| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (-3.14%) 185張 (-11.81%) 455張 279張 391張 季線下 ↘112.5 ↘109.1 ↘112.09 ↘113.67 ↘121.08 ↘125.11 185張 |
-4.0% -13.25% -16.92% -25.26% 81.51% |
30.96 (-71.33%) 108.0 |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
2.31億 24.95億 |
27.63% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-08 2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.75,N/A (12.8,16.56,20.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.38% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.1←64.13(-40.59%) 41.26←18.53(122.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 16.14%[112] (N/A) 0 (16.14%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-36.84%) 24-02-26 46.9 (130.28%) 22-09-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 -13.55 6.23 0.35億(8月) | 4.54 48.76 7.17 26個月新高 0.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 117.5 (24-09-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.64% 0.8% 6 -12 0 22.44%←22.48%(-0.18%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 43.88,58.39 109.5,106.0 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-15%,-5%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 16.04,16.32 look 109.5,98.4 -3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.82 46.66,56.11 146.0,81.8 -0.06 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.76,13.92 (0.72,2.1,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% -13.68% -16.74% -10.2% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.44%(-35.42%) | -11 (連2買轉賣) 5.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 9.86% 24.2% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.57%(-7.02%) | 1 0.54% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.81 (+24.69%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.93 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.04 (+24.69%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.12 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.37 (+16.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.58←51.02 (-16.54%) Q2←Q1 連3降 42.58←48.97 (-13.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.82←70.01 (-16.54%) Q2←Q1 第1降 57.82←54.09 (+6.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.26 (+69.23%) Q2←Q1 第1升 0.44←16.81 (-97.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.22←-2.35 (-109.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.71←32.44 Q2←Q1 第1升 33.71←31.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←4.8 Q2←Q1 第1升 8.25←-12.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←7.5 Q2←Q1 第1升 9.96←418.4 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←1.93 Q2←Q1 第1升 3.17←80.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.26 Q2←Q1 第1升 2.14←63.36 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 旭黃投資(股) 董事 一般交易 405張 |
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| 公告 | 113/09/16 9/13上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% 113/08/08 【公告】艾華 2024年7月合併營收4030.9萬元 年增4.55% 113/08/08 《業績-電零組》艾華7月營收為0.40億元，年增4.55% 113/07/30 【公告】艾華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元，年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 113/05/08 【公告】艾華 2024年4月合併營收3417.7萬元 年增26.52% 113/05/08 《業績-電零組》艾華4月營收為0.34億元，年增26.52% 113/05/07 【公告】艾華訂定112年下半年現金股利除息基準日 113/04/29 【公告】艾華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》艾華3月營收為0.29億元，年減26.63% 113/04/09 【公告】艾華 2024年3月合併營收2902.1萬元 年增-26.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -4.0% 455(-59.39%) | 1.89% 355(-47.93%) | -13.25% 279(-33.82%) | -16.92% 391(-52.77%) | -25.26% 457(-59.52%) | 81.51% 779(-76.28%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 111.5↘ | 112.5↘ | 109.1↘ | 112.09↘ | 113.67↘ | 115.04↘ | 121.08↘ | 125.11↘ | 128.64↘ | 128.11↘ | 129.71↘ | 129.11↗ | 120.27↗ | 114.12↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -4.0% | -1.01% | -3.65% | -4.99% | -6.12% | -10.8% | -13.68% | -16.04% | -15.7% | -16.74% | -16.35% | -10.2% | -5.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 112.0 | 112.5 | 122.0 | 125.0 | 119.0 | 133.5 | 133.5 | 119.0 | 121.5 | 147.0 | 80.7 | 58.0 | 63.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | -16.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
