收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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316.0 (2.43%) 25907張 (+3.38%) 25891張 16726張 22440張 季線上 ↘319.9 →319.1 ↗316.32 ↗313.65 ↗248.7 ↗216.92 25907張 1.55倍 |
-5.25% -1.25% 182.14% 205.31% 185.97% |
51.8%~61.7% 6.5~7.6 |
114.13 (-63.88%) 316.0 |
124.85 (-60.49%) 103.41 (-67.28%) |
N/A 1.35 |
N/A 、Y! |
52.10億 1607.20億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 | 仰德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.4,44.95 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.97% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (1.23%[113]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-11.73%) 24-04-10 46.95 (573.06%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 12.94% 0% 135 -120 1 5.25%←6.13%(-14.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 9.45 10.51 31.41億(3月) | 9.12 -26.56 17.09 28.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 354.0 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-3%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 36.54(-88.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.8 31.15,27.26 up 324.5,301.5 -5.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.93 82.93,86.95 down N/A,174.0 18.26 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.17%(48.72%) | 237 (連5買) 0.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.81 84.98,90.7 down N/A,174.0 19.2 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.61%←33.7%(-3.23%) | -944 3.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.96,62.2 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 45.68% 93.08% 113.87% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-6.67%) | -19 (連3賣) 0.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.84←79.97(3.59%) 7.64←8.55(-10.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.79←62.5 (+5.26%) Q4←Q3 連6升 65.79←42.89 (+53.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.58←77.0 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 74.58←79.76 (-6.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←6.06 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 4.08←3.24 (-6.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.45←94.03 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 92.45←88.02 (+5.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.47←91.72 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 94.47←84.64 (+11.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.72←134.6 (+3.0%) Q4←Q3 連3升 138.72←111.5 (+24.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.28 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.51 (+9.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.78 (-17.95%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.39 (+64.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.83 Q4←Q3 連2升 17.99←14.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←7.87 Q4←Q3 第1降 5.47←4.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←9.02 Q4←Q3 第1降 4.17←3.76 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.12 Q4←Q3 第1降 0.95←1.06 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.32 Q4←Q3 第1降 0.59←0.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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新聞 | 113/04/18 重電訂單滿載 士電開低走高 113/04/17 《電機股》士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 先進製程研發成本提高 M31上月轉虧 法人仍有信心 113/04/17 士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 士電首攜泓德能源參加台灣國際智慧移動展 搶攻國內外綠能商機 113/04/17 《熱門族群》士電、泓德能源聯展 衝刺綠能商機 113/04/17 士電參展智慧移動展,攜手泓德能源成立士星及新星公司Q3進軍日本 113/04/17 士電智慧移動展秀動力系統 攻物流電動車和日系機車 113/04/16 泓德能源攜士電 搶充電商機 113/04/16 泓德能源首參與國際智慧移動展 攜手士電布局電動車充電業務 113/04/16 泓德能源與士電參展智慧移動展,佈局充電版圖合資成立公司進軍日本 113/04/16 焦點股:士電重電設備接單動能強,股價相對大盤強勢 113/04/15 重電股士電飆漲 大股東國賓股價勁揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 113/04/10 北美和台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收衝高 113/04/10 【公告】士電 2024年3月合併營收31.41億元 年增-1.42% 113/04/10 《熱門族群》士電「出關」開高走低 重電輪漲到這族群 113/04/09 《熱門族群》華城攻頂、士電登天 重電漲勢擴至電纜股 113/04/08 權證市場焦點-士電 外銷訂單滿手 113/04/08 《熱門族群》華城猛虎出柙 這檔準備出關亦大漲 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.76 | 124.85 | -60.49 | 112.37 | -64.44 | 最低殖利率 | 3.0% | 129.22 | -59.11 | 116.298 | -63.2 | 最高淨值比 | 1.11 | 69.04 | -78.15 |
平均 本益比 | 16.23 | 114.13 | -63.88 | 106.14 | -66.41 | 平均殖利率 | 3.4% | 115.62 | -63.41 | 104.06 | -67.07 | 平均淨值比 | 1.02 | 63.76 | -79.82 |
最低價 本益比 | 14.71 | 103.41 | -67.28 | 99.9 | -68.39 | 最高殖利率 | 3.8% | 102.016 | -67.72 | 91.814 | -70.94 | 最低淨值比 | 0.94 | 58.47 | -81.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 174.0 | 59.7 | 38.61 | 13.25 | 3.0 | 1.72% | 5.03% | 2.85 | 1.16 |
111 | 66.7 | 50.2 | 17.29 | 13.01 | 2.0 | 3.0% | 3.98% | 1.22 | 1.0 |
110 | 55.4 | 46.6 | 15.99 | 13.45 | 1.8 | 3.25% | 3.86% | 1.12 | 0.98 |
109 | 54.9 | 38.1 | 18.74 | 13.01 | 1.6 | 2.91% | 4.2% | 1.12 | 0.85 |
108 | 48.0 | 40.2 | 14.94 | 12.51 | 1.6 | 3.33% | 3.98% | 1.04 | 0.91 |
107 | 54.9 | 39.2 | 20.21 | 14.43 | 1.5 | 2.73% | 3.83% | 1.2 | 0.9 |
106 | 43.4 | 39.4 | 17.01 | 15.45 | 1.3 | 3.0% | 3.3% | 1.05 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士電 | -5.25% 25891(0.06%) | 3.95% 26312(-1.54%) | -1.25% 16726(54.9%) | 182.14% 22440(15.45%) | 205.31% 14762(75.5%) | 185.97% 11798(119.58%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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316.0 | 312.83↘ | 319.9↘ | 319.1→ | 316.32↗ | 313.65↗ | 303.76↗ | 248.7↗ | 216.92↗ | 176.73↗ | 173.79↗ | 163.66↗ | 149.81↗ | 147.75↗ | 141.35↗ |
乖離率 | 1.01% | -1.22% | -0.97% | -0.1% | 0.75% | 4.03% | 27.06% | 45.68% | 78.8% | 81.83% | 93.08% | 110.93% | 113.87% | 123.56% |
均線開始 轉折價位 | 333.5 | 307.0 | 344.5 | 295.5 | 274.0 | 205.0 | 125.0 | 116.0 | 101.0 | 95.5 | 101.5 | 144.5 | 97.1 | 80.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士電 | 192.23% | 159.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標