| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (3.97%) 1604張 (+246.49%) 1026張 1034張 2252張 季線旁 ↗150.0 ↘149.8 ↗152.88 ↘153.25 ↘158.11 ↗158.6 1604張 1.55倍 |
11.35% 1.95% -2.79% 24.11% 53.17% |
57.2%~69.3% 8.6~9.6 |
263.56 (67.88%) 157.0 |
425.41 (170.96%) 101.72 (-35.21%) |
N/A 1.15 |
N/A N/A 、Y! |
14.68億 230.52億 |
6.31% 11.34% |
AI_PIN IC設計 |
2024-02-06 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.09,17.27 (11.19,28.99,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.44%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (4.84%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 220.5 (-28.8%) 21-07-13 78.0 (101.28%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 1.1% -72 1 0 9.45%←11.0%(-14.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.88 11.77 61.01 5.98億(3月) | 49.82 -13.15 73.14 5.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-01 159.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 31%,19%,6%,0% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 188.72(20.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 76.19,59.52 162.0,155.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 39.51,29.0 up 163.5,147.0 -2.05 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.42%(76.19%) | 489 30.49% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.1 69.94,75.25 171.5,114.0 6.61 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.86%←24.56%(1.22%) | -443 (連2買轉賣) 27.62% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,67.67 (1.69,2.42,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% -1.01% 1.98% 16.02% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.18%(-3.21%) | 79 4.93% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 3.51% 14.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.23←30.21(13.31%) 34.77←37.6(-7.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.14 (+78.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.69←15.94 (+10.98%) Q4←Q3 連4升 17.69←10.21 (+73.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←2.37 (+10.98%) Q4←Q3 連5升 3.7←0.07 (+73.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.8←7.54 (-9.81%) Q4←Q3 連6降 6.8←9.88 (-31.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.33←50.12 (-3.57%) Q4←Q3 連5降 48.33←62.76 (-22.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.86←108.57 (-3.57%) Q4←Q3 連4降 91.86←205.63 (-55.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←2.08 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 1.93←-0.45 (-528.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←1.38 (+69.57%) Q4←Q3 連3升 2.34←0.12 (+1850.0%) Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.83←59.33 Q4←Q3 連3升 59.83←55.53 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.92←14.85 Q4←Q3 連5升 20.92←0.71 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.68←18.76 Q4←Q3 第1降 15.68←-6.22 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←3.21 Q4←Q3 第1降 2.86←-0.7 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.53 Q4←Q3 第1降 2.34←-0.56 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 原相第一季財報，預計4/30提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/22 【公告】原相113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】原相 2024年3月合併營收5.98億元 年增41.89% 113/03/07 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/03/07 【公告】原相 2024年2月合併營收5.35億元 年增49.83% 113/02/26 熱門股：千附精密(6829)、原相(3227)、欣興(3037)、健策(3653)、均華(6640) 113/02/21 CIS走強 采鈺、原相拚重返成長 113/02/21 扎根風險教育 遠雄人壽金險獎 校園徵件開跑 113/02/19 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/02/19 【公告】原相董事會決議股利分派 113/02/19 【公告】原相董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/02/06 淡季有撐 原相：PC市場緩復甦 113/02/06 業外收益減少，原相去年每股賺5.57元，第一季看法不錯 113/02/06 【公告】原相 2024年1月合併營收6.17億元 年增100.2% 113/02/06 原相去年第4季每股純益1.93元 首季營收估小幅季減 113/02/06 《半導體》原相去年每股盈餘5.57元 113/02/06 《半導體》原相去年每股賺5.57元 Q1不淡、營收僅微減 113/02/06 【公告】原相公佈一一二年第四季合併財務報告 113/01/30 《半導體》原相2月6日自辦線上法說 113/01/30 【公告】原相於113年2月6日召開線上法人說明會 113/01/08 M31、巨有去年12月營收創新高 原相攀26個月高 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.8 | 425.41 | 170.96 | 382.87 | 143.87 | 最低殖利率 | 3.3% | 230.164 | 46.6 | 207.148 | 31.94 | 最高淨值比 | 3.16 | 213.97 | 36.29 |
| 平均 本益比 | 28.99 | 263.56 | 67.88 | 254.88 | 62.35 | 平均殖利率 | 4.9% | 173.51 | 10.51 | 156.16 | -0.54 | 平均淨值比 | 2.42 | 164.2 | 4.59 |
| 最低價 本益比 | 11.19 | 101.72 | -35.21 | 126.9 | -19.17 | 最高殖利率 | 6.5% | 116.853 | -25.57 | 105.167 | -33.01 | 最低淨值比 | 1.69 | 114.43 | -27.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.5 | 96.4 | 30.69 | 17.25 | 4.59 | 2.68% | 4.76% | 2.62 | 1.58 |
| 111 | 154.5 | 78.0 | 21.02 | 10.61 | 6.0 | 3.88% | 7.69% | 2.2 | 1.28 |
| 110 | 220.5 | 140.5 | 20.01 | 12.75 | 9.0 | 4.08% | 6.41% | 3.58 | 2.09 |
| 109 | 242.0 | 114.0 | 23.75 | 11.19 | 8.48 | 3.5% | 7.44% | 4.54 | 2.52 |
| 108 | 156.0 | 80.8 | 26.68 | 13.82 | 5.13 | 3.29% | 6.35% | 3.27 | 1.76 |
| 107 | 156.0 | 73.8 | 26.0 | 12.3 | 5.27 | 3.38% | 7.14% | 3.51 | 1.64 |
| 106 | 174.5 | 66.9 | 35.5 | 13.61 | 4.47 | 2.56% | 6.68% | 3.93 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 11.35% 1026(56.37%) | 1.62% 1202(33.52%) | 1.95% 1034(55.2%) | -2.79% 2252(-28.76%) | 24.11% 2511(-36.11%) | 53.17% 1889(-15.06%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 153.5↗ | 150.0↗ | 149.8↘ | 152.88↗ | 153.25↘ | 154.6↗ | 158.11↘ | 158.6↗ | 157.02↘ | 157.01↗ | 153.95↗ | 140.51↗ | 135.32↗ | 132.28↗ |
| 乖離率 | 2.28% | 4.67% | 4.81% | 2.69% | 2.45% | 1.55% | -0.7% | -1.01% | -0.01% | -0.01% | 1.98% | 11.74% | 16.02% | 18.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 146.0 | 159.5 | 156.5 | 159.0 | 153.0 | 164.5 | 155.0 | 163.5 | 143.5 | 128.0 | 109.5 | 104.0 | 104.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 75.8% | 0.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
