| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 (-2.81%) 511張 (-58.2%) 905張 779張 628張 季線下 ↘96.38 ↘98.89 ↗100.09 ↗99.49 ↘100.38 ↘101.2 623張 0.8倍 |
0.94% 1.46% -6.73% -12.61% -20.82% |
8.2%~9.5% 4.2~4.7 |
83.33 (-14.09%) 97.0 |
111.33 (14.77%) 55.33 (-42.96%) |
53.87 (-44.46%) 0.96 |
N/A 、Y! |
18.21億 181.78億 |
9.89% 0.0% |
文具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.46,21.9 (12.49,18.81,25.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.44%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (3.2%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-51.5%) 21-11-02 74.6 (30.03%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0% -67 -24 0 4.43%←3.67%(20.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.5 19.71 -11.2 8.27億(3月) | -19.86 -20.23 -5.32 6.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-30 104.0 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 32%,-9%,-3%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 89.05(-8.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 37.5,40.04 99.9,95.6 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 53.87(-44.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.3 32.43,28.68 up 107.0,95.6 -0.38 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 9.64,9.92 look 125.5,95.3 -2.9 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.42%←14.02%(2.85%) | 473 (連2買) 92.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.69,37.1 (2.3,2.77,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -4.15% -8.67% -11.56% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-7.14%) | 5 (連3賣轉買) 0.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.78 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.23←72.14(-2.65%) 13.02←12.13(7.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.96 (+5.21%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.96 (+5.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.99←27.48 (-5.42%) Q4←Q3 連2降 25.99←28.48 (-8.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←2.37 (-5.42%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.66 (-8.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.78←36.86 (-2.93%) Q4←Q3 第1降 35.78←38.66 (-7.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.6←71.04 (+0.79%) Q4←Q3 連2升 71.6←71.88 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.23←145.9 (+0.79%) Q4←Q3 連2升 150.23←155.35 (-3.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.14 (-46.49%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.84 (-27.38%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.93 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 0.92←1.13 (-18.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.36←17.01 Q4←Q3 第1降 15.36←16.42 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←8.62 Q4←Q3 第1降 7.83←9.36 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.61←8.04 Q4←Q3 第1降 4.61←5.91 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←3.2 Q4←Q3 第1降 1.69←2.44 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.86 Q4←Q3 第1降 1.07←1.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 順德 113年3月營收8.27億、年減20.50% 113/04/08 順德更正112年關係人銷貨自結數與會計師查核數差異 |
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| 新聞 | 113/04/12 《DJ在線》導線架廠Q1營收落底，Q2看溫和回升 113/04/08 【公告】順德 2024年3月合併營收8.27億元 年增-20.5% 113/04/03 《半導體》外資劣評急轉彎 順德彈回百元關 113/04/03 焦點股：順德車用產品助攻營運重返成長，股價突破季線 113/03/22 韓國三星電管週四傳出火警，起火點傳為擴建中研發設施 113/03/11 《DJ在線》導線架廠度小月，轉機寄望下半年 113/03/07 三星SDI：2027量產固態電池 113/03/07 【公告】順德 2024年2月合併營收6.91億元 年增-19.87% 113/03/07 三星SDI預計2027年開始量產電動車用固態電池 113/03/04 【公告】順德受邀參加機構投資人說明會 113/02/23 《半導體》順德112年每股盈餘4.08元 擬配息2.6元 113/02/23 【公告】順德董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】順德召開113年度股東常會相關事宜。 113/02/07 【公告】順德 2024年1月合併營收8.66億元 年增10.7% 113/01/30 《國際產業》電池需求低迷 三星SDI第4季淨利暴跌21% 113/01/15 中國批准向韓國出口石墨 113/01/09 【公告】順德 2023年12月合併營收8.39億元 年增-9.87% 112/12/08 【公告】順德 2023年11月合併營收8.89億元 年增-9.42% 112/12/06 《半導體》順德12月7日受邀投資人會議 112/11/21 《半導體》順德謹慎看待明年 預期車用產品年增1成 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.13 | 111.33 | 14.77 | 100.19 | 3.29 | 最低殖利率 | 2.1% | 147.843 | 52.42 | 133.058 | 37.17 | 最高淨值比 | 3.24 | 120.21 | 23.93 |
| 平均 本益比 | 18.81 | 83.33 | -14.09 | 91.59 | -5.58 | 平均殖利率 | 3.15% | 110.88 | 14.31 | 99.79 | 2.88 | 平均淨值比 | 2.77 | 102.77 | 5.95 |
| 最低價 本益比 | 12.49 | 55.33 | -42.96 | 82.98 | -14.45 | 最高殖利率 | 4.2% | 73.921 | -23.79 | 66.529 | -31.41 | 最低淨值比 | 2.3 | 85.33 | -12.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 142.0 | 95.3 | 34.78 | 23.34 | 2.6 | 1.83% | 2.73% | 3.74 | 2.7 |
| 111 | 181.0 | 88.1 | 35.01 | 17.04 | 3.2 | 1.77% | 3.63% | 5.21 | 2.56 |
| 110 | 200.0 | 72.2 | 42.72 | 15.42 | 3.0 | 1.5% | 4.16% | 5.47 | 2.33 |
| 109 | 98.2 | 33.7 | 51.21 | 17.57 | 1.8 | 1.83% | 5.34% | 3.24 | 1.1 |
| 108 | 91.7 | 56.1 | 33.92 | 20.75 | 1.8 | 1.96% | 3.21% | 2.73 | 1.84 |
| 107 | 101.0 | 53.5 | 22.17 | 11.75 | 2.8 | 2.77% | 5.23% | 3.26 | 1.92 |
| 106 | 98.8 | 41.0 | 25.11 | 10.42 | 2.5 | 2.53% | 6.1% | 3.59 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 0.94% 905(-43.58%) | -4.9% 746(-31.56%) | 1.46% 779(-34.45%) | -6.73% 628(-18.64%) | -12.61% 901(-43.33%) | -20.82% 1159(-55.92%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 97.6↗ | 96.38↘ | 98.89↘ | 100.09↗ | 99.49↗ | 99.11↘ | 100.38↘ | 101.2↘ | 105.92↘ | 106.23↘ | 106.21↘ | 107.23↘ | 109.68↘ | 111.62↘ |
| 乖離率 | -0.61% | 0.64% | -1.91% | -3.09% | -2.5% | -2.13% | -3.37% | -4.15% | -8.42% | -8.69% | -8.67% | -9.54% | -11.56% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 101.5 | 103.0 | 96.0 | 98.1 | 97.3 | 104.0 | 102.5 | 117.5 | 109.0 | 113.5 | 125.0 | 120.5 | 123.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 67.16% | -12.0% | 16.0% | -44.0% | 80.0% | 14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.02 | 9.98 | 10.99 | 7.12 | 8.5 |
| ROE | 11.07 | 14.79 | 14.51 | 6.7 | 9.18 |
| 本業收入比 | 97.80 | 92.05 | 104.88 | 116.89 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 11.58 | -7.02 | 5.55 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 18.20 | 20.97 | 9.98 | 12.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
