| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (0.0%) 10186張 (-45.62%) 24235張 23457張 23815張 季線上 ↗26.98 ↘26.89 ↘27.01 ↘27.04 ↗26.29 ↗25.9 16093張 0.69倍 |
1.88% -0.55% 9.51% 13.66% 9.07% |
2.5%~3.1% 1.3~1.6 |
27.2 (0.54%) 27.05 |
33.42 (23.55%) 20.97 (-22.48%) |
N/A 0.4 |
8.82(-67.39%) 、Y! |
1566.40億 4237.11億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-02-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.46,18.66 (14.46,18.76,23.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (2.51%[113]) 0.2 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-24.23%) 22-04-11 22.0 (22.95%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 0% -603 7 0 0.14%←0.16%(-12.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.78 34.84 10.62 62.03億(3月) | 27.29 -31.16 14.12 46.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.35 (24-04-24) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,24%,10%,11% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.13(0.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.11 75.0,79.17 27.3,26.95 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 87.3,82.54 27.45,25.95 0.19 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.51%(-11.92%) | 33 (連5買) 0.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 8.82(-67.39%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 89.87,78.51 29.35,26.95 0.27 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.45%←31.47%(-0.06%) | -2737 (連2買轉賣) 26.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,15.11 (1.34,1.65,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 4.44% 5.95% 6.41% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 692 (連3買) 6.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.95 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.92←64.8(1.73%) 7.72←7.98(-3.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.29 (+31.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.27 (+40.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.37 Q4←Q3 連2升 2.52←2.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.15 Q4←Q3 連2升 0.16←0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 玉山金：玉山銀董事會決議盈餘轉增資發行新股1,285,700,000股 113/04/19 玉山金：玉山銀訂4/20為除息交易日 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行董事會代行股東會重要決議事項 113/04/19 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 113/04/19 【公告】玉山金代子公司玉山銀行董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/19 【公告】玉山金代子公司玉山銀行112年度盈餘分派案之除息基準日 113/04/17 【公告】玉山金代子公司玉山證券112年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 113/04/17 【公告】玉山金代子公司玉山證券董事會代行股東會重要決議事項 113/04/10 玉山金與熊本市 簽合作協議書 113/04/10 玉山金控攜手熊本市政府 打造臺日金融服務平台 113/04/10 《金融股》玉山金與熊本市簽署合作協議書 打造臺日金融服務平台 113/04/10 《日股》午盤續賣沒停 日經跌近200點 113/04/10 《台北股市》不斷更新！5家金控Q1營收同期高 法人抬轎王非它莫屬 113/04/08 續創同期新高！玉山金第1季每股盈餘賺0.4元 113/04/08 金控業Q1成績單揭曉 玉山金賺62.5億元EPS 0.4元 113/04/08 【公告】玉山金 2024年3月合併營收62.03億元 年增4.78% 113/04/08 【公告】玉山金暨子公司113年3月自結盈餘 113/04/08 《金融股》玉山金第一季每股盈餘0.4元 113/04/07 金控、銀行合計捐款2千萬賑災 玉山人 送愛到花蓮 113/04/05 〈0403強震〉金融業送愛 玉山金、中信金各捐2000萬元 上海商銀捐千萬 113/04/04 送愛到花蓮 玉山金及玉山人共同捐款2000萬元 113/04/04 送愛到花蓮 玉山金、銀及玉山人合捐2,000萬元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.05 | 33.42 | 23.55 | 30.08 | 11.2 | 最低殖利率 | 2.6% | 26.123 | -3.43 | 23.511 | -13.08 | 最高淨值比 | 1.96 | 29.62 | 9.5 |
| 平均 本益比 | 18.76 | 27.2 | 0.54 | 25.98 | -3.97 | 平均殖利率 | 2.95% | 23.35 | -13.67 | 21.02 | -22.3 | 平均淨值比 | 1.65 | 24.94 | -7.82 |
| 最低價 本益比 | 14.46 | 20.97 | -22.48 | 21.87 | -19.15 | 最高殖利率 | 3.3% | 20.582 | -23.91 | 18.524 | -31.52 | 最低淨值比 | 1.34 | 20.25 | -25.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.95 | 23.5 | 19.11 | 16.67 | 1.2 | 4.45% | 5.11% | 2.0 | 1.61 |
| 111 | 35.7 | 22.0 | 34.91 | 21.51 | 0.19 | 0.53% | 0.86% | 2.43 | 1.31 |
| 110 | 28.25 | 23.6 | 21.17 | 17.69 | 0.67 | 2.37% | 2.84% | 1.98 | 1.67 |
| 109 | 30.3 | 18.75 | 25.9 | 16.03 | 0.61 | 2.01% | 3.25% | 2.06 | 1.38 |
| 108 | 28.3 | 20.0 | 21.69 | 15.33 | 0.79 | 2.79% | 3.95% | 1.93 | 1.39 |
| 107 | 22.75 | 18.4 | 20.54 | 16.61 | 0.71 | 3.12% | 3.86% | 1.52 | 1.29 |
| 106 | 19.75 | 17.7 | 20.62 | 18.48 | 0.61 | 3.09% | 3.45% | 1.32 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 1.88% 24235(-57.97%) | -0.18% 25453(-59.98%) | -0.55% 23457(-56.58%) | 9.51% 23815(-57.23%) | 13.66% 19883(-48.77%) | 9.07% 18748(-45.67%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.1→ | 26.98↗ | 26.89↘ | 27.01↘ | 27.04↘ | 27.02↗ | 26.29↗ | 25.9↗ | 25.73↗ | 25.72↗ | 25.53↗ | 25.32↗ | 25.42↗ | 25.37↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.26% | 0.6% | 0.15% | 0.04% | 0.11% | 2.89% | 4.44% | 5.13% | 5.17% | 5.95% | 6.83% | 6.41% | 6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 26.5 | 27.15 | 27.15 | 27.05 | 26.5 | 24.65 | 24.6 | 25.7 | 24.6 | 23.95 | 26.1 | 24.95 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 28.36% | 4.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
