| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (-4.65%) 5502張 (-31.77%) 16784張 12409張 5192張 季線上 ↘64.22 ↗60.61 ↗56.31 ↗54.74 ↗48.96 ↗49.6 5502張 0.44倍 |
-4.65% 33.41% 18.04% 16.48% 69.42% |
31.85 (-48.21%) 61.5 |
N/A 1.52 |
N/A N/A |
3.38億 20.76億 |
15.87% 0.0% |
光通信 |
2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.93,N/A (17.42,21.9,26.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(71.04% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.3←55.75(-47.44%) 34.97←11.45(205.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 68.9 (-10.74%) 24-09-18 18.35 (235.15%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.21 11.74 9.38 0.25億(8月) | 4.38 -16.88 8.5 0.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 68.9 (24-09-18) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.8% 16.28% -544 -244 0 55.92%←34.12%(63.89%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.87 64.16,74.35 63.0,60.0 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.68 77.81,78.92 63.0,60.0 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.67 82.55,66.07 63.0,39.9 0.67 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.69,13.11 (1.16,1.54,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.35% 23.99% 24.39% 24.87% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←3.34%(35.63%) | 574 (連2買) 10.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.28% 248.29% 734.3% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.65 (+6.15%) Q2←Q1 連2升 0.69←0.67 (+2.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.11 (+6.15%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.16 (+2.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.43 (+6.98%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.44 (+4.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.84←76.36 (+1.94%) Q2←Q1 第1升 77.84←69.01 (+12.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.58←100.51 (+1.94%) Q2←Q1 第1升 105.58←107.89 (-2.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.33 (+24.24%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.44 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.24 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.36 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.12←42.25 Q2←Q1 第1升 44.12←43.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.36←16.58 Q2←Q1 第1升 21.36←23.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.98←17.03 Q2←Q1 連2升 19.98←22.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←2.4 Q2←Q1 連2升 3.01←3.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.14 Q2←Q1 連2升 2.53←2.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 113/09/20 勤崴國際、創威9/20起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-通網》創威8月營收為0.25億元，年增15.21% 113/08/10 《業績-通網》創威7月營收為0.22億元，年增4.39% 113/08/09 【公告】創威 2024年7月合併營收2223.9萬元 年增4.39% 113/07/24 【公告】創威113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/09 【公告】創威 2024年6月合併營收2675.7萬元 年增3.15% 113/07/09 《業績-通網》創威6月營收為0.27億元，年增3.15% 113/06/06 【公告】創威 2024年5月合併營收2036.2萬元 年增0.5% 113/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.20億元，年增0.50% 113/05/31 【公告】創威113年股東常會重要決議 113/05/09 《業績-通網》創威4月營收為0.21億元，年增2.75% 113/05/07 【公告】創威 2024年4月合併營收2138.8萬元 年增2.75% 113/04/24 【公告】創威113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》創威3月營收為0.25億元，年減6.93% 113/04/09 【公告】創威 2024年3月合併營收2518.6萬元 年增-6.93% 113/03/08 【公告】創威 2024年2月合併營收1879.3萬元 年增39.83% 113/03/08 《業績-通網》創威2月營收為0.19億元，年增39.83% 113/02/29 【公告】創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】創威董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/06 【公告】創威 2024年1月合併營收2137.7萬元 年增42.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | -4.65% 16784(-67.22%) | 22.02% 20570(-73.25%) | 33.41% 12409(-55.66%) | 18.04% 5192(5.96%) | 16.48% 3190(72.44%) | 69.42% 4079(34.88%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 63.33↘ | 64.22↘ | 60.61↗ | 56.31↗ | 54.74↗ | 52.79↗ | 48.96↗ | 49.6↗ | 49.45↗ | 49.35↗ | 49.44↗ | 49.63↗ | 49.25↗ | 47.26↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -4.24% | 1.47% | 9.22% | 12.35% | 16.5% | 25.61% | 23.99% | 24.37% | 24.62% | 24.39% | 23.92% | 24.87% | 30.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 63.5 | 52.0 | 46.0 | 45.9 | 41.4 | 52.3 | 50.0 | 51.1 | 43.15 | 53.7 | 52.4 | 35.65 | 27.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 180.13% | 48.0% | 93.0% | -8.0% | 17.0% | -5.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 | 11.33 |
| ROE | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 | 5.51 |
| 本業收入比 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 | 90.32 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 | 316.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
