| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 (3.11%) 22761張 (+39.62%) 8274張 9389張 5021張 季線上 短漲多 ↗61.9 ↗61.05 ↗59.09 ↗56.43 ↗46.89 ↗43.79 41652張 4.44倍 |
30.34% 72.49% 102.62% 138.77% 151.26% |
25.43 (-63.46%) 69.6 |
36.83 (-47.08%) 14.03 (-79.84%) |
N/A 1.39 |
N/A N/A |
7.97億 53.78億 |
8.81% 27.26% |
設備儀器廠商 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.03,N/A (7.69,13.94,20.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(78.08% 帶寬大) 月線斜率2.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 72.4 (-3.87%) 24-04-26 23.7 (193.67%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0% 648 160 0 56.9%←16.47%(245.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.72 3.34 25.29 0.86億(3月) 短跌破長 | 38.89 -29.14 51.48 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 72.4 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,3%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.09 85.64,89.67 down N/A,64.5 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.21 92.98,89.6 N/A,42.55 3.27 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 99 0.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.03 93.89,90.77 N/A,42.5 3.14 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←4.68%(14.96%) | -870 (連2賣) 3.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,22.58 (1.25,1.65,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.34% 58.94% 85.01% 104.83% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.22%(77.27%) | 39 (連4賣轉買) 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.21←26.45(40.68%) 29.4←31.72(-7.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.48 (-37.5%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.28 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.01←3.33 (+20.42%) Q4←Q3 連3升 4.01←3.4 (+17.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.18 (+20.42%) Q4←Q3 連2升 0.83←0.57 (+17.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.6 (-14.62%) Q4←Q3 第1降 2.22←2.2 (+0.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.32←112.34 (-20.49%) Q4←Q3 連3降 89.32←143.09 (-37.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.88←100.49 (-20.49%) Q4←Q3 連2降 86.88←94.81 (-8.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.56 (-30.36%) Q4←Q3 第1降 0.39←-0.09 (-533.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.07 (+1028.57%) Q4←Q3 連2升 0.79←0.64 (+23.44%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.15←29.56 Q4←Q3 第1升 37.15←35.68 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.75←5.39 Q4←Q3 連2升 20.75←16.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←13.24 Q4←Q3 第1降 7.72←-2.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.44 Q4←Q3 第1降 1.68←-0.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.28 Q4←Q3 第1降 0.95←-0.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 櫃買中心4月12日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元 年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元 年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元 年增61.89% 113/01/08 【公告】雷科 2023年12月合併營收1.36億元 年增6.92% 112/12/14 【公告】雷科受邀參加112年12月19日14點30分凱基證券舉辦之線上法人說明會。 112/12/07 【公告】雷科 2023年11月合併營收1.66億元 年增52.25% 112/11/09 【公告】雷科 2023年10月合併營收9230.3萬元 年增-11.09% 112/11/09 【公告】雷科董事會決議通過設置公司資訊安全主管 112/11/09 【公告】雷科董事會 112/10/06 【公告】雷科 2023年9月合併營收9236.8萬元 年增-7.28% 112/09/08 【公告】雷科 2023年8月合併營收1.21億元 年增-13.14% 112/08/15 【公告】依櫃買中心通知-補正雷科111年度年報部分內容 112/08/07 【公告】雷科 2023年7月合併營收1.29億元 年增12.81% 112/07/07 【公告】雷科 2023年6月合併營收7691萬元 年增-52.21% 112/06/27 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 112/06/20 【公告】雷科112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】雷科 2023年5月合併營收7195.6萬元 年增-47.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.18 | 36.83 | -47.08 | 33.15 | -52.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.05 | 46.28 | -33.51 |
| 平均 本益比 | 13.94 | 25.43 | -63.46 | 30.61 | -56.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 37.25 | -46.48 |
| 最低價 本益比 | 7.69 | 14.03 | -79.84 | 28.08 | -59.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 28.22 | -59.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.8 | 25.1 | 20.03 | 13.66 | 1.5 | 4.08% | 5.98% | 1.71 | 1.15 |
| 111 | 41.65 | 23.7 | 22.07 | 12.56 | 1.5 | 3.6% | 6.33% | 2.28 | 1.17 |
| 110 | 42.5 | 24.7 | 13.23 | 7.69 | 1.5 | 3.53% | 6.07% | 2.36 | 1.41 |
| 109 | 31.75 | 16.2 | 19.54 | 9.97 | 1.5 | 4.72% | 9.26% | 1.75 | 0.88 |
| 108 | 32.7 | 23.8 | 22.36 | 16.27 | 1.2 | 3.67% | 5.04% | 1.63 | 1.22 |
| 107 | 56.2 | 27.65 | 13.38 | 6.58 | 2.5 | 4.45% | 9.04% | 3.19 | 1.52 |
| 106 | 39.15 | 20.9 | 13.62 | 7.27 | 1.8 | 4.6% | 8.61% | 2.18 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 30.34% 8274(175.07%) | 13.17% 5821(290.97%) | 72.49% 9389(142.42%) | 102.62% 5021(353.25%) | 138.77% 2790(715.63%) | 151.26% 1701(1237.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 66.17↗ | 61.9↗ | 61.05↗ | 59.09↗ | 56.43↗ | 53.11↗ | 46.89↗ | 43.79↗ | 39.19↗ | 38.85↗ | 37.62↗ | 35.01↗ | 33.98↗ | 33.33↗ |
| 乖離率 | 5.18% | 12.44% | 14.0% | 17.79% | 23.34% | 31.05% | 48.43% | 58.94% | 77.6% | 79.15% | 85.01% | 98.8% | 104.83% | 108.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 60.8 | 58.8 | 40.65 | 40.65 | 38.95 | 36.9 | 32.9 | 30.3 | 30.0 | 29.5 | 30.4 | 27.9 | 27.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 12.65% | 108.0% | 28.0% | -35.0% | 46.0% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 | 4.1 |
| ROE | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 | 7.0 |
| 本業收入比 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 | 43.14 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
