| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (-3.41%) 1張 (-66.67%) 季線上 7張 7張 0張 1張 0.14倍 |
-1.37% 2.99% -12.0% -34.0% |
41.44 (4.65%) 39.6 |
N/A 0.31 |
220 N/A |
微型股 12.28億 |
48.71% 0.0% |
流通業 |
2025-04-22 2025-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 40.23↘ | 40.75↗ | 39.78↗ | 39.5↘ | 39.6↗ | 39.49↘ | 42.15↘ | 51.34↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.82% | -0.45% | 0.25% | 0.0% | 0.28% | -6.05% | -22.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 38.5 | 38.45 | 38.0 | 45.0 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.1,N/A (17.52,21.07,24.62) 1.32,31.06 (1.2,1.72,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.49%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.49←78.19(1.3%) 5.56←5.72(-0.16%), 1.73% 79.49←76.87(2.62%) 5.56←7.13(-1.57%), -2.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0.33 (7.64%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-51.47%) 23-12-12 37.2 (6.45%) 25-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.5 -2.25 5.09 1.87億(8月) | 4.35 13.13 5.8 1.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.05 (25-09-04) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.08,47.12 48.84 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,7%,1% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 220 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 0.28% -6.05% -22.87% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 0.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.25 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←5.23 (+7.46%) Q2←Q1 第1升 5.62←5.26 (+6.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.32 (+7.46%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.43 (+6.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.59←13.51 (-14.21%) Q2←Q1 第1降 11.59←11.3 (+2.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.53←31.34 (-8.97%) Q2←Q1 第1降 28.53←31.48 (-9.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 341.57←401.57 (-8.97%) Q2←Q1 第1降 341.57←342.35 (-0.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.39 (+53.85%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.63 (-4.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.87 (-27.59%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.87 (-27.59%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.48←42.96 Q2←Q1 第1降 40.48←44.55 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←6.13 Q2←Q1 第1降 4.68←8.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←2.26 Q2←Q1 第1升 3.19←3.35 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←1.1 Q2←Q1 第1升 1.77←1.68 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.85 Q2←Q1 第1升 1.13←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 114/09/10 寶陞 114年8月營收1.87億、年增0.51% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】寶陞 2025年8月合併營收1.87億元 年增0.51% 114/08/20 【公告】更正寶陞113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】寶陞 2025年7月合併營收1.91億元 年增4.35% 114/07/10 【公告】寶陞 2025年6月合併營收1.69億元 年增5.52% 114/06/10 【公告】寶陞 2025年5月合併營收1.96億元 年增2.47% 114/05/13 【公告】寶陞董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】寶陞 2025年4月合併營收1.97億元 年增12.79% 114/05/05 【公告】寶陞114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 【公告】寶陞受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】寶陞 2025年3月合併營收1.92億元 年增0.19% 114/03/11 【公告】(更正主旨)寶陞董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議通過113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議召開113年股東常會 114/03/10 【公告】寶陞 2025年2月合併營收1.67億元 年增15.67% 114/03/03 【公告】寶陞113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】寶陞 2025年1月合併營收1.64億元 年增1.98% 114/01/10 【公告】寶陞 2024年12月合併營收1.79億元 年增16.85% 113/12/10 【公告】寶陞 2024年11月合併營收1.7億元 年增-6.24% 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | -1.37% 7(-86.05%) | 2.86% 10(-90.76%) | 2.99% 7(-87.27%) | -12.0% 4(-77.26%) | -34.0% 4(-78.23%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 |
| ROE | 6.31 | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 |
| 本業收入比 | 130.85 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 |
| 自由現金流量 | -1.71 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標