宏普 2536 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.51	0	-0.89	0	6.2	-77.48	-6.71	0	2.62	0	0	0	-0.53	0	-0.00	0	6.71	125.17	2.31	0	0.29	-3.33	0	0	135.00	0
2022 (9)	-33.89	0	2.64	225.93	27.53	-69.57	-3.34	0	-31.25	0	0.01	-50.0	0	0	0.15	-76.39	2.98	358.46	-0.54	0	0.3	0.0	0	0	0.00	0
2021 (8)	-94.52	0	0.81	0	90.46	171.73	-3.83	0	-93.71	0	0.02	-33.33	-1.05	0	0.62	720.85	0.65	-92.01	-0.33	0	0.3	15.38	0	0	0.00	0
2020 (7)	-35.5	0	-0.58	0	33.29	17.09	-0.51	0	-36.08	0	0.03	0	0.13	30.0	0.08	0	8.14	43.82	6.14	0.99	0.26	766.67	0	0	-554.69	0
2019 (6)	-27.52	0	4.32	-20.44	28.43	0	-1.04	0	-23.2	0	0	0	0.1	42.86	-0.00	0	5.66	30.72	6.08	36.63	0.03	0.0	0	0	-450.41	0
2018 (5)	10.9	46.31	5.43	0	-12.17	0	0.32	23.08	16.33	347.4	0.12	0	0.07	0	0.31	0	4.33	-39.01	4.45	-43.17	0.03	50.0	0	0	243.30	156.37
2017 (4)	7.45	0	-3.8	0	-2.91	0	0.26	-33.33	3.65	0	0	0	-0.12	0	-0.00	0	7.1	-30.19	7.83	-26.69	0.02	0.0	0	0	94.90	0
2016 (3)	-4.12	0	0.37	0	1.94	0	0.39	0	-3.75	0	0.03	200.0	-0.03	0	0.06	216.41	10.17	-35.63	10.68	-27.15	0.02	0.0	0	0	-38.50	0
2015 (2)	42.56	14.59	-1.81	0	-42.37	0	-0.29	0	40.75	8.12	0.01	-50.0	-0.15	0	0.02	-55.45	15.8	16.35	14.66	28.71	0.02	0.0	0	0	289.92	-10.85
2014 (1)	37.14	0	0.55	111.54	-36.69	0	0.11	0	37.69	0	0.02	0	0	0	0.04	0	13.58	7.35	11.39	28.85	0.02	-33.33	0.01	0.0	325.22	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	9.29	1648.33	349.06	-0.06	86.96	-120.69	-4.12	-608.64	-362.42	-2.92	-335.82	-25.32	9.23	970.75	368.31	0	0	0	-0.53	0	0	-0.00	0	0	6.43	64200.0	15975.0	5.34	581.08	720.93	0.07	0.0	0.0	0	0	171.72	0	0
23Q3 (19)	-0.6	71.01	94.06	-0.46	-27.78	-4500.0	0.81	-81.34	-91.09	-0.67	64.36	-242.55	-1.06	56.38	89.52	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.01	-96.0	120.0	-1.11	-30.59	-54.17	0.07	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
23Q2 (18)	-2.07	33.44	42.34	-0.36	0	-289.47	4.34	-15.89	146.59	-1.88	-51.61	-135.0	-2.43	21.86	28.53	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.25	733.33	733.33	-0.85	20.56	-63.46	0.07	0.0	-12.5	0	0	0.00	0	0
23Q1 (17)	-3.11	16.62	81.12	0	-100.0	-100.0	5.16	228.66	-65.85	-1.24	46.78	-85.07	-3.11	9.59	78.25	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.03	-25.0	-98.99	-1.07	-24.42	-169.03	0.07	0.0	-12.5	0	0	0.00	0	100.0
22Q4 (16)	-3.73	63.07	94.48	0.29	3000.0	190.62	1.57	-82.73	-97.62	-2.33	-595.74	4.9	-3.44	65.97	94.93	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.04	180.0	-42.86	-0.86	-19.44	-177.42	0.07	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
22Q3 (15)	-10.1	-181.34	27.08	-0.01	-105.26	-105.26	9.09	416.48	-31.5	0.47	158.75	38.24	-10.11	-197.35	25.99	0	0	0	0	0	-100.0	-0.00	0	0	-0.05	-266.67	-183.33	-0.72	-38.46	-176.92	0.07	-12.5	0.0	0	0	0.00	0	0
22Q2 (14)	-3.59	78.2	72.34	0.19	-91.24	143.18	1.76	-88.35	-85.84	-0.8	-19.4	55.06	-3.4	76.22	74.66	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	0.03	-98.99	-66.67	-0.52	-133.55	-13.04	0.08	0.0	14.29	0	0	0.00	100.0	0
