| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 (0.15%) 490張 (-42.98%) 季線旁 534張 942張 789張 490張 0.52倍 |
-2.99% 1.73% 0.78% -22.12% -30.02% |
7.12 (9.88%) 6.48 |
N/A 0.56 |
638 N/A 、Y! |
微型股 64.51億 |
19.97% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 6.59↘ | 6.62↘ | 6.64↗ | 6.58↗ | 6.56→ | 6.54↗ | 6.93↘ | 7.91↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -2.11% | -2.41% | -1.52% | -1.22% | -0.92% | -6.49% | -18.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.68 | 6.76 | 6.37 | 6.42 | 6.48 | 6.43 | 8.32 | 9.26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (15.47,25.43,35.4) 0.63,10.27 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.88←63.95(-0.07%) 9.82←9.81(0.01%), -0.59% 63.88←61.77(2.11%) 9.82←10.68(-0.86%), -7.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.94%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.7 (-44.62%) 23-04-18 6.21 (4.35%) 25-08-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.02 -7.87 -12.9 5.2億(8月) | -10.93 7.38 -11.12 5.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.16 (25-08-21) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.05% 2 63 0 1.45%←1.45%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.44,11.29 look 42.55 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -55%,5%,-6%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.42,44.67 32.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 638 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.68,9.13 look 28.77 -0.19 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -0.92% -6.49% -18.08% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←5.36%(-0.17%) | -93 (連6賣) 18.98% | 2年趨勢圖 | 5.19%←5.33%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 1.93% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 3 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.88←19.32 (-12.63%) Q2←Q1 連2降 16.88←20.03 (-15.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-1.08 (-12.63%) Q2←Q1 第1升 -0.56←-0.8 (-15.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.11←36.36 (-0.69%) Q2←Q1 第1降 36.11←32.5 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.54←33.01 (+4.63%) Q2←Q1 連2升 34.54←34.46 (+0.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.34←167.2 (+4.63%) Q2←Q1 連2升 203.34←151.59 (+34.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.03 (-933.33%) Q2←Q1 連2降 -0.31←0.1 (-410.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.08 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←-0.08 (-125.0%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.95←2.15 Q2←Q1 第1升 3.95←3.42 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.32←-5.58 Q2←Q1 第1升 -3.32←-4.0 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.39←-2.74 Q2←Q1 連2降 -20.39←4.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-0.44 Q2←Q1 連2降 -2.95←0.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-0.14 Q2←Q1 連2降 -1.56←0.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 力麗 114年8月營收5.20億、年減25.03% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】力麗 2025年8月合併營收5.2億元 年增-25.03% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/12 【公告】力麗114年度第二季財務報告提報董事會。 114/08/08 【公告】力麗 2025年7月合併營收5.64億元 年增-10.94% 114/07/30 【公告】力麗代理發言人異動。 114/07/30 【公告】力麗114年第二季財務報告董事會預計召開日期114年8月12日。 114/07/10 【公告】力麗 2025年6月合併營收5.25億元 年增-11.87% 114/06/16 因應碳費開徵 力麗集團從織物回收、替代能源、綠電設施三方減碳 114/06/13 【公告】力麗董事會選任董事長。 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會改選董事當選名單 114/06/10 【公告】力麗 2025年5月合併營收5.92億元 年增-13.27% 114/05/18 力麗、宏益、集盛 保守看待Q2營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | -2.99% 534(-8.2%) | -4.14% 610(-19.66%) | 1.73% 942(-47.93%) | 0.78% 789(-37.84%) | -22.12% 758(-35.36%) | -30.02% 773(-36.62%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 |
| ROE | 2.04 | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 |
| 本業收入比 | -146.59 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 |
| 自由現金流量 | -7.9 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 3.82 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標