收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.4 (1.57%) 5896張 (+22.48%) 7182張 21656張 24790張 季線旁 ↗57.5 ↘56.9 ↘60.09 ↘60.77 →59.03 ↗57.75 5896張 0.27倍 |
6.38% -7.3% 35.34% 104.2% 194.21% |
N/A N/A 58.4 |
N/A 1.55 |
N/A N/A |
16.48億 94.77億 |
18.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.18,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.1% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.53←40.16(-11.53%) 33.44←21.67(54.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-16.45%) 24-08-26 13.4 (335.82%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.3 14.25 -16.93 2.62億(8月) | -19.87 -26.76 -20.23 2.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 61.5 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 10.0% 3.58% -162 -32 0 26.82%←25.8%(3.95%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.15 32.03,30.92 59.4,54.5 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.42 65.31,65.13 63.8,40.05 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.38 78.54,87.98 down N/A,21.5 4.45 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,18.03 (0.91,1.17,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.9% 1.13% 28.95% 76.97% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←7.47%(-66.93%) | -832 14.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.58% 23.15% 255.12% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.0%(0%) | -30 (連3買轉賣) 0.51% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.98←12.32 (-10.88%) Q2←Q1 第1降 10.98←14.59 (-24.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.68←5.79 (+15.37%) Q2←Q1 第1升 6.68←7.34 (-8.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←-0.58 (+15.37%) Q2←Q1 第1升 0.31←-0.3 (-8.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.64←16.72 (-6.46%) Q2←Q1 連7降 15.64←19.95 (-21.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.64←136.05 (-23.09%) Q2←Q1 第1降 104.64←118.87 (-11.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 320.8←341.11 (-23.09%) Q2←Q1 第1降 320.8←333.26 (-3.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.04 (+500.0%) Q2←Q1 第1升 0.24←-0.05 (-580.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.44 (+95.45%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.28 (-92.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←21.37 Q2←Q1 第1升 31.26←21.2 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←-10.04 Q2←Q1 第1升 4.65←-4.12 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←2.49 Q2←Q1 第1升 8.46←-0.34 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.76←0.45 Q2←Q1 第1升 1.76←-0.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.29 Q2←Q1 第1升 1.01←0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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公告 | 113/09/09 東捷 113年8月營收2.62億、年增8.31% |
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新聞 | 113/08/22 東捷列注意股!遭強制公布自結損益 7月每股盈餘0.29元 113/08/22 【公告】東捷因近期股(債)價量異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解 113/08/22 《光電股》東捷7月每股盈餘0.29元 113/08/20 台積電德國廠動土!相關供應鏈還可追嗎?分析師:選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/09 【公告】東捷 2024年7月合併營收2.29億元 年增-19.87% 113/08/05 【公告】東捷113年08月05日董事會重要決議事項 113/08/05 《光電股》東捷H1每股盈餘0.27元 113/07/25 【公告】東捷原訂於113年07月26日發放現金股利,因受颱風影響,將順延至下一個營業日發放。 113/07/22 關鍵48小時…心腹說服拜登退選 113/07/22 熱門股-東捷 受惠群創轉型商機 113/07/09 營收速報 - 東捷(8064)6月營收3.13億元年增率高達39.42% 113/07/09 【公告】東捷 2024年6月合併營收3.13億元 年增39.42% 113/06/22 《光電股》東捷 成交放量強攻漲停 113/06/21 熱門股-東捷 成交放量強攻漲停 113/06/07 【公告】東捷 2024年5月合併營收1.87億元 年增-23.12% 113/06/06 《光電股》東捷6月27日除息 113/05/10 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事異動 113/05/10 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司總經理異動 113/05/09 【公告】東捷 2024年4月合併營收1.68億元 年增-36.88% 113/05/06 【公告】說明113年05月06日之媒體相關報導 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東捷 | 6.38% 7182(-17.91%) | -0.17% 7265(-18.85%) | -7.3% 21656(-72.77%) | 35.34% 24790(-76.22%) | 104.2% 18559(-68.23%) | 194.21% 11199(-47.35%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.4 | 58.3↗ | 57.5↗ | 56.9↘ | 60.09↘ | 60.77↘ | 60.81↗ | 59.03→ | 57.75↗ | 48.49↗ | 47.76↗ | 45.29↗ | 36.02↗ | 33.0↗ | 31.41↗ |
乖離率 | 0.17% | 1.57% | 2.64% | -2.81% | -3.9% | -3.96% | -1.07% | 1.13% | 20.44% | 22.28% | 28.95% | 62.13% | 76.97% | 85.93% |
均線開始 轉折價位 | 54.9 | 54.7 | 62.5 | 65.1 | 65.0 | 56.2 | 61.9 | 46.35 | 29.8 | 29.45 | 29.2 | 17.95 | 19.4 | 17.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東捷 | 9.5% | 204.0% | 7.0% | -25.0% | 40.0% | -16.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 | 6.68 |
ROE | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 | 8.56 |
本業收入比 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 | 118.40 |
自由現金流量 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 | 17.25 |
利息保障倍數 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 | 11.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標