| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 (0.49%) 667張 (-38.32%) 季線下 799張 587張 430張 667張 1.14倍 |
-0.65% -3.79% -12.61% -15.28% -15.75% |
N/A N/A 6.1 |
N/A 0.56 |
667 N/A |
微型股 42.37億 |
26.89% 0.45% |
紡織中游 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6.08→ | 6.12→ | 6.18↘ | 6.22↘ | 6.36↘ | 6.45↘ | 6.75→ | 6.94→ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.33% | -1.29% | -1.93% | -4.09% | -5.43% | -9.63% | -12.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.14 | 6.15 | 6.34 | 6.37 | 6.77 | 6.98 | 7.2 | 7.24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.76,7.99 (0.76,1.02,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.94←66.72(0.22%) 7.17←7.28(-0.11%), -1.29% 66.94←62.31(4.63%) 7.17←9.01(-1.84%), -16.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.73 (-37.31%) 23-07-03 6.0 (1.67%) 25-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.72 9.19 -3.39 4.81億(7月) | -24.88 -12.29 0.52 4.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.47 (25-07-31) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,33.09 32.62 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.02,5.52 up 29.42 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 667 N/A | 月KD RSI MACD | 3.75,15.28 look 35.84 -0.07 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -5.43% -9.63% -12.1% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.76%(-0.48%) | -231 (連9賣) 34.63% | 2年趨勢圖 | 2.28%←3.42%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.62% 1.73% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.3 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.42 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.3←21.73 (-29.59%) Q2←Q1 連2降 15.3←17.5 (-12.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.46 (-29.59%) Q2←Q1 第1降 -0.75←-1.42 (-12.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.37←41.67 (-0.72%) Q2←Q1 連8降 41.37←46.42 (-10.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.91←37.37 (-14.61%) Q2←Q1 第1降 31.91←33.52 (-4.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 283.72←215.02 (-14.61%) Q2←Q1 連2升 283.72←264.3 (+7.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.05 (-540.0%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.03 (-533.33%) Q2←Q1 第1降 -0.13←-0.19 (-31.58%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.98←16.51 Q2←Q1 第1降 12.98←7.47 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.87←2.1 Q2←Q1 第1降 -4.87←-8.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.76←1.59 Q2←Q1 第1降 -9.76←-7.05 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.63←0.58 Q2←Q1 第1降 -2.63←-2.1 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←0.44 Q2←Q1 第1降 -1.17←-0.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/26 林華生 代表(董事) 贈與 120張 114/08/26 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/08/27 8/26上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】宏遠 2025年7月合併營收4.81億元 年增-25.72% 114/08/06 【公告】宏遠114年第二季財務報告。 114/08/06 【公告】宏遠董事會選任副董事長 114/07/29 【公告】宏遠114年第二季財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年8月6日 114/07/09 【公告】宏遠 2025年6月合併營收4.4億元 年增-24.89% 114/07/01 【公告】宏遠法人董事裕元投資股份有限公司代表人變動 114/06/16 【公告】宏遠受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會。 114/06/09 【公告】宏遠 2025年5月合併營收5.02億元 年增-19.02% 114/05/23 【公告】宏遠114年度股東常會重要決議事項內容。 114/05/09 【公告】宏遠 2025年4月合併營收5.89億元 年增8.11% 114/05/07 【公告】宏遠114年第一季財務報告。 114/04/29 【公告】宏遠114年第一季財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年5月7日 114/04/21 【公告】宏遠法人董事之代表人逝世 114/04/10 營收速報 - 宏遠(1460)3月營收7.58億元年增率高達25.77％ 114/04/10 【公告】宏遠 2025年3月合併營收7.58億元 年增25.77% 114/03/10 【公告】宏遠 2025年2月合併營收7.3億元 年增12.75% 114/03/05 【公告】宏遠更正代重要子公司Everest Investment (Holding)Ltd. 董事會決議發放股利 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】宏遠代子公司宏遠國際(香港)有限公司取得宏遠服裝(衣索比亞)有限公司股權及債務豁免案。 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議召開114年股東常會相關事宜 （召開方式：視訊輔助股東會） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -0.65% 799(-16.55%) | -0.81% 690(-3.27%) | -3.79% 587(13.69%) | -12.61% 430(55.22%) | -15.28% 620(7.49%) | -15.75% 514(29.62%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.43 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 |
| ROE | -4.75 | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 |
| 本業收入比 | 128.85 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | -0.31 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標