| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.31%) 7張 (-61.45%) 30張 30張 38張 季線下 ↘32.54 ↘32.85 ↘33.27 ↘33.35 ↘33.94 ↘34.4 7張 0.23倍 |
-1.22% -4.27% -9.22% -5.93% -22.99% |
27.96 (-13.98%) 32.5 |
37.7 (16.0%) 18.21 (-43.97%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
4.23億 13.71億 |
40.9% 0.0% |
不鏽鋼品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.7,N/A (8.79,13.49,18.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-34.34%) 21-08-27 22.6 (43.81%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 3.34%←3.33%(0.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.03 24.8 -8.35 1.07億(3月) | -20.18 -16.64 -8.53 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 34.05 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-27%,-16% 賣,平,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.64 3.57,1.79 up 32.9,31.75 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.46 2.53,7.4 look 33.5,32.25 -0.17 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.91 0.75,7.87 look 32.8,30.15 -0.86 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.64%(6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,23.31 (1.32,1.62,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -5.52% -7.28% -11.06% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.33% 1.48% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.27←67.39(-1.66%) 16.53←16.25(1.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←4.32 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 4.19←3.62 (+15.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.5 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.58 (+15.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.84←5.27 (-8.16%) Q4←Q3 連2降 4.84←4.9 (-1.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.99←57.3 (+25.64%) Q4←Q3 第1升 71.99←107.84 (-33.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.56←139.0 (+25.64%) Q4←Q3 連2降 131.56←170.21 (-22.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.94 (-61.7%) Q4←Q3 第1降 0.36←1.05 (-65.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.79 (-49.37%) Q4←Q3 第1降 0.4←1.14 (-64.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←19.69 Q4←Q3 第1降 16.59←27.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←11.67 Q4←Q3 第1降 7.27←16.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←10.33 Q4←Q3 第1降 5.36←12.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←4.44 Q4←Q3 第1降 2.17←4.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.64 Q4←Q3 第1降 1.4←2.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】大甲 2024年3月合併營收1.07億元 年增-8.03% 113/03/13 【公告】大甲董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】大甲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大甲 2024年2月合併營收8536.3萬元 年增-20.18% 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】大甲 2024年1月合併營收1.02億元 年增4.14% 113/01/10 【公告】大甲 2023年12月合併營收1.44億元 年增46.45% 112/12/11 【公告】大甲 2023年11月合併營收1.28億元 年增24.07% 112/11/10 【公告】大甲 2023年10月合併營收1.48億元 年增-8.3% 112/10/11 【公告】大甲 2023年9月合併營收1.63億元 年增2.13% 112/09/08 【公告】大甲 2023年8月合併營收1.5億元 年增-20.55% 112/08/10 【公告】大甲 2023年7月合併營收1.19億元 年增-31.41% 112/08/08 【公告】東華董事會決議通過授權董事長購置不動產案 112/07/24 盤後速報 - 大甲(2221)次交易(25)日除息4元，參考價39.4元 112/07/13 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司除息基準日相關訊息 112/07/10 【公告】大甲 2023年6月合併營收1.13億元 年增-28.13% 112/07/04 【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息 112/06/16 【公告】大甲112年股東常會董事改選 112/06/16 【公告】大甲112年股東常會決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.2 | 37.7 | 16.0 | 33.93 | 4.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.92 | 44.75 | 37.69 |
| 平均 本益比 | 13.49 | 27.96 | -13.98 | 31.55 | -2.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 37.76 | 16.18 |
| 最低價 本益比 | 8.79 | 18.21 | -43.97 | 29.16 | -10.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 30.77 | -5.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.7 | 32.8 | 22.06 | 15.83 | 1.3 | 2.84% | 3.96% | 1.84 | 1.41 |
| 111 | 45.2 | 30.15 | 7.08 | 4.72 | 4.0 | 8.85% | 13.27% | 2.04 | 1.3 |
| 110 | 49.5 | 22.5 | 11.49 | 5.22 | 3.0 | 6.06% | 13.33% | 2.32 | 1.2 |
| 109 | 32.6 | 18.55 | 21.73 | 12.37 | 1.0 | 3.07% | 5.39% | 1.74 | 1.03 |
| 108 | 37.7 | 28.95 | 15.22 | 11.69 | 1.5 | 3.98% | 5.18% | 2.1 | 1.65 |
| 107 | 45.8 | 26.6 | 13.55 | 7.87 | 2.1 | 4.59% | 7.89% | 2.68 | 1.66 |
| 106 | 33.15 | 19.15 | 16.0 | 9.24 | 1.5 | 4.52% | 7.83% | 2.18 | 1.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | -1.22% 30(-76.79%) | -3.42% 29(-76.55%) | -4.27% 30(-77.22%) | -9.22% 38(-81.96%) | -5.93% 34(-79.86%) | -22.99% 56(-87.58%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.45↗ | 32.54↘ | 32.85↘ | 33.27↘ | 33.35↘ | 33.45↘ | 33.94↘ | 34.4↘ | 35.07↘ | 35.1↘ | 35.05↘ | 35.53↘ | 36.54↘ | 37.29↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.12% | -1.07% | -2.31% | -2.55% | -2.84% | -4.24% | -5.52% | -7.33% | -7.41% | -7.28% | -8.53% | -11.06% | -12.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.9 | 33.05 | 33.9 | 33.75 | 33.65 | 33.35 | 35.7 | 35.35 | 36.4 | 35.55 | 34.55 | 41.8 | 42.9 | 41.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 22.52% | -11.0% | -5.0% | -9.0% | 58.0% | -14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.14 | 19.83 | 15.11 | 9.44 | 12.05 |
| ROE | 9.45 | 27.16 | 21.77 | 8.73 | 14.2 |
| 本業收入比 | 100.75 | 96.92 | 103.64 | 108.89 | 97.96 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 1.32 | 1.86 | 0.46 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 26.25 | 77.13 | 57.92 | 21.66 | 29.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
