| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (1.17%) 241張 (+52.05%) 季線下 190張 287張 322張 241張 0.84倍 |
0.0% -1.15% -9.83% -28.64% -32.87% |
16.05 (-25.52%) 21.55 |
N/A 0.96 |
835 N/A |
微型股 33.96億 |
31.25% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2025-03-12 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.48↗ | 21.59↗ | 21.43↘ | 21.57↘ | 21.89↘ | 22.51↘ | 25.23↘ | 28.71↘ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.19% | 0.56% | -0.09% | -1.55% | -4.26% | -14.59% | -24.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 21.3 | 21.8 | 22.0 | 23.55 | 23.9 | 30.2 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.98,N/A (10.3,19.18,28.06) 1.38,15.43 (1.61,2.21,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.62←41.86(-1.24%) 30.69←30.54(0.15%), -0.31% 40.62←40.07(0.55%) 30.69←34.01(-3.32%), -0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-56.2%) 23-03-28 20.25 (6.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.58 -6.44 30.25 1.69億(6月) 短跌破長 | 10.55 1.38 37.45 1.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 23.3 (25-07-17) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 19 0 0 7.17%←9.67%(-2.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.37,26.14 up 48.19 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-6%,-3%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.52,17.24 look 32.79 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 N/A | 月KD RSI MACD | 7.95,12.23 look 30.89 -0.99 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -4.26% -14.59% -24.94% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←6.03%(-0.37%) | 12 (連4賣轉買) 4.98% | 2年趨勢圖 | 5.66%←3.65%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.59% 3.75% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←5.41 (+1.85%) Q1←Q4 連5升 5.51←3.52 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.33 (+1.85%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.39 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.85 (-6.32%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.05 (-12.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.88←58.44 (-2.67%) Q1←Q4 連2降 56.88←61.36 (-7.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.53←63.1 (-2.67%) Q1←Q4 連4降 57.53←83.36 (-30.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.26 (-30.77%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.11←-0.26 (-142.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.63←22.76 Q1←Q4 連2降 20.63←10.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←6.03 Q1←Q4 連2降 3.18←-11.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←7.56 Q1←Q4 第1降 4.97←-2.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.68 Q1←Q4 第1降 1.12←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.27 Q1←Q4 第1降 0.86←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/15 林建興 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/07/30 證交所7/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/23 【公告】茂矽民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】茂矽調整現金股利配息率 114/07/10 【公告】茂矽 2025年6月合併營收1.69億元 年增1.58% 114/06/23 茂矽打造企業AI大腦 114/06/10 【公告】茂矽 2025年5月合併營收1.8億元 年增10.56% 114/05/22 【公告】茂矽114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《半導體》茂矽H2展望趨守 碳化矽製程將試產 114/05/22 《科技》Wolfspeed破產 老手揭2台廠撿槍 114/05/16 【公告】茂矽代重要子公司茂福開發(股)公司114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】茂矽 2025年4月合併營收1.78億元 年增21.27% 114/05/06 【公告】茂矽董事會決議通過與子公司茂福開發股份有限@公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司，董事會決議通過@與台灣茂矽電子股份有限公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司簡易合併案債權人通知 114/04/28 【公告】茂矽民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片 114/04/11 茂矽總座盧建志、光寶科董座宋明峰 3月各加碼自家股871、500張 114/04/10 營收速報 - 茂矽(2342)3月營收1.85億元年增率高達44.87％ 114/04/10 【公告】茂矽 2025年3月合併營收1.85億元 年增44.87% 114/03/19 《半導體》2025展望正向 茂矽穩揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 1.17% 386(-37.59%) | -1.15% 287(-16.29%) | -9.83% 322(-25.27%) | -28.64% 325(-25.97%) | -32.87% 438(-45.04%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.39 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 |
| ROE | 3.78 | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 |
| 本業收入比 | 49.45 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 1.39 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 12.58 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標