| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (3.47%) 20074張 (-0.64%) 季線下 36654張 20194張 17171張 20074張 0.99倍 |
-6.29% 6.64% -0.95% -17.09% -24.21% |
2.2~2.6 |
52.91 (69.03%) 31.3 |
N/A 0.82 |
241 、Y! |
中型股 953.98億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-19 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.2↘ | 30.91↗ | 30.38↗ | 30.24↗ | 30.78↗ | 30.7→ | 32.5↘ | 35.8↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.26% | 3.03% | 3.51% | 1.69% | 1.95% | -3.69% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 29.55 | 29.35 | 30.3 | 30.25 | 31.6 | 37.75 | 41.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.03,12.72 (13.59,25.94,38.28) 1.33,22.74 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.14%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.76←49.54(-1.78%) 21.56←20.99(0.57%), 1.81% 47.76←60.58(-12.82%) 21.56←15.53(6.03%), 24.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[113] (5.47%[114]) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-48.26%) 24-05-27 21.05 (48.69%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.46 -1.17 -0.31 218.04億(8月) | -5.91 -23.08 0.32 220.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 35.6 (25-09-05) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.66% -440 114 10 3.89%←3.1%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.26(25.43%) | 日KD RSI MACD | 38.57,33.1 53.11 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-17%,-11%,-11% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.53,32.04 44.52 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 241 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.55,17.55 up 43.06 -1.64 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.08%←10.27%(-0.19%) | -117 (連8賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 10.08%←12.6%(-2.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 1.95% -3.69% -12.57% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.61%←20.79%(-1.18%) | -711 (連13賣) 3.54% | 2年趨勢圖 | 19.61%←34.58%(-14.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.56% 13.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.38%(0.02%) | 150 (連2賣轉買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 4.4%←1.57%(2.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.92←29.73 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 30.92←33.77 (-8.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 665.32←613.38 (+8.47%) Q2←Q1 第1升 665.32←671.38 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.34←10.39 (+8.47%) Q2←Q1 第1降 7.34←14.68 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 418.75←445.59 (-6.02%) Q2←Q1 連4降 418.75←548.25 (-23.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.8←83.01 (-5.07%) Q2←Q1 第1降 78.8←81.45 (-3.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.76←75.4 (-5.07%) Q2←Q1 連2降 65.76←77.99 (-15.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.17 (+111.76%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.47 (-23.4%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.2 (-95.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.21 (-95.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.11←10.56 Q2←Q1 第1降 10.11←10.69 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←1.69 Q2←Q1 第1降 1.1←2.19 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←1.15 Q2←Q1 第1升 1.98←2.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←0.86 Q2←Q1 第1升 1.69←2.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.38 Q2←Q1 第1升 0.66←0.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/09/08 宏�� 114年8月營收218.04億、年減4.46% 114/09/08 宏�祡飌坒� 衝刺泛亞區業績(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/12 記憶體前景看俏美光創天價 群聯漲停帶領族群齊揚 114/09/11 宏碁布局菲律賓市場 上半年PC市占率34%奪冠 114/09/11 宏碁布局菲律賓市場有成 PC、電競市占奪雙冠 114/09/11 宏碁菲律賓PC市佔告捷，7月衝39%穩居第一 114/09/11 宏碁菲律賓奪PC、電競雙冠王 114/09/11 《電週邊》宏碁菲律賓H1市占34%居冠 7月電競電腦搶眼 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/09 《電週邊》匯率干擾 宏碁8月營收年減4.5%、股價走軟 114/09/08 《半導體》威剛火力全開 營收叩關50億元 114/09/08 宏碁受匯率影響 8月營收218億元年減4.5% 114/09/08 宏碁8月營收遭匯率拖累年月雙減 電腦產品持續成營運亮點 114/09/08 匯率影響！宏碁8月營收218億元 年減4% 114/09/08 宏碁8月營收218.04億元，年減4.5%，非電腦及顯示器營收佔比33.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | -6.29% 36654(-45.23%) | 5.92% 26911(-25.4%) | 6.64% 20194(-0.6%) | -0.95% 17171(16.91%) | -17.09% 14631(37.2%) | -24.21% 13759(45.9%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標