| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (1.81%) 18462張 (+55.65%) 13477張 15204張 15336張 季線旁 ↗66.66 ↘66.37 ↘67.41 ↘67.72 ↗68.2 ↗67.36 18462張 1.21倍 |
2.11% -2.45% 6.96% 12.11% 14.38% |
30.0%~33.9% 5.8~6.9 |
59.85 (-11.46%) 67.6 |
76.28 (12.84%) 43.42 (-35.77%) |
N/A 0.61 |
30.6(-54.73%) 、Y! |
1461.50億 9879.72億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-04-17 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.96,10.7 (6.87,9.47,12.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[111] (3.01%[112]) 0.5 (6.88%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-21.12%) 21-07-19 47.7 (41.72%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.13% -165 9 0 0.27%←0.24%(12.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 201.06 -2.72 179.83 249.33億(3月) | 244.85 -33.57 172.37 256.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 68.3 (24-04-26) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-16%,-14% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 63.23(-6.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 58.62,47.13 68.0,66.6 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.48 54.76,49.83 70.0,65.3 -0.13 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.83%(-6.56%) | 11 (連6買) 0.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 30.6(-54.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 76.83,88.07 down 72.0,66.6 0.66 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←19.03%(-2.1%) | 1259 (連3賣轉買) 6.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,54.96 (1.02,1.13,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% 0.36% 3.55% 6.31% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.46% 2.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.5←81.57(1.14%) 5.48←5.82(-5.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←1.91 (-106.81%) Q4←Q3 連2降 -0.13←-2.97 (-95.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.81 (-107.18%) Q4←Q3 連2降 -0.13←-2.67 (-95.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←3.29 Q4←Q3 連2降 -0.28←-6.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.22 Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 富邦金訂6/14召開股東常會(補充) 113/04/26 富邦金提前退租台北市松山區敦化南路一段使用權資產 |
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| 新聞 | 113/04/26 600萬存股族看過來！一表看11家金控股息殖利率排名 中信金5.8%拿第一 113/04/26 【公告】富邦金控代富邦財產保險有限公司2023年股東常會重要決議事項 113/04/26 【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司授信資產之債權處分 113/04/26 《金融股》北富銀「超貸、關說」疑雲 富邦金發聲明 113/04/26 徐巧芯婆婆超貸辦1450萬元房貸？ 北富銀回應了 113/04/26 〈焦點股〉富邦金將發出325億元現金股利 股價漲近3%站上月線 113/04/26 《金融股》富邦金派利3元 配股0.5元彰顯信心 113/04/25 《各報要聞》股利活水到 七金控豪發1100億現金 113/04/25 組合平衡型基金 抗震穩收益 113/04/25 股利活水到 七金控豪發1,100億現金 113/04/25 富邦金股利出爐 現金股利2.5元、股票股利0.5元 113/04/25 富邦金擬配息2.5元配股0.5元 配發率逾6成 113/04/25 富邦金擬配現金股利2.5元、股票股利0.5元 配發率衝62% 113/04/25 富邦金控股利出爐 現金股利2.5元、股票股利0.5元 113/04/25 富邦金股利出爐！現金2.5元 股票股利0.5元 113/04/25 【公告】富邦金處分「富邦一號不動產投資信託基金」使用權資產 113/04/25 【公告】富邦金計畫發行無擔保普通公司債 113/04/25 【公告】富邦金董事會決議甲種特別股股息分派情形 113/04/25 【公告】富邦金董事會決議普通股股利分派情形 113/04/25 【公告】富邦金董事會決議丙種特別股股息分派情形 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.07 | 76.28 | 12.84 | 68.65 | 1.55 | 最低殖利率 | 3.6% | 56.438 | -16.51 | 50.795 | -24.86 | 最高淨值比 | 1.24 | 68.05 | 0.67 |
| 平均 本益比 | 9.47 | 59.85 | -11.46 | 62.18 | -8.02 | 平均殖利率 | 4.0% | 51.31 | -24.1 | 46.18 | -31.69 | 平均淨值比 | 1.13 | 62.01 | -8.27 |
| 最低價 本益比 | 6.87 | 43.42 | -35.77 | 55.71 | -17.59 | 最高殖利率 | 4.4% | 46.177 | -31.69 | 41.559 | -38.52 | 最低淨值比 | 1.02 | 55.97 | -17.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 81.9 | 47.7 | 24.0 | 13.98 | 1.5 | 1.83% | 3.14% | 1.54 | 0.84 |
| 110 | 85.7 | 45.3 | 8.15 | 4.31 | 3.5 | 4.08% | 7.73% | 1.2 | 0.79 |
| 109 | 50.6 | 34.85 | 7.71 | 5.31 | 3.0 | 5.93% | 8.61% | 1.02 | 0.69 |
| 108 | 54.0 | 41.1 | 12.7 | 9.66 | 2.0 | 3.7% | 4.87% | 1.16 | 0.89 |
| 107 | 55.0 | 46.1 | 15.85 | 13.28 | 2.0 | 3.64% | 4.34% | 1.26 | 1.04 |
| 106 | 53.4 | 45.7 | 13.57 | 11.61 | 2.3 | 4.31% | 5.03% | 1.24 | 1.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 2.11% 13477(36.99%) | 0.3% 17316(6.62%) | -2.45% 15204(21.43%) | 6.96% 15336(20.38%) | 12.11% 14123(30.72%) | 14.38% 14206(29.96%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 66.93↗ | 66.66↗ | 66.37↘ | 67.41↘ | 67.72↘ | 68.12↘ | 68.2↗ | 67.36↗ | 65.94↗ | 65.88↗ | 65.28↗ | 64.16↗ | 63.59↗ | 62.91↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.41% | 1.85% | 0.28% | -0.18% | -0.76% | -0.88% | 0.36% | 2.52% | 2.61% | 3.55% | 5.36% | 6.31% | 7.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.3 | 65.0 | 67.8 | 69.5 | 69.8 | 69.6 | 66.5 | 63.0 | 64.3 | 63.2 | 59.6 | 60.8 | 58.6 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 40.56% | 3.0% | 15.0% | -25.0% | 65.0% | -8.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 | 1101.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
