| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 (0.0%) 533張 (-44.89%) 1042張 750張 707張 季線下 ↗502.4 ↘505.2 ↘521.88 ↘526.15 ↘540.22 ↘541.02 533張 0.71倍 |
4.93% -7.26% -2.85% -1.92% 2.2% |
20.9%~24.5% 21.1~24.4 |
623.78 (22.07%) 511.0 |
760.48 (48.82%) 487.08 (-4.68%) |
N/A 0.38 |
300.41(-41.21%) 、Y! |
27.44億 1402.02億 |
16.19% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-03-07 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.08,22.07 (21.04,26.95,32.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (3.13%[113]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 683.0 (-25.18%) 21-05-24 377.0 (35.54%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.19% 4 0 0 0.43%←0.27%(59.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.92 29.34 17.46 28.22億(3月) | 9.03 -17.02 17.2 21.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 542.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-12%,-9% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 557.14(9.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 37.14,34.29 513.0,498.5 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 27.37,16.79 up 513.0,473.0 -7.64 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(7.46%) | 3 (連6買) 0.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 300.41(-41.21%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.02 41.81,57.64 515.0,377.0 1.18 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.34%←40.17%(-2.07%) | -78 (連3賣) 14.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.46,93.59 (5.28,6.37,7.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.88% -5.55% -7.38% -3.0% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.95%(-1.03%) | 7 (連2買) 1.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.9% 5.47% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.88←80.97(1.12%) 3.13←2.26(38.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.99←79.73 (+6.6%) Q4←Q3 連3升 84.99←76.3 (+11.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.41←18.2 (+6.6%) Q4←Q3 連3升 19.41←11.77 (+11.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.02←46.9 (-6.14%) Q4←Q3 第1降 44.02←46.25 (-4.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.72←53.08 (-8.21%) Q4←Q3 第1降 48.72←52.62 (-7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.12←77.16 (-8.21%) Q4←Q3 第1降 72.12←79.01 (-8.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.1←5.68 (-10.21%) Q4←Q3 第1降 5.1←2.89 (+76.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.83←4.86 (+19.96%) Q4←Q3 連3升 5.83←3.45 (+68.99%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←33.07 Q4←Q3 第1降 32.51←27.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.83←22.83 Q4←Q3 22.83←15.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.47←19.54 Q4←Q3 第1降 16.47←10.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.58←6.59 Q4←Q3 第1降 5.58←3.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.53←4.93 Q4←Q3 第1降 4.53←2.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 儒鴻第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】儒鴻民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/14 成衣廠：營運有望逐季攀升 113/04/09 儒鴻3月營收年增17.9% 廣越年減15.4%審慎看後市 113/04/09 訂單動能增強、新客戶加持 儒鴻、聚陽Q1成長 113/04/09 【公告】儒鴻 2024年3月合併營收28.22億元 年增17.92% 113/03/29 奧運題材點火 15檔概念股暖身 113/03/26 LULULEMON供應鏈看旺 113/03/09 《紡纖股》儒鴻 放量上攻站回短均 113/03/08 熱門股－儒鴻 放量上攻站回短均 113/03/07 儒鴻看今年營運審慎樂觀 第3季訂單樂觀 113/03/07 儒鴻今年成長審慎樂觀，近日品牌大單進場，6家新客戶將成6個小巨人 113/03/07 【公告】儒鴻 2024年2月合併營收21.82億元 年增9.03% 113/03/06 【公告】儒鴻訂定現金股利除息基準日 113/03/04 儒鴻、文化紡織系 擴大產學合作 113/03/04 2024保險龍鳳獎揭曉 三商美邦 奪內外勤優等獎 113/03/03 《紡纖股》儒鴻站上所有短均 113/03/02 儒鴻 站上所有短均 113/03/01 【公告】儒鴻受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/01 《紡纖股》儒鴻3月7日受邀法說 113/03/01 儒鴻去年毛利率突破3成創高，EPS 18.87元，今年業績看旺、毛利率續揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.85 | 760.48 | 48.82 | 684.43 | 33.94 | 最低殖利率 | 2.4% | 666.17 | 30.37 | 599.553 | 17.33 | 最高淨值比 | 7.46 | 698.18 | 36.63 |
| 平均 本益比 | 26.95 | 623.78 | 22.07 | 560.46 | 9.68 | 平均殖利率 | 3.0% | 555.14 | 8.64 | 499.63 | -2.23 | 平均淨值比 | 6.37 | 596.16 | 16.67 |
| 最低價 本益比 | 21.04 | 487.08 | -4.68 | 436.5 | -14.58 | 最高殖利率 | 3.6% | 444.113 | -13.09 | 399.702 | -21.78 | 最低淨值比 | 5.28 | 494.15 | -3.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 598.0 | 448.5 | 31.66 | 23.74 | 13.5 | 2.26% | 3.01% | 7.16 | 4.89 |
| 111 | 660.0 | 377.0 | 26.63 | 15.21 | 17.0 | 2.58% | 4.51% | 8.93 | 4.72 |
| 110 | 683.0 | 393.0 | 36.35 | 20.91 | 12.0 | 1.76% | 3.05% | 9.16 | 6.22 |
| 109 | 430.0 | 201.0 | 27.69 | 12.94 | 11.0 | 2.56% | 5.47% | 6.58 | 3.04 |
| 108 | 458.5 | 336.0 | 29.22 | 21.42 | 11.0 | 2.4% | 3.27% | 7.4 | 5.93 |
| 107 | 425.0 | 263.5 | 26.59 | 16.48 | 11.0 | 2.59% | 4.17% | 7.96 | 5.34 |
| 106 | 401.0 | 263.0 | 36.0 | 23.61 | 9.5 | 2.37% | 3.61% | 7.95 | 5.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 4.93% 1042(-48.8%) | -3.04% 1012(-47.3%) | -7.26% 750(-28.91%) | -2.85% 707(-24.5%) | -1.92% 643(-17.04%) | 2.2% 683(-21.91%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 509.0↗ | 502.4↗ | 505.2↘ | 521.88↘ | 526.15↘ | 530.04↘ | 540.22↘ | 541.02↘ | 550.22↘ | 551.1↘ | 551.73↘ | 534.96↗ | 526.83↗ | 521.99↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.71% | 1.15% | -2.08% | -2.88% | -3.59% | -5.41% | -5.55% | -7.13% | -7.28% | -7.38% | -4.48% | -3.0% | -2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 498.0 | 500.0 | 538.0 | 553.0 | 545.0 | 552.0 | 521.0 | 524.0 | 570.0 | 584.0 | 531.0 | 510.0 | 487.5 | 452.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 59.66% | -7.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
| ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
| 本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
| 利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
