| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (3.59%) 18412張 (+34.79%) 季線上 20879張 8563張 6255張 18412張 2.15倍 |
-1.25% 9.69% -5.09% -15.47% -24.52% |
5.56 (-64.92%) 15.85 |
N/A 0.78 |
1495 、Y! |
小型股 227.53億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2025-06-12 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 15.73↘ | 15.22↗ | 14.7↗ | 14.65↗ | 14.7↗ | 15.12↘ | 17.78↘ | 18.55↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 4.14% | 7.82% | 8.19% | 7.82% | 4.83% | -10.85% | -14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 13.9 | 14.35 | 14.45 | 15.85 | 16.35 | 19.1 | 21.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (4.34,9.75,15.17) 1.53,10.0 (1.41,1.76,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.03←48.94(0.09%) 22.03←22.24(-0.21%), -0.62% 49.03←50.66(-1.63%) 22.03←24.31(-2.28%), 4.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.73%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-47.52%) 23-02-24 13.5 (17.41%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.0 -33.79 -35.74 12.37億(6月) | -29.68 -17.11 -32.11 18.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 17.0 (25-07-25) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 3.51% 1.28% -879 37 0 3.27%←2.03%(1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.06,55.73 60.16 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.84,50.36 45.26 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.58,9.84 up 42.12 -0.43 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.27%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 4.83% -10.85% -14.56% | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←5.26%(-0.59%) | -1234 (連4賣) 6.7% | 2年趨勢圖 | 4.67%←6.15%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 7.23% 12.92% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.3%(0.18%) | -600 (連2賣) 3.26% | 2年趨勢圖 | 4.48%←4.5%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.54 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.6←64.48 (-10.67%) Q1←Q4 連4降 57.6←91.48 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.94←-1.26 (-10.67%) Q1←Q4 第1降 -2.94←0.51 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.61←72.61 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 80.61←95.19 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.12←7.04 (+15.34%) Q1←Q4 第1升 8.12←6.47 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.28←108.23 (+15.34%) Q1←Q4 連4升 117.28←91.82 (+27.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.05 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.04 (-475.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.05 (-220.0%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.04 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.2←0.02 Q1←Q4 第1降 -3.2←2.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.1←-1.95 Q1←Q4 第1降 -5.1←0.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.67←-1.17 Q1←Q4 第1降 -3.67←0.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←-0.52 Q1←Q4 第1降 -1.48←0.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-0.09 Q1←Q4 第1降 -0.52←0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/07/30 中鴻第二季財報，預計8/6提報董事會 114/07/30 中鴻 公告本公司114年第二季財務報告預計提報董事會日期 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】中鴻114年第二季財務報告預計提報董事會日期 114/07/10 【公告】中鴻 2025年6月合併營收12.37億元 年增-55% 114/06/23 《鋼鐵股》注意股：中鴻 近5日跌6.10% 114/06/20 亞洲季節性需求放緩 中鴻7月內銷盤價調降600元 114/06/20 《鋼鐵股》客戶營運調節壓力 中鴻7月內銷全降600元 114/06/20 關稅＋淡季需求弱，中鴻7月內銷盤價下調600元 114/06/16 《鋼鐵股》中鋼、中鴻7月盤價 2因素堪憂 114/06/12 《鋼鐵股》貿易板塊續重塑 中鴻：鋼市漸回溫 114/06/11 【公告】中鴻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/06/10 【公告】中鴻 2025年5月合併營收18.69億元 年增-29.69% 114/05/22 中鴻等5檔淨值回升至票面上 明起恢復融資融券 114/05/20 《鋼鐵股》中鴻6月內銷全降600元 煤鐵、國際行情平穩 114/05/20 關稅、匯率兩面來襲，中鴻熱/冷軋及鍍鋅盤價下調600元/噸 114/05/09 【公告】中鴻 2025年4月合併營收22.55億元 年增-18.09% 114/05/08 《鋼鐵股》中鴻第1季每股虧損0.15元 114/04/24 中華信評同步調整中鴻鋼鐵及中龍鋼鐵信用評等 展望為「負向」 114/04/23 煤鐵行情持穩 中鴻5月內銷盤價以平盤開出 114/04/23 《鋼鐵股》市場採購暫觀望 中鴻內銷全轉平 114/04/23 因應美國關稅不確定性，中鴻5月內銷盤價開平 114/04/17 《鋼鐵股》中鴻6月25日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | -1.25% 20879(-11.81%) | 14.44% 13631(35.07%) | 9.69% 8563(115.03%) | -5.09% 6255(194.34%) | -15.47% 11681(57.62%) | -24.52% 8882(107.3%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 |
| ROE | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 |
| 本業收入比 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 |
| 自由現金流量 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 |
| 利息保障倍數 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標