| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (-0.45%) 18097張 (-1.5%) 季線上 26359張 27778張 32020張 18097張 0.65倍 |
-0.59% 3.72% 8.25% 15.54% 20.98% |
0.5~0.5 1.9~2.2 |
36.91 (10.33%) 33.45 |
N/A 0.47 |
N/A 、Y! |
大型股 5410.20億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-08-11 2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 33.51↘ | 33.74↘ | 33.54↗ | 33.26↗ | 33.56↗ | 33.12↗ | 31.08↗ | 29.49↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.86% | -0.27% | 0.57% | -0.33% | 1.0% | 7.63% | 13.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 34.0 | 32.25 | 32.55 | 33.0 | 30.9 | 28.95 | 27.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.78,16.64 (14.8,18.93,23.05) 2.16,15.56 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.12←71.66(0.46%) 6.67←6.82(-0.15%), 1.28% 72.12←64.91(7.21%) 6.67←7.91(-1.24%), -6.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[113] (3.06%[114]) 0.1 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 35.4 (-5.51%) 25-07-17 22.0 (52.05%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.19 11.93 16.99 歷年新高 83.64億(7月) | 23.41 0.68 19.34 74.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.95 (25-07-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 13.61% 0.11% -95 -4 0 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.47(6.04%) | 日KD RSI MACD | 31.25,33.33 49.82 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,1%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.38,71.09 61.63 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.6,82.72 down 68.95 0.58 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.16%(0.07%) | 31 (連3賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 4.23%←1.66%(2.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.42 0.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 1.0% 7.63% 13.43% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.79%←33.77%(0.02%) | -4119 22.76% | 2年趨勢圖 | 33.79%←30.44%(3.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.89% 3.52% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | -41 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.55 (-10.91%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.4 (+22.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.54 (-9.26%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.4 (+22.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←3.41 Q2←Q1 第1降 3.11←2.68 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.22 Q2←Q1 第1降 0.19←0.17 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/26 玉山金控林隆政之配偶 關係人配偶 贈與 10張 114/08/26 玉山金控林榮華之配偶 經理人 贈與 4張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/29 玉山金9/9~10參加BofA舉辦之海外法說會 114/08/29 玉山金 玉山金控受邀參加BofA舉辦Asia Pacific Conference |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/29 【公告】玉山金控受邀參加BofA舉辦Asia Pacific Conference 114/08/18 玉山銀取消大全聯信用卡回饋 延長家樂福轉卡5%回饋到年底 114/08/15 【公告】玉山金提報董事會114年第2季合併財務報告 114/08/15 【公告】玉山金控科技長由張智星擔任 114/08/15 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行董事會通過捐建國立臺北大學「玉山永續講堂」案 114/08/15 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 114/08/11 玉山銀擴大海外布局 10月達拉斯明年鎖定孟買多倫多 114/08/11 玉山金法說會談明年股利？黃男州：配發率6~7成 現金為主 114/08/11 「台灣房價真的太高了！」玉山金董座嘆：再漲危及中產階級 114/08/07 8金控前七月獲利一表看！中信金每股賺2.08元暫居冠 玉山金、永豐金續創高 114/08/07 【公告】玉山金 2025年7月合併營收83.64億元 年增6.2% 114/08/07 【公告】玉山金暨子公司114年7月自結盈餘 114/07/31 【公告】玉山金控科技長變動 114/07/29 南部水患嚴重 元大金等8金控宣布賑災捐款1.2億元 114/07/26 台新新光金合併首周 9.6萬股東落跑 仍以近78萬人超車凱基金拿第一 114/07/25 【公告】玉山金控將於2025年8月11日下午3點30分召開2025第2季法人說明會 114/07/22 58萬股東盯！玉山金1.3元股利今除權息 一度填權息26% 114/07/16 保德信投信新任董事長 玉山金總經理陳茂欽擔任 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信股東臨時會重要決議事項 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信第13屆董事及監察人名單 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | -0.59% 26359(-31.34%) | -1.62% 26615(-32.0%) | 3.72% 27778(-34.85%) | 8.25% 32020(-43.48%) | 15.54% 31031(-41.68%) | 20.98% 26103(-30.67%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標