收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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125.0 (-1.57%) 3張 (-92.89%) 43張 61張 90張 季線下 ↗126.4 ↘126.8 ↘129.18 ↘129.55 ↘143.07 ↘150.4 5張 0.08倍 |
0.0% -5.3% -27.54% -31.32% -35.73% |
50.58 (-59.54%) 125.0 |
58.44 (-53.25%) 42.72 (-65.82%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
30.00億 381.00億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.82,N/A (11.04,13.07,15.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[111] (N/A) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-55.83%) 21-06-29 121.5 (2.88%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.21 25.97 7.29 23.81億(3月) | -12.48 -43.18 12.88 18.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 133.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -167%,-23%,-25%,-25% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.87 24.14,36.78 130.0,121.5 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.72 6.31,4.1 up 171.5,N/A -4.06 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.14 4.09,2.22 up 173.0,N/A -4.81 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.73%←40.8%(-0.17%) | -3 100.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,59.07 (3.06,3.83,4.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -16.89% -25.7% -30.86% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | -1 (連3買轉賣) 33.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.89←94.24(-0.37%) 3.84←3.49(10.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.18 (-88.89%) Q4←Q3 連6降 0.02←0.7 (-97.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.62←64.36 (+0.4%) Q4←Q3 連2升 64.62←65.74 (-1.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.5←0.13 (+0.4%) Q4←Q3 連3降 -1.5←0.17 (-1.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.07←9.56 (-36.51%) Q4←Q3 第1降 6.07←4.47 (+35.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-36.51%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←1.28 (-32.03%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.48 (-41.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←-0.37 (-91.89%) Q4←Q3 連2降 -0.71←-0.31 (+129.03%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.67←12.64 Q4←Q3 連2降 7.67←12.41 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←0.21 Q4←Q3 連3降 -2.32←0.25 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←5.97 Q4←Q3 第1降 4.05←6.77 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.46←2.17 Q4←Q3 第1降 1.46←2.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.59 Q4←Q3 第1降 1.13←1.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 裕日車雙引擎 催動營運(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/23 支援花蓮強震救災 裕隆日產NISSAN捐1,000萬日圓 113/04/20 《汽車股》裕日車銷量拚增2位數 業績補 113/04/19 裕日車銷量拚增2位數 業績補 113/04/19 裕日車全新Sentra升級LV2半自動輔駕 年銷目標拚5,000輛 113/04/16 回防房車市場 裕日車全新SENTRA挑戰年銷5千台 113/04/16 裕日車NEW SENTRA升級上市,估今年銷售目標5000台 113/04/16 《汽車股》裕日車改款NISSAN SENTRA上市 升級還降價 113/04/10 【公告】裕日車 2024年3月合併營收23.81億元 年增-3.21% 113/04/01 【公告】裕日車經理人解任案 113/03/29 【公告】裕日車向關係人處分不動產使用權資產(提前終止) 113/03/12 《汽車股》中華去年大賺1股本締新猷 裕日車EPS摔14年低 113/03/12 《汽車股》裕日車112年每股盈餘3.87元 6月27日股東會 113/03/08 【公告】裕日車 2024年2月合併營收18.9億元 年增-12.48% 113/02/07 【公告】裕日車 2024年1月合併營收33.26億元 年增35.15% 113/01/26 【公告】更正裕日車台北分公司遷移 113/01/24 裕隆集團 三義廠舉辦尾牙 113/01/10 【公告】裕日車 2023年12月合併營收19.23億元 年增-1.31% 112/12/28 裕日車ARIYA電動休旅明年上市 新能源車型全數到位 112/12/28 〈2024台北車展〉裕日車新能源車款全數到位 ARIYA首度亮相 112/12/28 《汽車股》NISSAN電動休旅ARIYA 裕日車拚明年H2交車估220台 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.1 | 58.44 | -53.25 | 52.59 | -57.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.61 | 272.31 | 117.85 |
平均 本益比 | 13.07 | 50.58 | -59.54 | 80.97 | -35.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.83 | 226.53 | 81.22 |
最低價 本益比 | 11.04 | 42.72 | -65.82 | 109.35 | -12.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.06 | 180.75 | 44.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 252.5 | 173.0 | 31.42 | 21.53 | 7.22 | 2.86% | 4.17% | 4.24 | 2.8 |
110 | 285.5 | 244.5 | 28.3 | 24.24 | 9.06 | 3.17% | 3.71% | 4.82 | 3.44 |
109 | 289.5 | 179.5 | 13.28 | 8.23 | 18.53 | 6.4% | 10.32% | 5.12 | 2.73 |
108 | 293.0 | 226.0 | 12.07 | 9.31 | 21.27 | 7.26% | 9.41% | 4.44 | 3.35 |
107 | 276.0 | 210.5 | 14.06 | 10.72 | 17.67 | 6.4% | 8.39% | 4.43 | 3.32 |
106 | 332.0 | 195.5 | 14.99 | 8.83 | 21.0 | 6.33% | 10.74% | 5.01 | 2.87 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕日車 | 0.0% 43(-93.06%) | -4.58% 58(-94.85%) | -5.3% 61(-95.11%) | -27.54% 90(-96.69%) | -31.32% 57(-94.78%) | -35.73% 45(-93.35%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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125.0 | 126.83↘ | 126.4↗ | 126.8↘ | 129.18↘ | 129.55↘ | 130.38↘ | 143.07↘ | 150.4↘ | 164.78↘ | 165.74↘ | 168.23↘ | 177.22↘ | 180.8↘ | 182.34↘ |
乖離率 | -1.44% | -1.11% | -1.42% | -3.24% | -3.51% | -4.13% | -12.63% | -16.89% | -24.14% | -24.58% | -25.7% | -29.47% | -30.86% | -31.45% |
均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.5 | 134.5 | 131.0 | 132.0 | 131.0 | 169.5 | 174.0 | 189.0 | 185.0 | 183.0 | 202.5 | 193.5 | 196.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕日車 | -16.63% | -32.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標