| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (9.81%) 4251張 (+340.24%) 站上季線 2003張 1132張 605張 4251張 3.76倍 |
7.31% 7.8% 9.56% -23.58% -25.4% |
4.97 (-78.83%) 23.5 |
N/A 1.01 |
1231 N/A |
微型股 37.03億 |
31.25% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2025-03-12 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 22.3↗ | 21.8↗ | 21.59↗ | 21.54↗ | 21.43↗ | 21.49↗ | 22.76↘ | 27.49↘ |
| 乖離率 | 5.38% | 7.8% | 8.85% | 9.1% | 9.66% | 9.35% | 3.25% | -14.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.1 | 21.8 | 21.4 | 21.1 | 21.45 | 30.75 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.31,N/A (10.3,19.18,28.06) 1.42,15.07 (1.61,2.21,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.81%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.79←40.62(-1.83%) 30.93←30.69(0.24%), -0.42% 38.79←40.18(-1.39%) 30.93←33.7(-2.77%), -0.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[113] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-52.24%) 23-03-28 19.9 (18.09%) 25-09-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.39 5.31 20.31 1.74億(8月) | -5.96 -2.12 23.91 1.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-12 23.5 (25-09-12) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 2.7% 421 24 0 8.16%←7.21%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,69.52 64.26 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,0%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,61.18 48.69 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A | 月KD RSI MACD | 21.56,10.52 up 37.74 -0.71 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.85% 9.35% 3.25% -14.51% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←5.5%(-3.78%) | 469 (連11賣轉買) 11.03% | 2年趨勢圖 | 1.72%←3.19%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.7% 6.57% 14.74% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 16 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.16%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←5.51 (-4.36%) Q2←Q1 第1降 5.27←4.76 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.18 (-4.36%) Q2←Q1 連3降 -0.01←0.17 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.67 (+3.37%) Q2←Q1 第1升 2.76←3.07 (-10.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.8←56.88 (-1.9%) Q2←Q1 連3降 55.8←62.98 (-11.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.15←57.53 (-1.9%) Q2←Q1 連5降 57.15←74.89 (-23.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.18 (-305.56%) Q2←Q1 連2降 -0.37←0.18 (-305.56%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.11 (-109.09%) Q2←Q1 連3降 -0.01←0.11 (-109.09%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.92←20.63 Q2←Q1 連3降 17.92←21.89 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.2←3.18 Q2←Q1 連3降 -0.2←3.59 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←4.97 Q2←Q1 連2降 -11.08←6.08 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.41←1.12 Q2←Q1 連2降 -2.41←1.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←0.86 Q2←Q1 連2降 -1.69←0.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/15 林建興 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/09/10 茂矽 114年8月營收1.74億、年減0.39% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】茂矽 2025年8月合併營收1.74億元 年增-0.39% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/21 【公告】茂矽註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/08/08 【公告】茂矽 2025年7月合併營收1.65億元 年增-5.96% 114/07/31 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 114/07/31 【公告】茂矽114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/31 【公告】茂矽董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/07/23 【公告】茂矽民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】茂矽調整現金股利配息率 114/07/10 【公告】茂矽 2025年6月合併營收1.69億元 年增1.58% 114/06/23 茂矽打造企業AI大腦 114/06/10 【公告】茂矽 2025年5月合併營收1.8億元 年增10.56% 114/05/22 【公告】茂矽114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 7.31% 2003(112.16%) | 11.37% 1721(146.88%) | 7.8% 1132(275.41%) | 9.56% 605(601.57%) | -23.58% 488(770.42%) | -25.4% 512(730.24%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.39 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 |
| ROE | 3.78 | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 |
| 本業收入比 | 49.45 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 1.39 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 12.58 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標