| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (6.93%) 13942張 (+76.57%) 季線上 短漲多 5197張 2980張 3246張 13942張 4.68倍 |
13.28% 10.47% 15.9% 12.96% -8.66% |
11.6~13.6 |
161.14 (-19.63%) 200.5 |
212.19 (5.83%) 1.12 |
889 、Y! |
中型股 1044.55億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2025-08-27 2025-07-24 |
仰德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 187.3↗ | 181.55↗ | 181.6↗ | 181.24↗ | 181.58↗ | 181.71↗ | 171.32↗ | 185.08↘ |
| 乖離率 | 7.05% | 10.44% | 10.41% | 10.63% | 10.42% | 10.34% | 17.03% | 8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 174.5 | 181.5 | 179.0 | 184.0 | 173.0 | 177.5 | 219.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.05,16.12 (14.63,16.2,17.76) 2.7,69.44 (0.94,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.88←74.07(0.81%) 12.5←13.34(-0.84%), -4.81% 74.88←81.98(-7.1%) 12.5←7.49(5.01%), 52.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (3.01%[114]) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-43.99%) 24-04-10 51.6 (288.57%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.6 -25.74 5.07 25.82億(7月) | 25.36 23.53 5.88 34.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 203.0 (25-08-29) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 2.68% 291 34 0 3.7%←3.73%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.0(0.25%) | 日KD RSI MACD | 91.94,75.51 71.2 1.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,14%,7%,5% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 212.19(5.83%) | 周KD RSI MACD | 92.06,45.26 58.9 2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 889 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.94,36.7 56.13 -7.13 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.34%(-0.27%) | -7 (連9賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.41% 10.34% 17.03% 8.33% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.0%←29.68%(2.32%) | 5426 (連3買) 38.92% | 2年趨勢圖 | 32.0%←31.49%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 5.65% 11.63% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.35%(0.17%) | 494 (連3買) 3.54% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.36%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.49←54.99 (+22.73%) Q2←Q1 連3升 67.49←53.2 (+26.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.6←102.95 (-13.94%) Q2←Q1 第1降 88.6←81.71 (+8.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.72←16.59 (-13.94%) Q2←Q1 第1降 11.72←7.94 (+8.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 106.95←101.43 (+5.44%) Q2←Q1 連5升 106.95←82.98 (+28.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.03←68.78 (+19.26%) Q2←Q1 第1升 82.03←98.39 (-16.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.73←115.63 (+19.26%) Q2←Q1 第1升 138.73←113.72 (+21.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←2.35 (-27.23%) Q2←Q1 第1降 1.71←1.36 (+25.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.49 (-25.7%) Q2←Q1 第1降 1.85←0.96 (+92.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.86←23.56 Q2←Q1 第1降 22.86←19.44 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←16.11 Q2←Q1 第1降 13.23←9.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.42←12.16 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 10.42←9.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←3.28 Q2←Q1 第1降 2.47←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.17 Q2←Q1 第1降 1.59←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/08/28 士電 訂單看到2028年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/27 士電：AI資料中心不缺席 部分訂單看到2028年 114/08/26 【公告】士電召開114年度法人說明會 114/08/11 【公告】士電 2025年7月合併營收25.82億元 年增-0.61% 114/08/06 士電上半年獲利創同期次高 擬進軍澳洲太陽光電儲能 114/08/06 【公告】士電董事會通過澳洲光儲投資案 114/07/10 變壓器拉貨強勁 士電華城6月營收創同期新高 114/07/10 【公告】士電 2025年6月合併營收34.77億元 年增25.36% 114/07/08 士電拚2030綠電占比15% 攻綠能憑證進軍碳交易 114/06/23 《電機股》士電7月24日除息 114/06/23 【公告】士電除息基準日 114/06/20 【公告】玖鼎電力114年度股東常會董事改選當選名單 114/06/19 《電機股》迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 《熱門族群》最強發電機！華城衝600關、黑馬月噴65% 114/06/14 《電機股》士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電：關稅匯率影響不大 持續評估美國設廠 114/06/13 士電外銷年營收首破百億，2027年能見度無虞，今年營收獲利比去年好 114/06/13 重電股重返榮耀 士電配息4.5元創歷年最佳 114/06/13 士電通過配4.5元股息，持續推廣「綠巨能」品牌，搶攻綠電儲能等商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 13.28% 5197(168.28%) | 14.9% 3801(266.76%) | 10.47% 2980(367.79%) | 15.9% 3246(329.48%) | 12.96% 4057(243.63%) | -8.66% 3067(354.52%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 |
| ROE | 8.79 | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 |
| 本業收入比 | 83.81 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 |
| 自由現金流量 | 20.09 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 |
| 利息保障倍數 | 211.37 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標