收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.2 (-0.25%) 1946張 (+8.42%) 3147張 6319張 4155張 季線上 ↘20.32 ↘20.47 ↗20.22 ↗20.06 ↗19.02 ↗18.54 3074張 0.49倍 |
-1.22% 3.59% 17.78% 36.03% 6.32% |
N/A N/A 20.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
35.09億 71.06億 |
7.8% 75.39% |
光伏 |
0 | 國碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.93%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-46.42%) 21-12-16 14.25 (41.75%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% -153 2 0 10.93%←10.88%(0.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.85 20.49 50.2 6.06億(3月) | 40.83 -6.02 48.15 5.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 21.5 (24-04-18) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -14%,3%,-3%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 40.98,46.59 20.25,19.6 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.36 70.0,76.02 20.25,18.3 0.37 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.11 76.77,65.54 21.3,14.25 0.14 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←7.27%(1.65%) | -401 20.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,11.19 (1.07,1.3,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 8.95% 15.43% 18.06% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.64←27.05(9.57%) 31.35←32.7(-4.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.73 (+32.88%) Q4←Q3 連3升 0.97←0.57 (+70.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.39←8.11 (+52.77%) Q4←Q3 連2升 12.39←14.37 (-13.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.79←-1.97 (+52.77%) Q4←Q3 第1降 -2.79←-2.54 (-13.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.36←9.6 (+39.17%) Q4←Q3 連2升 13.36←11.3 (+18.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.48←74.11 (-21.09%) Q4←Q3 連5降 58.48←111.7 (-47.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.25←110.68 (-21.09%) Q4←Q3 第1降 84.25←72.59 (+16.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-0.03 (-1866.67%) Q4←Q3 第1降 -0.59←-0.42 (+40.48%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.4 (+177.5%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.06 (+416.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.11←5.25 Q4←Q3 第1降 -0.11←3.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.54←-24.33 Q4←Q3 連2升 -22.54←-17.66 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -48.75←-10.23 Q4←Q3 第1降 -48.75←-29.6 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.52←-0.86 Q4←Q3 第1降 -6.52←-4.18 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.01←-0.48 Q4←Q3 第1降 -4.01←-2.6 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】國碩 2024年3月合併營收6.06億元 年增53.85% 113/03/28 【公告】國碩董事會決議不發放股利 113/03/28 【公告】國碩董事會通過委任總經理 113/03/28 【公告】國碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】光環112年期別11201~11205私募普通股收足股款暨增資基準日 113/03/08 【公告】國碩 2024年2月合併營收5.03億元 年增40.84% 113/03/07 【公告】國碩董事辭任 113/02/15 【公告】國碩 2024年1月合併營收5.35億元 年增55.76% 113/01/15 熱門股-國碩 政策利多放量走高 113/01/10 【公告】國碩 2023年12月合併營收6.41億元 年增65.45% 112/12/11 【公告】國碩 2023年11月合併營收3.3億元 年增-38.29% 112/11/22 國碩 明年本業可望轉盈 112/11/20 【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】國碩 2023年10月合併營收2.78億元 年增-46.25% 112/10/30 《熱門族群》雙利多點火 太陽能板廠漲聲響 112/10/30 熱門股:聯發科(2454)、國碩(2406)、穩懋(3105)、宜鼎(5289)、瑞昱(2379) 112/10/11 【公告】國碩 2023年9月合併營收3.26億元 年增-39.24% 112/09/11 【公告】國碩 2023年8月合併營收2.18億元 年增-56.85% 112/08/10 【公告】國碩 2023年7月合併營收2.66億元 年增-55.46% 112/07/20 【公告】國碩獨立董事辭任事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.53 | 17.12 | -15.25 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 14.55 | -28.0 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 11.97 | -40.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.3 | 14.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 1.21 |
111 | 36.75 | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 1.26 |
110 | 37.7 | 14.5 | 529.31 | 203.58 | N/A | N/A | N/A | 3.52 | 1.57 |
109 | 28.15 | 7.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.49 | 0.69 |
108 | 13.3 | 5.75 | 30.71 | 13.28 | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 0.63 |
107 | 17.15 | 6.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.76 |
106 | 26.0 | 14.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國碩 | -1.22% 3147(-38.17%) | -2.18% 5737(-66.08%) | 3.59% 6319(-69.21%) | 17.78% 4155(-53.18%) | 36.03% 2880(-32.43%) | 6.32% 1897(2.53%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.2 | 20.32→ | 20.32↘ | 20.47↘ | 20.22↗ | 20.06↗ | 19.91↗ | 19.02↗ | 18.54↗ | 17.78↗ | 17.74↗ | 17.5↗ | 16.88↗ | 17.11↗ | 17.4↗ |
乖離率 | -0.59% | -0.59% | -1.32% | -0.1% | 0.7% | 1.46% | 6.2% | 8.95% | 13.61% | 13.87% | 15.43% | 19.67% | 18.06% | 16.09% |
均線開始 轉折價位 | 20.45 | 21.0 | 21.35 | 19.05 | 19.3 | 17.6 | 17.75 | 17.05 | 16.85 | 16.35 | 15.0 | 18.1 | 19.25 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國碩 | 124.73% | 23.0% | -11.0% | -46.0% | 60.0% | 34.0% | 74.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 | -0.65 |
ROE | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 | 0.62 |
本業收入比 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 | -51.89 |
自由現金流量 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 | 17.42 |
利息保障倍數 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 | 1.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標