收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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397.0 (3.79%) 6005張 (-16.73%) 7851張 8201張 8553張 季線下 ↗379.5 ↘378.8 ↘393.32 ↘394.58 ↘431.12 ↗440.28 6005張 0.73倍 |
13.27% -1.49% -8.84% 3.66% 142.07% |
48.0%~56.4% 22.6~26.5 |
347.19 (-12.55%) 397.0 |
458.76 (15.56%) 235.62 (-40.65%) |
527.11 (32.77%) 1.42 |
480.26(20.97%) 、Y! |
34.32億 1362.42億 |
8.96% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23835/台光電五 | 2022-04-25 | 34653 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 153.0 165.0 | 1 (04-26) | 0.2,22.3 | 223 | 241.8 | 0.49 | 164.19 | 79.8% | 302 | 35 | 872,951 | -39.5% | 364 | -13.14% | 1094 | 2.42 | 無 | 39 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.83,15.91 (9.44,13.91,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.7% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (3.81%[113]) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-27.82%) 24-02-16 128.0 (210.16%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.25% 1.75% -1 64 0 13.13%←9.89%(32.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.4 23.63 75.32 歷年新高 46.54億(3月) | 59.13 -16.06 80.78 37.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 403.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,1%,-5%,-9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 368.56(-7.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 46.73,40.03 397.5,390.0 2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 527.11(32.77%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 23.31,18.52 up 446.0,382.0 -12.51 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←9.87%(-21.48%) | 205 (連4買) 3.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 480.26(20.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 61.75,70.46 462.0,298.0 10.53 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.76%←27.41%(-9.67%) | -223 (連3賣) 3.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.08,78.15 (2.48,3.71,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -9.83% -4.11% 6.39% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.46%(43.48%) | 263 4.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 11.44% 47.8% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.98←76.27(-10.87%) 13.15←5.71(130.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.82←118.75 (+8.48%) Q4←Q3 連3升 128.82←88.88 (+44.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.51←25.06 (+8.48%) Q4←Q3 第1降 24.51←15.23 (+44.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←55.98 (+9.59%) Q4←Q3 連3升 61.35←42.36 (+44.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.5←104.66 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 116.5←127.94 (-8.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.83←52.57 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 57.83←62.61 (-7.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.92←6.04 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 5.92←4.08 (+45.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←5.82 (-2.41%) Q4←Q3 第1降 5.68←3.96 (+43.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.34←30.18 Q4←Q3 第1降 28.34←26.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.03←21.11 Q4←Q3 第1降 19.03←17.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.42←17.03 Q4←Q3 第1降 15.42←15.29 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.69←8.96 Q4←Q3 第1降 7.69←6.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.9←4.17 Q4←Q3 第1降 3.9←3.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 4/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】代子公司ELITE MATERIAL (PENANG) SDN. BHD.以自地委建廠房工程案 113/04/24 需求續旺 CCL雙雄目標價升 113/04/24 寶輝再端新鉅作101 Theater South 113/04/24 產業需求迎東風 高盛升CCL雙雄目標價 113/04/24 AI等高階CCL市場需求強 台光電及台燿獲外資調高目標價 113/04/24 看好高階CCL前景,美系外資喊買台光電及台燿,目標價605、238元 113/04/22 【公告】台光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 輝達拉貨 AI伺服器供應鏈熱 113/04/08 台灣百和、百和-KY 3月、Q1營收皆美 113/04/08 AI伺服器UBB強,台光電Q1營收優於預期,Q2可望雙位數季增 113/04/08 《熱門族群》CCL三雄營收創佳績 台光電締造最強月營收 113/04/08 焦點股:AI伺服器出貨暢旺,台光電今明年獲利展望佳 113/04/07 《熱門族群》聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/07 聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/04 《電零組》台光電Q1營收 連三季創新高 113/04/03 台光電Q1營收 連三季創新高 113/04/03 台光電獲AI板材高出貨量挹注 3月及首季營收新高 113/04/03 AI需求暢旺 台光電首季營收連三季創高 113/04/03 【公告】台光電 2024年3月合併營收46.54億元 年增66.4% 113/04/03 《業績-電零組》台光電3月營收為46.54億元,年增66.40% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.38 | 458.76 | 15.56 | 412.89 | 4.0 | 最低殖利率 | 3.3% | 458.769 | 15.56 | 412.892 | 4.0 | 最高淨值比 | 4.93 | 384.84 | -3.06 |
平均 本益比 | 13.91 | 347.19 | -12.55 | 364.17 | -8.27 | 平均殖利率 | 5.2% | 336.0 | -15.37 | 302.4 | -23.83 | 平均淨值比 | 3.71 | 289.21 | -27.15 |
最低價 本益比 | 9.44 | 235.62 | -40.65 | 315.45 | -20.54 | 最高殖利率 | 7.1% | 213.231 | -46.29 | 191.907 | -51.66 | 最低淨值比 | 2.48 | 193.59 | -51.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 462.0 | 150.0 | 28.29 | 9.18 | 10.0 | 2.16% | 6.67% | 7.46 | 2.41 |
111 | 298.0 | 128.0 | 19.74 | 8.48 | 8.41 | 2.82% | 6.57% | 5.23 | 2.18 |
110 | 293.5 | 141.5 | 17.95 | 8.66 | 10.0 | 3.41% | 7.07% | 5.18 | 2.84 |
109 | 183.5 | 81.1 | 16.71 | 7.39 | 7.0 | 3.81% | 8.63% | 4.34 | 2.19 |
108 | 142.0 | 63.3 | 14.72 | 6.56 | 5.76 | 4.06% | 9.1% | 3.75 | 1.83 |
107 | 115.5 | 54.1 | 22.16 | 10.38 | 3.8 | 3.29% | 7.02% | 3.2 | 1.62 |
106 | 167.5 | 89.1 | 20.16 | 10.73 | 4.8 | 2.87% | 5.39% | 5.08 | 2.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台光電 | 13.27% 7851(-23.51%) | 3.66% 7764(-22.64%) | -1.49% 8201(-26.77%) | -8.84% 8553(-29.79%) | 3.66% 6764(-11.21%) | 142.07% 7153(-16.04%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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397.0 | 390.33↗ | 379.5↗ | 378.8↘ | 393.32↘ | 394.58↘ | 399.36↘ | 431.12↘ | 440.28↗ | 415.77↘ | 416.35↘ | 414.01↗ | 406.44↗ | 373.17↗ | 351.79↗ |
乖離率 | 1.71% | 4.61% | 4.8% | 0.94% | 0.61% | -0.59% | -7.91% | -9.83% | -4.51% | -4.65% | -4.11% | -2.32% | 6.39% | 12.85% |
均線開始 轉折價位 | 376.0 | 375.5 | 402.0 | 398.5 | 415.0 | 406.0 | 509.0 | 396.0 | 422.5 | 417.5 | 388.5 | 243.5 | 164.5 | 170.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台光電 | 474.44% | 5.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標