | 1.0 | -98.35 | 46.17 | -23.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 40.22 | -33.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 55.0 | 37.2 | 351.15 | 237.51 | 0.5 | 0.91% | 1.34% | 2.06 | 1.39 |
| 111 | 107.5 | 39.0 | 28.51 | 10.34 | 2.0 | 1.86% | 5.13% | 3.81 | 1.37 |
| 110 | 111.5 | 43.2 | 20.99 | 8.13 | 4.0 | 3.59% | 9.26% | 4.11 | 1.96 |
| 109 | 52.1 | 30.0 | 10.32 | 5.94 | 3.0 | 5.76% | 10.0% | 2.16 | 1.33 |
| 108 | 48.7 | 31.2 | 22.71 | 14.55 | 2.0 | 4.11% | 6.41% | 1.93 | 1.23 |
| 107 | 59.3 | 37.4 | 11.34 | 7.15 | 3.5 | 5.9% | 9.36% | 2.8 | 1.68 |
| 106 | 55.9 | 25.7 | 13.37 | 6.15 | 2.5 | 4.47% | 9.73% | 2.66 | 1.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | 5.39% 528(36.32%) | -5.02% 656(9.65%) | 1.34% 1395(-48.39%) | 9.39% 872(-17.5%) | 33.33% 558(29.02%) | 43.94% 343(109.48%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 59.2↗ | 58.52↗ | 60.46↘ | 62.39↗ | 62.04↘ | 61.4↗ | 61.34↘ | 60.52↗ | 57.08↗ | 56.76↗ | 55.51↗ | 50.97↗ | 49.51↗ | 48.84↗ |
| 乖離率 | 2.36% | 3.55% | 0.23% | -2.87% | -2.32% | -1.3% | -1.21% | 0.13% | 6.17% | 6.77% | 9.17% | 18.89% | 22.4% | 24.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.5 | 62.5 | 66.3 | 60.2 | 59.0 | 57.2 | 67.1 | 55.1 | 48.7 | 48.95 | 47.55 | 42.5 | 42.3 | 43.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | 34.09% | 7.0% | 30.0% | -61.0% | 128.0% | -9.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 | 10.79 |
| ROE | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 | 9.26 |
| 本業收入比 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
