| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 (0.43%) 426張 (-77.89%) 季線下 934張 1228張 1249張 426張 0.35倍 |
-3.35% -7.23% 0.43% -19.79% -36.36% |
-0.0~-0.0 |
4.38 (-62.12%) 11.55 |
N/A 0.82 |
630 N/A 、Y! |
微型股 68.58億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2025-08-26 2025-07-24 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 | 11.79↘ | 11.88↘ | 12.2↘ | 12.21↘ | 12.12↗ | 11.97↗ | 12.27↘ | 13.93↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -2.78% | -5.33% | -5.41% | -4.7% | -3.51% | -5.87% | -17.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.05 | 12.45 | 11.85 | 11.1 | 11.5 | 14.4 | 18.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.07,16.2,22.33) 0.67,17.16 (0.8,0.92,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.04%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.63←52.7(-1.07%) 16.63←16.75(-0.12%), -0.51% 51.63←56.15(-4.52%) 16.63←16.58(0.05%), 5.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (1.26%[114]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-62.01%) 23-04-10 10.85 (6.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.98 -1.24 -7.19 4.6億(8月) | -18.33 8.76 -7.86 4.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-16 13.2 (25-08-21) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -5 1 0 1.99%←2.04%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.13,4.75 look 38.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-25%,-16%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,38.64 39.41 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.65,12.37 look 30.35 -0.03 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -3.51% -5.87% -17.09% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←4.82%(-0.35%) | 62 (連2賣轉買) 14.55% | 2年趨勢圖 | 4.47%←7.09%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.82% 4.13% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 2 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.43%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.62 (-75.81%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.48 (-68.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←15.34 (-12.65%) Q2←Q1 連2降 13.4←14.95 (-10.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.36 (-12.65%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.44 (-10.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←6.99 (+1.43%) Q2←Q1 連2升 7.09←6.33 (+12.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.28←29.95 (-2.24%) Q2←Q1 第1降 29.28←25.26 (+15.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.51←41.03 (-2.24%) Q2←Q1 連2升 49.51←37.14 (+33.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.4 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.12 (+316.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.12 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.48←6.62 Q2←Q1 第1降 3.48←6.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.84←2.38 Q2←Q1 第1降 -0.84←2.92 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.09←-15.44 Q2←Q1 第1降 -22.09←-4.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.75←-2.08 Q2←Q1 第1降 -2.75←-0.56 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←-1.73 Q2←Q1 第1降 -2.27←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/09/05 亞聚 114年8月營收4.60億、年減1.99% |
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| 新聞 | 114/09/09 台聚集團 8月業績仍低迷 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/09 《塑膠股》台聚集團8月營收僅華夏突圍 逆勢年增19.43％ 114/09/09 受制油價走跌 台聚集團8月營收僅華夏年增19.43％ 其餘悉數月年雙減 114/09/05 【公告】亞聚 2025年8月合併營收4.6億元 年增-1.99% 114/09/05 《熱門族群》EVA需求增溫、陸政策加持 台塑、台聚、亞聚 營運走堅 114/09/04 EVA需求增溫、陸政策加持 台塑、台聚、亞聚 營運走堅 114/08/19 【公告】亞聚114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息 114/08/07 【公告】亞聚董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】亞聚 2025年7月合併營收4.66億元 年增-18.33% 114/07/30 【公告】亞聚一一四年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日。 114/07/07 【公告】亞聚 2025年6月合併營收4.28億元 年增-18.18% 114/06/06 【公告】亞聚 2025年5月合併營收4.72億元 年增5.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | -3.35% 934(-54.38%) | -4.15% 931(-54.24%) | -7.23% 1228(-65.31%) | 0.43% 1249(-65.91%) | -19.79% 1082(-60.62%) | -36.36% 1254(-66.02%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.81 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 |
| ROE | -6.05 | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 |
| 本業收入比 | 11.85 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 4.01 | 37.85 | 27.42 | 19.62 |
| 利息保障倍數 | -72.86 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標