| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 (0.35%) 4265張 (+44.9%) 1659張 953張 988張 季線上 短漲多 ↗52.98 ↗51.93 ↗51.07 ↗50.99 ↗50.7 ↗52.08 4734張 4.97倍 |
14.86% 9.44% 1.25% 56.04% -10.41% |
-26.7%~-31.6% 2.9~3.5 |
73.22 (28.91%) 56.8 |
105.42 (85.6%) 41.02 (-27.78%) |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
10.15億 57.46億 |
36.91% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.87,17.69 (12.78,22.81,32.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.35% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.17%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-33.95%) 23-06-21 20.9 (171.77%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0% 258 -10 0 7.36%←5.83%(26.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.03 8.56 13.45 4.59億(3月) | 18.24 -10.63 9.92 4.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 60.2 (24-04-25) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,6%,2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 63.16(11.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.71 71.31,83.25 down 58.2,56.1 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 69.72,34.84 65.0,54.8 -0.2 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.15 43.14,37.27 66.6,34.65 -0.42 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←3.46%(10.4%) | 313 (連2買) 7.34% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.85,11.67 (1.86,2.14,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.39% 9.06% 5.54% 5.83% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.14%(-28.57%) | 11 (連5買) 0.26% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.87←71.35(-0.67%) 14.07←14.35(-1.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.36←4.35 (+23.22%) Q4←Q3 第1升 5.36←5.63 (-4.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.82←11.47 (+20.49%) Q4←Q3 連2升 13.82←11.9 (+16.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.69 (+20.49%) Q4←Q3 連2升 2.29←1.02 (+16.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.81 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 0.84←0.83 (+1.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.55←6.56 (+15.09%) Q4←Q3 連2升 7.55←5.29 (+42.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.57←9.61 (+15.09%) Q4←Q3 連2降 9.57←9.74 (-1.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.44 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 1.76←0.46 (+282.61%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←1.84 (+15.22%) Q4←Q3 連2升 2.12←0.99 (+114.14%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.55←34.53 Q4←Q3 第1升 43.55←37.07 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.59←14.74 Q4←Q3 連2升 16.59←8.58 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←11.51 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 11.65←3.54 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 14.56←14.08 Q4←Q3 連2升 14.56←6.1 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.26 Q4←Q3 連2升 1.47←0.58 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 寒舍第一季財報，預計4/30提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/22 【公告】寒舍113年第1季財務報告董事會召開日期 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 寒舍營收創四高 率觀光族群迎漲潮 113/03/11 〈焦點股〉寒舍獲利寫新猷 國際客源回流達9成 亮漲停燈 113/03/10 《觀光股》寒舍2023營運強彈 上季、全年獲利齊衝新高 113/03/10 餐飲、住宿動能回溫，寒舍去年Q4本業獲利創高，全年每股賺4.52元 113/03/08 觀光股2023豐收 豆府寒舍讚 113/03/08 【公告】寒舍 2024年2月合併營收4.23億元 年增18.24% 113/03/08 【公告】寒舍董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 寒舍餐旅去年營運創四高 EPS 4.52元上市來新高 113/02/23 《產業》雲品、寒舍壯大食力 搶貴客 113/02/22 雲品、寒舍壯大食力 搶貴客 113/02/22 寒舍揪米其林星廚 端出高營收 113/02/16 泰．好．吃－五進五出四季酒店 台北喜來登SUKHOTHAI泰菜新廚上新菜 113/02/15 【公告】寒舍 2024年1月合併營收4.73億元 年增3.42% 113/01/25 國際酒店激戰信義區 台北艾麗聯手希爾頓 113/01/25 寒舍轉投資台北艾麗結盟希爾頓格芮品牌，目標提升住房率至85% 113/01/25 《觀光股》台北艾麗酒店10周年 加入希爾頓格芮精選酒店 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.84 | 105.42 | 85.6 | 94.87 | 67.02 | 最低殖利率 | 3.3% | 89.034 | 56.75 | 80.13 | 41.07 | 最高淨值比 | 2.42 | 28.24 | -50.28 |
| 平均 本益比 | 22.81 | 73.22 | 28.91 | 69.06 | 21.58 | 平均殖利率 | 3.45% | 85.32 | 50.22 | 76.79 | 35.2 | 平均淨值比 | 2.14 | 24.98 | -56.03 |
| 最低價 本益比 | 12.78 | 41.02 | -27.78 | 43.24 | -23.87 | 最高殖利率 | 3.6% | 81.614 | 43.69 | 73.453 | 29.32 | 最低淨值比 | 1.86 | 21.71 | -61.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.0 | 29.75 | 19.11 | 6.61 | N/A | N/A | N/A | 10.49 | 4.22 |
| 111 | 32.3 | 21.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 | 2.5 |
| 110 | 27.95 | 20.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.78 | 1.62 |
| 109 | 39.6 | 18.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.21 |
| 108 | 32.05 | 24.15 | 23.97 | 18.06 | 1.0 | 3.12% | 4.14% | 1.91 | 1.55 |
| 107 | 44.0 | 28.0 | 35.51 | 22.6 | 1.0 | 2.27% | 3.57% | 2.69 | 1.73 |
| 106 | 44.6 | 31.05 | 34.48 | 24.0 | 1.0 | 2.24% | 3.22% | 2.58 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 14.86% 1659(157.01%) | 8.81% 1466(190.82%) | 9.44% 953(347.1%) | 1.25% 988(331.51%) | 56.04% 1504(183.5%) | -10.41% 1175(262.97%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 55.33↗ | 52.98↗ | 51.93↗ | 51.07↗ | 50.99↗ | 51.05↗ | 50.7↗ | 52.08↗ | 54.97↘ | 55.23↘ | 53.82↗ | 50.41↘ | 53.67↘ | 54.44↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 7.21% | 9.38% | 11.22% | 11.39% | 11.26% | 12.03% | 9.06% | 3.33% | 2.84% | 5.54% | 12.68% | 5.83% | 4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 50.3 | 49.3 | 50.6 | 50.9 | 53.2 | 51.3 | 56.9 | 60.2 | 52.9 | 36.35 | 68.8 | 63.7 | 57.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 107.42% | -7.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
