| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (0.29%) 131張 (+20.2%) 季線上 240張 132張 98張 131張 0.99倍 |
0.0% 4.2% 1.17% -11.7% -3.34% |
N/A N/A 17.35 |
N/A 0.63 |
1523 N/A |
微型股 18.74億 |
9.2% 37.68% |
寒暑假 流通業 |
2025-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.46↗ | 17.2↗ | 16.98↗ | 16.92↗ | 16.83↗ | 16.88↗ | 16.9↘ | 18.37→ |
| 乖離率 | -0.63% | 0.87% | 2.18% | 2.54% | 3.09% | 2.78% | 2.66% | -5.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 16.8 | 16.65 | 16.7 | 17.0 | 17.15 | 19.65 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.01,8.61 (1.04,1.56,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←62.39(0.0%) 21.98←22.35(-0.37%), 0.1% 62.39←55.9(6.49%) 21.98←23.95(-1.97%), 34.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-30.6%) 24-03-01 11.0 (57.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.52 8.24 4.63 23個月新高 1.28億(8月) | 3.31 8.3 4.02 1.18億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 18.1 (25-09-08) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.28,45.98 60.01 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,8%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,47.94 49.25 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1523 N/A | 月KD RSI MACD | 39.39,33.94 47.99 -0.38 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% 2.78% 2.66% -5.55% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(0.02%) | 22 16.79% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.05% 2.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←1.01 (-5.94%) Q2←Q1 連2降 0.95←1.05 (-9.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.42 (-2.63%) Q2←Q1 第1降 3.33←3.18 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.12 (-2.63%) Q2←Q1 第1降 -0.13←-0.01 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.82←5.78 (+0.69%) Q2←Q1 連6升 5.82←5.51 (+5.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.21←12.15 (+8.72%) Q2←Q1 第1升 13.21←16.03 (-17.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 281.97←271.46 (+8.72%) Q2←Q1 第1升 281.97←199.48 (+41.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.05 (-560.0%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.11 (+109.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.14 (-157.14%) Q2←Q1 第1降 -0.08←0.01 (-900.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.75←43.56 Q2←Q1 連2升 43.75←39.28 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.0←3.57 Q2←Q1 第1降 -4.0←-0.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.7←0.69 Q2←Q1 第1降 -8.7←-3.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.46←0.21 Q2←Q1 第1降 -2.46←-1.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.31 Q2←Q1 第1降 -0.22←0.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 大魯閣 114年8月營收1.28億、年增8.53% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】大魯閣 2025年8月合併營收1.28億元 年增8.53% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】大魯閣 2025年7月合併營收1.18億元 年增3.31% 114/07/29 大魯閣進軍美國 第2家店插旗鳳凰城 114/07/29 大魯閣插旗鳳凰城 美國第二家棒壘球打擊中心開幕 9月再展1家店 114/07/10 【公告】大魯閣 2025年6月合併營收1.09億元 年增-5.25% 114/06/23 《產業》四大利空 百貨業陷五窮六絕 114/06/22 四大利空 百貨業陷五窮六絕 114/06/20 《動休閒》大魯閣 出售台中、新竹商場經營權 114/06/19 大魯閣 出售台中、新竹商場經營權 114/06/19 大魯閣：擬處分台中、新竹商場經營權 聚焦海外市場 114/06/19 大魯閣擬處分旗下新竹、台中商場 預計下半年完成 114/06/19 大魯閣擬處分台中新時代、新竹湳雅二商場 專注運動休閒娛樂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 3.27% 163(-19.36%) | 4.2% 132(-0.68%) | 1.17% 98(33.12%) | -11.7% 159(-17.27%) | -3.34% 330(-60.12%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.21 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 |
| ROE | -6.11 | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 |
| 本業收入比 | 26.32 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標