22Q1 (13)	-16.47	75.61	-10193.75	2.17	778.12	57.25	15.11	-77.13	1253.44	-0.67	72.65	-1216.67	-14.3	78.92	-1272.13	0	-100.0	0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	0	2.96	4128.57	588.37	1.55	600.0	121.43	0.08	14.29	0.0	0	0	-1010.43	0	-4825.84
21Q4 (12)	-67.53	-387.58	-388.29	-0.32	-268.42	28.89	66.07	397.89	417.38	-2.45	-820.59	-744.83	-67.85	-396.71	-375.14	0.02	0	-33.33	0	-100.0	-100.0	4.44	0	671.85	0.07	16.67	-95.3	-0.31	-19.23	-130.69	0.07	0.0	-12.5	0	0	0.00	0	100.0
21Q3 (11)	-13.85	-6.7	38.5	0.19	143.18	137.5	13.27	6.76	-44.94	0.34	119.1	70.0	-13.66	-1.79	39.13	0	0	0	0.01	100.93	-66.67	-0.00	0	0	0.06	-33.33	-97.21	-0.26	43.48	-119.55	0.07	0.0	-12.5	0	0	0.00	0	100.0
21Q2 (10)	-12.98	-8012.5	-854.41	-0.44	-131.88	-1000.0	12.43	1048.85	638.1	-1.78	-3066.67	-4350.0	-13.42	-1200.0	-858.57	0	0	0	-1.08	-5500.0	-3700.0	-0.00	0	0	0.09	-79.07	-96.59	-0.46	-165.71	-122.89	0.07	-12.5	-12.5	0	0	0.00	100.0	100.0
21Q1 (9)	-0.16	98.84	-107.24	1.38	406.67	962.5	-1.31	-110.26	-3.15	0.06	120.69	115.79	1.22	108.54	-40.49	0	-100.0	0	0.02	-50.0	-33.33	-0.00	-100.0	0	0.43	-71.14	-76.88	0.7	-30.69	-61.11	0.08	0.0	166.67	0	0	-20.51	98.38	-116.99
20Q4 (8)	-13.83	38.59	-488.48	-0.45	-662.5	-111.81	12.77	-47.01	483.48	-0.29	-245.0	80.67	-14.28	36.36	-293.76	0.03	0	0	0.04	33.33	0.0	0.58	0	0	1.49	-30.7	58.51	1.01	-24.06	-45.41	0.08	0.0	700.0	0	0	-1268.81	20.56	-762.92
20Q3 (7)	-22.52	-1555.88	19.74	0.08	300.0	-84.0	24.1	1143.29	-3.68	0.2	600.0	-96.53	-22.44	-1502.86	18.58	0	0	0	0.03	0.0	0.0	-0.00	0	0	2.15	-18.56	-43.42	1.33	-33.83	-60.42	0.08	0.0	700.0	0	0	-1597.16	-2354.46	-91.82
20Q2 (6)	-1.36	-161.54	63.54	-0.04	75.0	-103.25	-2.31	-81.89	-131.17	-0.04	89.47	99.24	-1.4	-168.29	44.0	0	0	0	0.03	0.0	50.0	-0.00	0	0	2.64	41.94	221.95	2.01	11.67	179.17	0.08	166.67	700.0	0	0	-65.07	-153.88	87.26
20Q1 (5)	2.21	-37.92	211.27	-0.16	-104.2	86.89	-1.27	61.86	-92.42	-0.38	74.67	-1800.0	2.05	-72.18	501.96	0	0	0	0.03	-25.0	50.0	-0.00	0	0	1.86	97.87	1760.0	1.8	-2.7	1100.0	0.03	200.0	200.0	0	0	120.77	-36.9	-72.79
19Q4 (4)	3.56	112.69	0.0	3.81	662.0	0.0	-3.33	-113.31	0.0	-1.5	-126.0	0.0	7.37	126.74	0.0	0	0	0.0	0.04	33.33	0.0	-0.00	0	0.0	0.94	-75.26	0.0	1.85	-44.94	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	191.40	122.99	0.0
19Q3 (3)	-28.06	-652.28	0.0	0.5	-59.35	0.0	25.02	237.65	0.0	5.77	209.07	0.0	-27.56	-1002.4	0.0	0	0	0.0	0.03	50.0	0.0	-0.00	0	0.0	3.8	363.41	0.0	3.36	366.67	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	-832.64	-62.96	0.0
19Q2 (2)	-3.73	-625.35	0.0	1.23	200.82	0.0	7.41	1222.73	0.0	-5.29	-26350.0	0.0	-2.5	-390.2	0.0	0	0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.00	0	0.0	0.82	720.0	0.0	0.72	380.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	-510.96	-215.15	0.0
19Q1 (1)	0.71	0.0	0.0	-1.22	0.0	0.0	-0.66	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.51	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	443.75	0.0	0.0

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