| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 (2.79%) 298張 (+19.75%) 339張 1380張 2542張 季線下 ↘9.78 ↗9.8 ↘10.06 ↘10.14 ↘11.03 ↘10.98 298張 |
-0.2% -5.33% -5.78% 9.71% 9.35% |
N/A N/A 9.94 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
39.04億 38.81億 |
6.93% 0.0% |
建材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.56% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.5 (-43.2%) 21-04-29 8.12 (22.41%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -3 0 0 3.59%←4.21%(-14.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.36 60.52 34.15 3.1億(3月) | -1.83 -45.03 54.03 1.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.2 (24-04-11) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,11%,13%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 52.55,41.87 10.1,9.67 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.94 25.77,22.5 up 10.25,9.63 -0.22 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 25.77,43.93 10.25,8.12 0.07 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←9.13%(-1.64%) | -10 (連2買轉賣) 3.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,13.81 (0.5,0.56,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -9.47% -4.7% -1.09% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.43% 7.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.3←73.61(-0.42%) 10.72←10.77(-0.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.3 (-70.0%) Q4←Q3 連7降 0.09←0.46 (-80.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.78←8.06 (+8.93%) Q4←Q3 第1升 8.78←7.22 (+21.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.65 (+8.93%) Q4←Q3 連3升 1.16←0.64 (+21.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.76←10.8 (-0.37%) Q4←Q3 第1降 10.76←10.4 (+3.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.89←86.67 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 84.89←89.9 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.08←168.75 (-2.05%) Q4←Q3 連2升 172.08←186.75 (-7.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.15 (-186.67%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.4 (-67.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.12 (+83.33%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.14 (+57.14%) Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.07←28.23 Q4←Q3 連3升 35.07←30.72 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.16←8.05 Q4←Q3 連3升 13.16←8.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.78←7.2 Q4←Q3 第1降 -5.78←-23.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←1.07 Q4←Q3 第1降 -0.93←-3.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.83 Q4←Q3 第1降 -0.52←-1.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 冠軍 113年3月營收3.10億、年增9.36% |
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| 新聞 | 113/04/11 出貨認列暢旺，冠軍Q1營收8.55億元，年增34.15%，創近六年同期新高 113/04/10 房市旺 玻陶類股Q1超火 113/04/10 【公告】冠軍 2024年3月合併營收3.1億元 年增9.36% 113/04/02 冠軍：接單能見度至Q3 113/04/02 冠軍：營運財務不受影響 打入全額交割首日僅微跌 113/04/02 冠軍打入全額交割稱業務不受影響 午後跌幅收斂 113/04/01 明打入全額交割股 冠軍：將儘速完成查核 113/04/01 《玻陶股》陸轉投資拖累 冠軍明打入全交股「鎖跌停」 113/03/31 冠軍 明打入全額交割股 113/03/30 《玻陶股》冠軍 4／2打入全額交割股 113/03/29 冠軍 4／2打入全額交割股 113/03/29 財報被出具保留意見 冠軍4月2日起打入全額交割股 113/03/29 【公告】冠軍上市有價證券列為變更交易方法 113/03/29 冠軍4月2日起 打入全額交割股 113/03/28 陸轉投資財務資訊未及時提供 冠軍去年財報會計師出具保留意見 113/03/28 【公告】冠軍與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約。 113/03/19 《玻陶股》淨零建築從源頭 冠軍：事半功倍 113/03/19 冠軍：力拚2050淨零建築首選 衝刺營運 113/03/14 冠軍去年營收年增逾4％ 每股損失0.13元 113/03/11 建案需求利多 冠軍前二月營收飆增54％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.63 | 8.7 | -12.47 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.56 | 7.8 | -21.53 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.5 | 6.9 | -30.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 13.05 | 8.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.52 |
| 110 | 17.5 | 6.98 | 6.89 | 2.75 | 1.0 | 5.71% | 14.33% | 1.26 | 0.56 |
| 109 | 8.63 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.62 | 0.28 |
| 108 | 7.84 | 6.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.49 | 0.44 |
| 107 | 9.69 | 6.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.58 | 0.43 |
| 106 | 9.09 | 6.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | -0.2% 339(-11.92%) | 5.63% 568(-47.44%) | -5.33% 1380(-78.36%) | -5.78% 2542(-88.25%) | 9.71% 1784(-83.26%) | 9.35% 1802(-83.42%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 | 9.68↗ | 9.78↘ | 9.8↗ | 10.06↘ | 10.14↘ | 10.28↘ | 11.03↘ | 10.98↘ | 10.71↗ | 10.65↗ | 10.43↗ | 10.15→ | 10.05↗ | 9.94↗ |
| 乖離率 | 2.69% | 1.64% | 1.43% | -1.19% | -1.97% | -3.31% | -9.88% | -9.47% | -7.19% | -6.67% | -4.7% | -2.07% | -1.09% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.89 | 10.1 | 9.39 | 10.65 | 10.5 | 11.55 | 11.25 | 10.8 | 9.17 | 9.05 | 9.08 | 10.95 | 9.18 | 9.14 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 61.5% | -13.0% | 29.0% | -28.0% | 56.0% | -9.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 | -6.49 |
| ROE | -0.92 | -3.15 | 16.5 | -7.04 | -6.89 |
| 本業收入比 | 2050.00 | -449.09 | 1.72 | 111.82 | 73.44 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | -0.59 | 24.27 | -2.74 | -2.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
